【正文】 了當(dāng)前我國(guó)新疆基礎(chǔ)設(shè)施大發(fā)展的歷史機(jī)遇。 本項(xiàng)目建成后，可以實(shí)現(xiàn)：(1).年產(chǎn)32000噸鋼結(jié)構(gòu)；(2).年產(chǎn)6000噸壓力容器；(3).年產(chǎn)12000噸非標(biāo)設(shè)備；合計(jì)年生產(chǎn)能力5萬(wàn)噸。 中冶集團(tuán)XX中冶京唐建設(shè)有限公司【中冶京唐公司】計(jì)劃在新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)為本項(xiàng)目申請(qǐng)批地300畝（200000平方米）?！　》顒窀魑蝗谫Y項(xiàng)目方不要輕信所謂投資咨詢（咨詢公司全部為無(wú)任何投融資經(jīng)驗(yàn)的初畢業(yè)學(xué)生拷貝照做），浪費(fèi)金錢是小，耽誤項(xiàng)目融資時(shí)機(jī)是大。同時(shí)兼可為項(xiàng)目方提供相應(yīng)投融資輔導(dǎo)，合適項(xiàng)目可與引薦投資人，費(fèi)用節(jié)省至少50%。物流基地鋼結(jié)構(gòu)可行性研究報(bào)告?zhèn)€人代寫各種策劃方案，前供職投資機(jī)構(gòu)策劃分析師，現(xiàn)供職某投資機(jī)構(gòu)，專業(yè)角度策劃投融資、商業(yè)計(jì)劃、可行性研究報(bào)告、投資建議書等金融類方案，并兼可策劃撰寫其他各種商業(yè)文案。確保專業(yè)，質(zhì)量可與任何市面所謂策劃?rùn)C(jī)構(gòu)做對(duì)比。本人純個(gè)人行為，與任何機(jī)構(gòu)無(wú)關(guān)，無(wú)商業(yè)成本。　　張先生 009zhyj 13601103098目 錄 項(xiàng)目精要 5 5 5 6 6 公司介紹 7 7 8 8 10 10 產(chǎn)品/服務(wù)介紹 12 12（煤化工） 13（水泥項(xiàng)目） 14 15 17 18 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與分析 23 23 項(xiàng)目SWOT綜合分析 27 27 28 28 29 項(xiàng)目投資優(yōu)勢(shì)分析 30 30 32 3倉(cāng)儲(chǔ)與區(qū)位條件優(yōu)越 32 33 33 營(yíng)銷與戰(zhàn)略 35 35 35 36 38 40 執(zhí)行與管理 42 42 42 46 49 50 53 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 55 55 56 56 56 57 57 58 58 58 59 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 60 60 項(xiàng)目建設(shè)年度計(jì)劃 60 項(xiàng)目建設(shè)管理 61 項(xiàng)目實(shí)施中的控制措施 61 61 61 62 融資方式與退出機(jī)制 63 63 63 63 64 64 64第12章 投資估算與資金使用 66 投資概算依據(jù)及說(shuō)明 66 投資估算 67 資金使用 68 資金籌措 68第13章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 69 財(cái)務(wù)分析基本假設(shè) 69 銷售成本及銷售收入估算 69 69 70、成本及銷售量預(yù)測(cè) 71 71 損益估算與凈現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 72 72 77 不確定性分析 78 78 80 財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)效益分析結(jié)論 81 項(xiàng)目精要 本項(xiàng)目由中冶集團(tuán)XX中冶京唐建設(shè)有限公司【中冶京唐公司】發(fā)起實(shí)施，該商業(yè)計(jì)劃書是在國(guó)家強(qiáng)力投資拉動(dòng)的新疆經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建立異地?cái)U(kuò)張的剛結(jié)構(gòu)制造、施工及物流基地，并系統(tǒng)展示了本項(xiàng)目未來(lái)發(fā)展的基礎(chǔ)條件、戰(zhàn)略方向、市場(chǎng)機(jī)會(huì)、投資優(yōu)勢(shì)、執(zhí)行策略、盈利模式和投資收益分析等。具體建設(shè)內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間；生產(chǎn)線；倉(cāng)庫(kù)；物流堆場(chǎng)；辦公樓；廠區(qū)綠化等配套設(shè)施。 本項(xiàng)目發(fā)起單位（中冶集團(tuán)XX中冶京唐建設(shè)有限公司【中冶京唐公司】）具有較好的剛結(jié)構(gòu)制造、施工與銷售方面的經(jīng)驗(yàn)、人才、專有技術(shù)與管理能力。