【正文】 ，成為全球最大的汽車銷售市場(chǎng)，汽車產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可或缺的重要產(chǎn)業(yè)。汽車產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動(dòng)大的特征，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著越來越重要的作用。為此要對(duì)這些發(fā)動(dòng)機(jī)需求量進(jìn)行預(yù)測(cè)，由于每輛車配1臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)和1臺(tái)變速箱，故整車的需求量即為本項(xiàng)目產(chǎn)品的需求量。 地區(qū)優(yōu)勢(shì)在國(guó)家大力發(fā)展西部工業(yè)和經(jīng)濟(jì)的環(huán)境下，寧夏有良好的投資環(huán)境和發(fā)展機(jī)遇，自治區(qū)政府和某市對(duì)汽車工業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整和發(fā)展給予了有力的支持，并提供了優(yōu)惠的政策。 客戶資源優(yōu)勢(shì)公司產(chǎn)品主要為集團(tuán)汽車生產(chǎn)企業(yè)提供配套。 機(jī)制優(yōu)勢(shì)國(guó)際著名汽車企業(yè)先進(jìn)的管理理念和中國(guó)民營(yíng)企業(yè)靈活高效的經(jīng)營(yíng)機(jī)制的有機(jī)結(jié)合，創(chuàng)造了浙江某汽車集團(tuán)先進(jìn)、高效的企業(yè)機(jī)制，并發(fā)揮著蓬勃生機(jī)。而集團(tuán)的產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性和一貫堅(jiān)持的做高品位、高品質(zhì)產(chǎn)品的理念，樹立了某品牌的良好形象和地位。 品牌優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目產(chǎn)品均為德國(guó)知名公司設(shè)計(jì)開發(fā)的，采用世界最先進(jìn)的德國(guó)公司的技術(shù)。某汽車集團(tuán)引進(jìn)的德國(guó)先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱，設(shè)計(jì)起點(diǎn)很高，發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性和排放均處于國(guó)際先進(jìn)水平，變速箱操作性能好。某汽車集團(tuán)近三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表21?！澳场迸坪廊A客車被認(rèn)定為中國(guó)客車十大質(zhì)量品牌、全國(guó)質(zhì)量信得過產(chǎn)品、浙江名牌產(chǎn)品，“某”牌卡車被認(rèn)定為金華市名牌產(chǎn)品，“某”商標(biāo)被評(píng)為浙江省著名商標(biāo)，“某”商標(biāo)被評(píng)為金華市著名商標(biāo)。某汽車集團(tuán)2008年啟動(dòng)了蓮花品牌導(dǎo)入，小批量進(jìn)口原裝車投放市場(chǎng)在中國(guó)銷售，2009年實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，下一步將陸續(xù)推出L1微車、LLLL7及高性能的LLL9等八大系列31個(gè)基本車型。蓮花汽車公司成立于1952年1月1日，是世界著名的汽車生產(chǎn)廠家，與法拉利、保時(shí)捷一起并稱為世界三大跑車制造商。產(chǎn)品應(yīng)用于國(guó)內(nèi)的快速物流市場(chǎng)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、大件運(yùn)輸市場(chǎng)和大慶油田等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并出口俄羅斯、中東、非洲等國(guó)際市場(chǎng)。某汽車集團(tuán)卡車產(chǎn)品引進(jìn)世界一流的MAN重型卡車技術(shù)，整體設(shè)計(jì)秉承德國(guó)“以人為本”的汽車設(shè)計(jì)理念，嚴(yán)格按從德國(guó)MAN引進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)、工藝、圖紙、技術(shù)訣竅、設(shè)備等組織生產(chǎn)，保證了產(chǎn)品的環(huán)保節(jié)油、安全、行駛平穩(wěn)、駕乘舒適等優(yōu)越性能。經(jīng)過幾年的努力，公司生產(chǎn)的某豪華客車占據(jù)國(guó)際品牌在中國(guó)90%以上的市場(chǎng)份額，連續(xù)多年在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中獲得車輛等級(jí)、高檔車產(chǎn)量、高檔車銷售量、高三等級(jí)車型數(shù)量、同比增長(zhǎng)速度五個(gè)第一。集團(tuán)建立了省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，博士后工作站，是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，目前申報(bào)專利202項(xiàng)，已取得專利證書184項(xiàng)。某汽車集團(tuán)下設(shè)商用車集團(tuán)、乘用車集團(tuán)和汽車部件集團(tuán)三大子集團(tuán)，是一家生產(chǎn)、銷售某NEOPLAN客車、某MAN重型卡車、某蓮花轎車及汽車零部件的綜合性汽車工業(yè)集團(tuán)。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析可行，同時(shí)為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造一定的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加了財(cái)政收入，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，具有顯著的社會(huì)效益和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表11 全廠主要數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目單 位數(shù) 據(jù)備 注I 主要數(shù)據(jù)1年產(chǎn)量輕型柴油機(jī)零部件臺(tái)套140000重型柴油機(jī)零部件臺(tái)套60000V2汽油機(jī)零部件臺(tái)套300000混合變速箱臺(tái)套600002營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元2047000不含稅3工作人員總數(shù)人3399其中：工人人2976管理人員人135工程技術(shù)人員人259服務(wù)人員人294新增主要設(shè)備數(shù)量臺(tái)套1599工藝設(shè)備5廠區(qū)占地面積畝5596廠區(qū)建筑面積m21917607電力安裝容量kW394508晝夜用水量m34359壓縮空氣耗量m3/min52010財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)總投資萬(wàn)元308830其中建設(shè)投資萬(wàn)元225500含建設(shè)期利息10500萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元8333011項(xiàng)目總投資萬(wàn)元250500其中建設(shè)投資萬(wàn)元225500鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元2500012利潤(rùn)總額萬(wàn)元1071562017年13投資回收期年稅前/稅后II 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1每一職工年產(chǎn)量臺(tái)套1642每一工人年產(chǎn)量臺(tái)套1883每m2建筑面積年產(chǎn)量臺(tái)套4內(nèi)部收益率%稅前/稅后5投資利潤(rùn)率%6投資利稅率%7盈虧平衡點(diǎn)% 可行性研究的主要結(jié)論本項(xiàng)目是某汽車有限公司實(shí)施的年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)套發(fā)動(dòng)機(jī)零部件及6萬(wàn)臺(tái)混合變速箱建設(shè)項(xiàng)目，產(chǎn)品以自主品牌為主導(dǎo)產(chǎn)品，以為某汽車集團(tuán)配套及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)為目標(biāo)，是一項(xiàng)有利于汽車工業(yè)技術(shù)進(jìn)步的工程。