【正文】 和不斷發(fā)展，通過改制和發(fā)展，已形成了現(xiàn)代化的企業(yè)集團，在國內(nèi)已具有非常大的影響力，具備了一定的規(guī)模。我國加入WTO后，國際經(jīng)濟全球化的市場競爭更加激烈，而產(chǎn)品的競爭力除了質(zhì)量、品牌、工期和服務(wù)外，成本是關(guān)鍵因素。(2)項目符合行業(yè)技術(shù)進步的發(fā)展趨勢，符合企業(yè)的經(jīng)營理念和發(fā)展理念，是企業(yè)發(fā)展的必然要求。項目建設(shè)地點位于****市高村鎮(zhèn)坤龍路44號，用地屬于工業(yè)用地，項目在廠區(qū)內(nèi)更新改造熱加工和熱處理設(shè)備，因此項目建設(shè)符合****市發(fā)展總體規(guī)劃。根據(jù)國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2005年本)，本項目屬于鼓勵類二十六環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用34節(jié)能、節(jié)水環(huán)保及資源綜合利用等技術(shù)應(yīng)用，項目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。有條件的地方可對達到超前性國家能效標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)過認(rèn)證的節(jié)能產(chǎn)品給予適當(dāng)?shù)呢斦С郑龑?dǎo)消費者使用?！秶鴦?wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》同時要求大力推進節(jié)能技術(shù)進步，加快先進節(jié)能技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)和推廣應(yīng)用，各級人民政府要把節(jié)能作為政府科技投入、推進高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的重點領(lǐng)域，支持科研單位和企業(yè)開發(fā)高效節(jié)能工藝、技術(shù)和產(chǎn)品，優(yōu)先支持擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的節(jié)能共性和關(guān)鍵技術(shù)示范，增強自主創(chuàng)新能力，解決技術(shù)瓶頸?！秶鴦?wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》中指出：到“十一五”期末，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值(按2005年價格計算)，比“十五”期末降低20%左右，%。解決我國能源問題，根本出路是堅持開發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié)約優(yōu)先的方針，大力推進節(jié)能降耗，提高能源利用效率。由于我國正處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加快發(fā)展階段，能源消耗強度較高，消費規(guī)模不斷擴大，特別是高投入、高消耗、高污染的粗放型經(jīng)濟增長方式，加劇了能源供求矛盾和環(huán)境污染狀況。 項目提出的必要性(1)項目符合國家法律法規(guī)，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，符合國家宏觀調(diào)控政策。因此，本項目的建設(shè)符合國家和某省的產(chǎn)業(yè)政策，是十分必要的。節(jié)約能源已成為國家的三大基本國策之一，新“節(jié)能法”把建設(shè)節(jié)約型社會，積極實施節(jié)能優(yōu)先戰(zhàn)略，提高能源利用效率和經(jīng)濟效率，合理利用能源，促進全社會的能源節(jié)約，作為其立法的原則；節(jié)能工作已提升到關(guān)系到國家能否可持續(xù)發(fā)展的歷史高度。在過去的20年里，%的速度高速發(fā)展，%，遠(yuǎn)低于經(jīng)濟的增長速度，究其原因，中國始于80年代初期制定的“能源開發(fā)與節(jié)約并重，近期把節(jié)約放在優(yōu)先地位”的能源發(fā)展總方針和有計劃、有組織地開展的節(jié)能工作起了巨大作用。隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，中國年人均能源消費量將逐年增加，專家預(yù)計，相當(dāng)于目前世界平均值，遠(yuǎn)低于發(fā)達國家目前的水平(即使這樣，超過美國而居世界第一位，占世界能源年消費量比重從現(xiàn)在的10%將上升到25%左右)。中國人口占世界總?cè)丝?0%，人均能源資源占有量不到世界平均水平的一半，石油僅為十分之一。 必要性 項目提出背景中國人口眾多，能源資源相對匱乏。 表11 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1項目總投資萬元建設(shè)投資萬元建設(shè)期借款利息萬元鋪底流動資金萬元2流動資金總額萬元3資金籌措項目資本金萬元銀行貸款萬元4年營業(yè)收入萬元正常年5年總成本費用萬元正常年6年增值稅萬元正常年7年營業(yè)稅金及附加萬元正常年8年利潤總額萬元正常年9年所得稅萬元正常年10年凈利潤萬元正常年11總投資收益率％年均12項目資本金凈利潤率％年均13項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率％所得稅前所得稅后14項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12％）萬元2801所得稅前1519所得稅后15項目投資回收期 年所得稅前所得稅后16項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率％17年均利息備付率償債期內(nèi)18年均償債備付率償債期內(nèi)19生產(chǎn)能力的盈虧平衡點％正常年第二章 