中央新疆工作座談會(huì)上，國(guó)務(wù)院總理溫家寶表示，“十二五”期間新疆全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模將比“十一五”期間翻一番多?！叭绻醒胍?guī)劃能夠順利實(shí)施，那么未來(lái)五年新疆固定資產(chǎn)投資總額將超過(guò)2萬(wàn)億元。其中，固定資產(chǎn)投入12770萬(wàn)元；流動(dòng)資金投入5000萬(wàn)元。 本項(xiàng)目需要融資2300萬(wàn)元。投資方有權(quán)監(jiān)理項(xiàng)目資金的使用情況。 通過(guò)創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)，為社會(huì)創(chuàng)造物質(zhì)財(cái)富及精神財(cái)富； 通過(guò)創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)與持續(xù)的增長(zhǎng)，為股東及合作伙伴創(chuàng)造贏利空間； 通過(guò)與員工共同發(fā)展，為員工創(chuàng)造成長(zhǎng)空間和愉悅的工作環(huán)境；中冶集團(tuán)XX中冶京唐建設(shè)有限公司【中冶京唐公司】建設(shè)工程造價(jià)： 生產(chǎn)廠房：13200 m2*（525+250+275+250）元/ m2=17160000元。 鋼材堆場(chǎng)及露天加工廠：2m*20m*300 m2=12000m2，12000m2*275元/m2=3300000元。 氧氣站、切割氣體站約1000000元； 以上合計(jì)工程總造價(jià)約33700000元，考慮到項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的一些不可預(yù)見(jiàn)性的因素，在總造價(jià)的基礎(chǔ)上增加10%的不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)，合計(jì)總造價(jià)為3707萬(wàn)元。 中冶集團(tuán)XX中冶京唐建設(shè)有限公司【中冶京唐公司】建設(shè)主要設(shè)備費(fèi)用清單鋼結(jié)構(gòu)跨制作設(shè)備（1000噸/月生產(chǎn)能力）序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià)（萬(wàn)元）1數(shù)控火焰切割機(jī)5000*30000216322多頭直條切割機(jī)5000*3000028163半自動(dòng)切割機(jī)1282831搖臂鉆13334多輥板料校平機(jī)60*40001464635牛頭刨床　13336攻絲機(jī)　337上述設(shè)備配套工裝及調(diào)試上述15%估算　　38合計(jì)　　　　　　　　　1024銑邊機(jī)128　27搖臂鉆13　30多輥板料校平機(jī)60*4000146　31牛頭刨床　13　32攻絲機(jī)　3　33上述設(shè)備配套工裝及調(diào)試上述15%估算　　34合計(jì)　　　其他工機(jī)具費(fèi)暫估200萬(wàn)元，總計(jì)2153萬(wàn)元； ③其他費(fèi)用。 綜上所述，①＋②＋③＝3707萬(wàn)元＋2153萬(wàn)元＋3930萬(wàn)元＝9790萬(wàn)元。工程 設(shè)備 其他費(fèi)用 鋪底資金3707+2153+9790+5000項(xiàng)目投資建設(shè)要求：當(dāng)年建設(shè)當(dāng)年達(dá)到生產(chǎn)條件，五年收回全度投資實(shí)現(xiàn)盈利。中冶集團(tuán)XX中冶京唐建設(shè)有限公司【中冶京唐公司】目前除正在施工的正泰水泥項(xiàng)目，還在跟進(jìn)伊犁180萬(wàn)噸孰料、查不查爾150萬(wàn)噸水泥熟料，霍城縣200萬(wàn)噸粉末項(xiàng)目等其他水泥項(xiàng)目，天山水泥考察我公司中冶集團(tuán)XX中冶京唐建設(shè)有限公司【中冶京唐公司】在建項(xiàng)目后也向我公司發(fā)出了建設(shè)邀請(qǐng)。因此，新疆地區(qū)大規(guī)模建設(shè)即將到來(lái)，建筑市場(chǎng)潛力巨大，而且當(dāng)?shù)毓I(yè)建筑企業(yè)較少，為中冶集團(tuán)XX中冶京唐建設(shè)有限公司【中冶京唐公司】這種具備一類施工資質(zhì)和能力的企業(yè)提供了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。擬形成以烏魯木齊為中心，輻射伊犁、喀什、庫(kù)爾勒及吐魯番等重點(diǎn)區(qū)域，形成大區(qū)域布局，工程建設(shè)以工業(yè)項(xiàng)目為主，以水泥、化工、鋼鐵為重點(diǎn)的行業(yè)布局。輔業(yè)發(fā)展：結(jié)合主業(yè)建設(shè)，為主業(yè)提供強(qiáng)有力的支撐和保障，與當(dāng)?shù)赝惼髽I(yè)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，提高生存和盈利能力。年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋼結(jié)構(gòu)廠已經(jīng)算西北地區(qū)最大的而且技術(shù)能力明顯不足，只能工程化作業(yè)，而沒(méi)有安裝經(jīng)驗(yàn)。