ktv財(cái)務(wù)管理方案-展示頁(yè)
2025-05-14 23:30本頁(yè)面
【正文】 銀行。不得用白條抵庫(kù)，不得挪用資金。出納崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，對(duì)不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。根據(jù)公司成本支出的特點(diǎn)和成本管理的規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)直接成本、間接成本的核算，成本對(duì)象和成本中心的確定，費(fèi)用的歸集、分配等擬定詳細(xì)的核算程序。組織對(duì)單位各活動(dòng)部門定期或不定期的進(jìn)行檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的行為及時(shí)制止和糾正，對(duì)問(wèn)題重大的及時(shí)向總經(jīng)理和董事長(zhǎng)報(bào)告。對(duì)本單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)報(bào)告。根據(jù)崗位分工、內(nèi)部牽制原則，提出財(cái)會(huì)崗位設(shè)置和人員配備方案。會(huì)計(jì)為本部門具體負(fù)責(zé)人。KTV財(cái)務(wù)管理方案為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。本公司財(cái)務(wù)部設(shè)立會(huì)計(jì)、出納、審單員、收銀員、采購(gòu)、庫(kù)管等崗位。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)單位財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作。認(rèn)真貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策、法律、法規(guī)，嚴(yán)格遵循財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。依法實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。編制工資發(fā)放名冊(cè)，并按時(shí)正確發(fā)放。在成本核算的基礎(chǔ)上，開(kāi)展公司經(jīng)濟(jì)核算，對(duì)管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲。遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫(kù)存現(xiàn)金安全。保守保險(xiǎn)箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。及時(shí)確認(rèn)記錄收付款憑證，核對(duì)帳面余額與庫(kù)存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對(duì)帳，保持雙方余額的一致，未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢、清理。負(fù)責(zé)報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用的工作，要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反本公司規(guī)定的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。（2）檢查原始票據(jù)上是否有涂改，若有，要問(wèn)明原因，否則，不予報(bào)銷。（4）檢查報(bào)銷內(nèi)容是否屬于合理的報(bào)銷，若不是，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。（6）在供貨商結(jié)賬時(shí)，應(yīng)按照酒店與供貨商的協(xié)商的時(shí)間來(lái)結(jié)供貨商的貨款，一次結(jié)清時(shí)，報(bào)銷單必須附有供貨商的結(jié)賬單（入庫(kù)單的第三聯(lián)），如一次不能結(jié)清貨款時(shí)，應(yīng)在分批結(jié)賬的報(bào)銷單后面附上收據(jù)，在最后一次付款須附上供貨商所有的結(jié)賬單。備用金每日核對(duì)，不得以白條抵庫(kù)，不得任意挪用現(xiàn)金，未經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)不得將現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金，超額的現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行，保證收銀臺(tái)的零錢供應(yīng)。1根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的工作，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，并及時(shí)地協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理掛賬問(wèn)題，防止呆賬問(wèn)題。工資管理方案對(duì)于發(fā)給員工的工資、津貼、補(bǔ)貼、福利補(bǔ)助等，必須根據(jù)實(shí)有人數(shù)和實(shí)發(fā)金額，取得本人簽收的憑證列為經(jīng)費(fèi)支出，不得以編制定額、預(yù)算計(jì)劃數(shù)字列支；各部門考勤人員每月月底日提交考勤表、加班匯總表、公式統(tǒng)計(jì)表、夜餐補(bǔ)助發(fā)
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