項目提出的依據(jù)及必要性 依據(jù)（1）國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及標(biāo)準(zhǔn)：1)《中華人民共和國節(jié)約能源法》；2)《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》；3)《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》；4)《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》；5)《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》GB3485－1998的有關(guān)規(guī)定；6)《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》GB3486－1993的有關(guān)規(guī)定；7)產(chǎn)品生產(chǎn)中的耗能品種、設(shè)備安裝容量、設(shè)備年時基數(shù)和負(fù)荷率；8)《某省節(jié)能監(jiān)察辦法》；9)《某省節(jié)約能源條例》；10)魯經(jīng)貿(mào)協(xié)字(2008)24號《2008年某省節(jié)能降耗工作要點》。 ％，％。 主要經(jīng)濟效益指標(biāo)。申請銀行貸款3600萬元，其余資金由企業(yè)自籌解決。在維持原有生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)值不變的情況下，即年產(chǎn)10萬噸汽車板簧,，比采用原有生產(chǎn)方式。 通過動靜態(tài)的分析方法進行財務(wù)計算和經(jīng)濟分析。 對本項目的環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生及消防進行分析研究。 通過市場分析、對產(chǎn)品的社會需求、產(chǎn)品競爭力、市場等進行研究。(2)(2) (2)(2)((2)(2)(2)煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項目可行性研究報告煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項目可行性研究報告（修改版）目 錄第一章 總說明………………………………………………………1 項目名稱及承辦單位………………………………………1 可行性研究工作的組織……………………………………1 可行性研究工作范圍………………………………………2 可行性研究概論……………………………………………2第二章 項目提出的依據(jù)及必要性…………………………………5 依據(jù)…………………………………………………………5 必要性………………………………………………………5第三章 承辦企業(yè)基本情況及能源利用狀況………………………10 企業(yè)基本情況………………………………………………10 企業(yè)能源利用現(xiàn)狀…………………………………………12第四章 市場需求預(yù)測與產(chǎn)品方案…………………………………14 市場調(diào)查……………………………………………………14 市場需求預(yù)測………………………………………………14 市場供應(yīng)情況………………………………………………16 企業(yè)優(yōu)勢……………………………………………………16 產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)?！?7第五章 主要物料供應(yīng)及消耗情況…………………………………18 主要原材料品種、質(zhì)量與年需用量………………………18 原材料、輔助材料來源與運輸方式………………………18第六章 節(jié)能技術(shù)改造方案…………………………………………20 節(jié)能技術(shù)改造目標(biāo)…………………………………………20 節(jié)能技術(shù)改造方案…………………………………………20 工藝改造方案………………………………………………22 新增設(shè)備及改造設(shè)備清單及來源…………………………24 節(jié)能投資……………………………………………………25 土建及公用工程……………………………………………25第七章 改造條件及廠址方案………………………………………26 廠址…………………………………………………………26 氣象氣候……………………………………………………26第八章 環(huán)境保護……………………………………………………27 環(huán)境現(xiàn)狀執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………27 建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀…………………………………………27 項目污染源分析與治理……………………………………29 環(huán)境保護投資………………………………………………30第九章 節(jié)能效果……………………………………………………31 能耗…………………………………………………………31 節(jié)能效果……………………………………………………31第十章 勞動安全衛(wèi)生………………………………………………33第十一章 消防 ………………………………………………………35 消防措施 …………………………………………………35 機構(gòu)設(shè)置 …………………………………………………36 消防投資…………………………………………………36第十二章 企業(yè)組織成勞動定員……………………………………37 企業(yè)組織…………………………………………………37 勞動定員…………………………………………………38第十三章 項目實施進度……………………………………………39 項目實施進度建議 ………………………………………39 