2. 當(dāng)前應(yīng)迅速建立制造基地，力爭(zhēng)2011年形成鋼結(jié)構(gòu)和壓力容器制造生產(chǎn)能力，建立以非標(biāo)設(shè)備、容器、鋼結(jié)構(gòu)和重型裝備制造為主，已起重機(jī)械制造為輔的加工制造業(yè)，力爭(zhēng)3年內(nèi)制造基地形成規(guī)模及影響力，5年內(nèi)形成盈利。（H型鋼當(dāng)?shù)貎r(jià)格較內(nèi)地平均高500元/噸）4. 勞務(wù)輸出：利用內(nèi)地勞務(wù)資源，在建筑方面建立勞務(wù)輸出體制。建設(shè)構(gòu)想：中冶集團(tuán)XX中冶京唐建設(shè)有限公司【中冶京唐公司】在烏魯木齊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建立工業(yè)園區(qū)，該開(kāi)發(fā)區(qū)入?yún)^(qū)企業(yè)除按政策享受國(guó)家、新疆自治區(qū)、烏魯木齊市賦予的各項(xiàng)優(yōu)惠外，還可享受開(kāi)發(fā)區(qū)一定的基礎(chǔ)建設(shè)扶持等優(yōu)惠政策，該地區(qū)交通狀況良好、物流暢通，建設(shè)用地達(dá)到九通一平條件，政府對(duì)央企及上市企業(yè)招商意愿很強(qiáng)?；亟ǔ珊罂梢耘c鐵路、機(jī)場(chǎng)、口岸，高速公路為依托，與歐亞大陸運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)緊密銜接，具有輻射全疆及周邊省市的能力。 項(xiàng)目建設(shè)年度計(jì)劃中冶集團(tuán)XX中冶京唐建設(shè)有限公司【中冶京唐公司】自項(xiàng)目的論證開(kāi)始，項(xiàng)目工程調(diào)查論證與初步設(shè)計(jì)工作將在2011年4月完成，2011年3月開(kāi)工，項(xiàng)目建設(shè)工程2011年12月竣工，2011年12月開(kāi)始調(diào)試運(yùn)行，試運(yùn)行完成后開(kāi)始進(jìn)入生產(chǎn)階段并產(chǎn)生相應(yīng)的生產(chǎn)效益。 中冶集團(tuán)XX中冶京唐建設(shè)有限公司【中冶京唐公司】項(xiàng)目建設(shè)期進(jìn)度計(jì)劃表：建設(shè)內(nèi)容（年月）（天數(shù)）（月數(shù)）（年月）開(kāi)工時(shí)間持續(xù)時(shí)間持續(xù)時(shí)間完工日期初步設(shè)計(jì)2011年2月6022011年4月配套設(shè)施建設(shè)2011年3月6022011年5月主體設(shè)施工程2011年5月12042011年9月設(shè)備采購(gòu)2011年7月9032011年10月設(shè)備安裝2011年10月6022011年12月人員培訓(xùn)2011年11月6022012年1月項(xiàng)目試運(yùn)行2011年12月6022012年2月圖示：中冶集團(tuán)XX中冶京唐建設(shè)有限公司【中冶京唐公司】新疆分公司鋼結(jié)構(gòu)制造、施工與物流基地建設(shè)進(jìn)度圖 項(xiàng)目建設(shè)管理 為了確保項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與質(zhì)量，本項(xiàng)目將建立專職的中冶京唐建設(shè)有限公司【中冶京唐公司】新疆分公司規(guī)劃建設(shè)部，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程各項(xiàng)專業(yè)規(guī)劃的編制、審查、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)建設(shè)項(xiàng)目的選址定點(diǎn)、放線、驗(yàn)線、規(guī)劃、建設(shè)、設(shè)計(jì)方案審查和竣工驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程測(cè)繪管理工作；負(fù)責(zé)戶外廣告規(guī)劃布點(diǎn)等。 項(xiàng)目的質(zhì)量控制主要任務(wù)是對(duì)項(xiàng)目的安全質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制方法和效果的落實(shí)。這需要建設(shè)單位利用專業(yè)化的公司和監(jiān)理人員的知識(shí)、技能以及掌握的法律法規(guī)，為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方中冶京唐建設(shè)有限公司【中冶京唐公司】新疆分公司提供高智能技術(shù)支持。 第三次修改后的投資經(jīng)濟(jì)效益分析結(jié)果：第十二章 投資估算與資金使用 投資概算依據(jù)及說(shuō)明 投資估算 該項(xiàng)目中冶集團(tuán)XX中冶京唐建設(shè)有限公司【中冶京唐公司】新疆分公司計(jì)劃總投資15000萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)投資估算包括： （1）建筑工程費(fèi)。 （2）設(shè)備、工器具購(gòu)置及安裝工程費(fèi)。 （3）工程建設(shè)其他費(fèi)用。其費(fèi)用的估算按照國(guó)家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合當(dāng)?shù)睾捅卷?xiàng)目具體情況。 資金籌措 本項(xiàng)目總投資額為15000萬(wàn)元人民幣，資金的主要來(lái)源為企業(yè)自籌和申請(qǐng)政府扶持。 財(cái)務(wù)分析基本假設(shè) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是建立在以下基本假設(shè)的基礎(chǔ)上： （1）項(xiàng)目運(yùn)行期內(nèi)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定； （2）項(xiàng)目運(yùn)行期內(nèi)市場(chǎng)無(wú)不可控的意外發(fā)生； （3）項(xiàng)目能籌集到充足的合作資金來(lái)維持項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)轉(zhuǎn)； （4）項(xiàng)目建設(shè)原材料價(jià)格等都是通過(guò)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)確定； （5）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)估算預(yù)測(cè)的計(jì)算期為10年。 人工費(fèi)： 本項(xiàng)目人工費(fèi)用開(kāi)支占銷售收入的2%5%（根據(jù)員工人數(shù)估算；福利費(fèi)、養(yǎng)老金、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)保金等按照工資總額的50%計(jì)提）。建筑物的折舊年限為30年，殘值率為10%，建筑物的固定資產(chǎn)原值為3707萬(wàn)元，設(shè)備的折舊年限為10年，殘值率為5%，設(shè)備的固定資產(chǎn)原值為2153萬(wàn)元。 管理費(fèi)用： 日常管理費(fèi)用（包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電及其他費(fèi)用）%計(jì)提。 財(cái)務(wù)等其他費(fèi)用： 財(cái)務(wù)等其他費(fèi)用按照銷售收入的0%計(jì)提。 項(xiàng) 目第1年第2年第3年第4年510年應(yīng)收賬款比率%%%%%應(yīng)付賬款比率%%%%%壞賬準(zhǔn)備率%%%%%銷售費(fèi)用率%%%%%管理費(fèi)用率%%%%%維修費(fèi)用率%%%%%財(cái)務(wù)等其他費(fèi)用率%%%%%銷售稅金及附加%%%%%所得稅%%%%%折現(xiàn)率%%%%%、成本及銷售量預(yù)測(cè) 產(chǎn)品銷售價(jià)格、基本成本及銷售量預(yù)測(cè)表：（銷量單位：噸）產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品單價(jià)材料費(fèi)人工費(fèi)第1年銷量第2年銷量第3年銷量第4年銷量510年銷量(1)鋼結(jié)構(gòu)10,000 9,200 200 2,477 3,234 3,964 4,738 5,150 (2)壓力容器16,000 14,080 352 1,711 2,234 2,738 3,273 3,558 (3)非標(biāo)設(shè)備12,000 10,200 300 6,209 8,105 9,935 11,875 12,908 (4)物流租賃中心10 4 1 5,960,800 7,781,185 9,537,503 11,400,640 12,392,000 合計(jì)元/單位元/單位元/單位5,971,198 7,794,758 9,554,140 11,420,527 12,413,616 注：本項(xiàng)目中冶集團(tuán)XX中冶京唐建設(shè)有限公司【中冶京唐公司】新疆分公司的建設(shè)期為1年。在具體操作時(shí)遵循重要性原則，對(duì)預(yù)測(cè)期間費(fèi)用表、預(yù)測(cè)成本報(bào)表、預(yù)測(cè)損益表和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表做了一定的合并和處理。在本項(xiàng)目的預(yù)測(cè)中，能夠比較好的粗略反映該項(xiàng)目的收益價(jià)值狀況，但在項(xiàng)目具體實(shí)施的過(guò)程中，還有大量的、次要的不確定因素，甚至有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)重大的偶然因素，這些因素都會(huì)影響到該項(xiàng)目的收益，所以，具體實(shí)施中可能出現(xiàn)的差異也是正常的。 表：銷售成本估算表（萬(wàn)元）成本項(xiàng)第1年第2年第3年第4年510年折舊費(fèi) 材料費(fèi)13, 17, 2