項目實施計劃 ……………………………………………39 項目實施進度表 …………………………………………39 第十四章 投資估算與資金籌措…………………………………40 投資估算…………………………………………………40 資金籌措…………………………………………………43第十五章 財務(wù)評價…………………………………………………45 評價說明…………………………………………………45 總成本費用………………………………………………45 營業(yè)收和稅金……………………………………………45 盈利能力分析……………………………………………47 償債能力分析……………………………………………48 財務(wù)生存能力分析………………………………………49 不確定因素分析…………………………………………49 評價結(jié)論…………………………………………………52第十六章 風(fēng)險分析…………………………………………………53 風(fēng)險因素…………………………………………………53 風(fēng)險對策…………………………………………………55第十七章 工程項目招標(biāo)方案………………………………………57 工程招標(biāo)的基本原則……………………………………57 招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式………………………………57 投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序…………………………58 評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求……………………59第十八章 結(jié)論和建議………………………………………………60 結(jié)論………………………………………………………60 建議………………………………………………………61附表：附表1：固定資產(chǎn)折舊表；附表2：無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表；附表3：產(chǎn)品營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表；附表4：總成本費用估算表； 附表5：利潤與利潤分配表； 附表6：項目投資現(xiàn)金流量表；附表7：借款還本付息計算表(企業(yè)原有)；附表8：借款還本付息計算表(企業(yè)新增)； 附表9：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表；附表10：資產(chǎn)負(fù)債表。 附件： 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(ISO/TS16949:2002) 中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(ISO 9001:2002)附圖：廠區(qū)總平面布置圖 圖號：WDKY081155—00組織機構(gòu)圖(2)(2) (2)(2)((2)(2)(2)第一章 總 說 明 項目名稱及承辦單位 項目名稱：煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項目承辦單位：某板簧有限公司法人代表： 項目負(fù)責(zé)人： 擬建地點：某市 可行性研究工作的組織 承擔(dān)單位及資質(zhì)承擔(dān)單位：某省研究院法人代表： 資質(zhì)等級：甲級 主要負(fù)責(zé)人及成員 可行性研究工作范圍 對本項目節(jié)能進行全面分析研究。 對選型產(chǎn)品的技術(shù)及工藝、設(shè)備方案進行研究。 根據(jù)初步方案，研究確定投資估算和資金籌措。 可行性研究概論 改造目標(biāo)及生產(chǎn)綱領(lǐng)本項目的主要內(nèi)容是在某板簧有限公司廠區(qū)，改造現(xiàn)有的熱加工爐窯生產(chǎn)方式，采用煤氣爐替代煤窯爐進行熱加工和熱處理（淬火、回火、正火、時效），同時，充分利用加熱爐產(chǎn)生的余熱，對公司辦公樓進行取暖和一年四季為員工提供洗澡熱水。，、。 ，（所得稅后）。（含建設(shè)期）。（2）中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改辦環(huán)資［2008］2692號《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于組織申報資源節(jié)約和環(huán)境保護2009年中央預(yù)算內(nèi)投資備選項目的通知》（2） 某板簧有限公司提供的基礎(chǔ)資料。中國自然資源總量排世界第七位，能源資源總量居世界第三位。中國已成為世界上第三大能源生產(chǎn)國和第二大能源消費國。人均常規(guī)能源資源相對不足，是中國經(jīng)濟、社會可持續(xù)發(fā)展一個限制因素。今后中國經(jīng)濟仍將保持快速上升的勢頭，未來中國的能源需求，尤其是優(yōu)質(zhì)能源的需求量仍將持續(xù)上升。2008年12月5日中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會下發(fā)的發(fā)改辦環(huán)資［2008］2692號《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于組織申報資源節(jié)約和環(huán)境保護2009年中央預(yù)算內(nèi)投資備選項目的通知》，本項目產(chǎn)品屬節(jié)能類燃煤（窯爐）改造工程。隨著能源價格的不斷上漲，企業(yè)為降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益，完成綜合能耗指標(biāo)，節(jié)約能源也成為企業(yè)的重要工作之一。我國人口眾多，能源資源相對不足，人均擁有量遠(yuǎn)低于世界平均水平。能源問題已經(jīng)成為制約經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要因素，要從戰(zhàn)略和全局的高度，充