企業(yè)自籌資金96500萬(wàn)元，其中用于建設(shè)投資61000萬(wàn)元，用于償還建設(shè)期利息10500萬(wàn)元，用于鋪底流動(dòng)資金25000萬(wàn)元；申請(qǐng)長(zhǎng)期借款154000萬(wàn)元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)總投資為建設(shè)投資225500萬(wàn)元與全部流動(dòng)資金83330萬(wàn)元之和，合計(jì)為308830萬(wàn)元。廠區(qū)總用地面積559畝，地勢(shì)平整，廠區(qū)外圍各項(xiàng)公用動(dòng)力管線已基本到位，可滿足本項(xiàng)目建設(shè)條件。⑸ 采用經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)工藝，使產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益在行業(yè)處于有利地位。按照精益生產(chǎn)理念，進(jìn)行生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)布置。⑵ 設(shè)計(jì)中廣泛采用與生產(chǎn)綱領(lǐng)及配套產(chǎn)品相適應(yīng)的新工藝及新技術(shù)，選用精度和質(zhì)量都滿足要求的國(guó)產(chǎn)設(shè)備，關(guān)鍵設(shè)備考慮進(jìn)口。 可行性研究的范圍及主要內(nèi)容 編制范圍根據(jù)編制依據(jù)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn)品選型、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、確定建設(shè)規(guī)模、工藝方案、確定物料供應(yīng)和生產(chǎn)協(xié)作關(guān)系；對(duì)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能等進(jìn)行論證；按現(xiàn)行財(cái)會(huì)制度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)計(jì)算和經(jīng)濟(jì)分析等，提出結(jié)論性意見和建設(shè)性建議。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，可以滿足集團(tuán)整車配套對(duì)高質(zhì)量零部件的要求，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)獨(dú)立開發(fā)能力，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著集團(tuán)業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)展，現(xiàn)有生產(chǎn)能力和戰(zhàn)略布局已無法滿足發(fā)展的需要。某汽車有限公司是某汽車集團(tuán)的下屬企業(yè)?，F(xiàn)實(shí)情況表明，汽車工業(yè)將進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，巨大的市場(chǎng)空間為我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了極為有利的發(fā)展條件。2009年我國(guó)汽車產(chǎn)銷總體水平突破1300萬(wàn)輛水平，%%。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展壯大了社會(huì)消費(fèi)能力，提高了民眾的消費(fèi)信心，刺激了汽車消費(fèi)市場(chǎng)。 項(xiàng)目提出的背景及投資的必要性我國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)過近十年的不斷成長(zhǎng)，已經(jīng)發(fā)展成為促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，汽車工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)地位已經(jīng)基本形成，并在逐步得到加強(qiáng)。發(fā)動(dòng)機(jī)零部件及混合變速箱生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告發(fā)動(dòng)機(jī)零部件及混合變速箱生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄1 總論 1 項(xiàng)目名稱 1 可行性研究的依據(jù) 1 項(xiàng)目提出的背景及投資的必要性 1 可行性研究的范圍及主要內(nèi)容 2 總投資及資金來源 3 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 4 可行性研究的主要結(jié)論 52 企業(yè)概況 5 項(xiàng)目承辦單位概況 5 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和優(yōu)勢(shì) 73 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和擬建規(guī)模 8 市場(chǎng)供需現(xiàn)狀 9 19 22 產(chǎn)品方案和擬建規(guī)模 224 廠址和建廠條件 30 廠址 30 建設(shè)條件 315 物料供應(yīng) 33 33 主要零部件供應(yīng) 33 毛坯件及輔助材料的運(yùn)輸方式 336 工程設(shè)計(jì)方案 34 工藝 34 工廠組成、功能、面積和人員 34 工作制度及設(shè)計(jì)年時(shí)基數(shù) 36 設(shè)備 36 車間工藝 37 總圖、運(yùn)輸與倉(cāng)庫(kù) 51 53 公用動(dòng)力 557 環(huán)境保護(hù) 64 項(xiàng)目所在地現(xiàn)狀 64 項(xiàng)目的主要污染源及污染物 64 環(huán)境保護(hù)措施方案 65 環(huán)境保護(hù)投資 67 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 678 職業(yè)安全衛(wèi)生 68 主要危險(xiǎn)因素、有害因素 68 防范措施方案 689 消防 71 火災(zāi)危險(xiǎn)性 71 防火、防爆措施方案 7110 節(jié)能與合理用能 72 概述 72 本次設(shè)計(jì)情況 73 節(jié)能措施 7411 組織機(jī)構(gòu)和人員培訓(xùn) 74 生產(chǎn)組織 74 勞動(dòng)定員 75 員工培訓(xùn) 7612 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 76 建設(shè)工期 76 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 7613 投資估算與資金籌措 77 投資估算依據(jù) 77 建設(shè)投資估算 77 流動(dòng)資金估算 78 項(xiàng)目總投資及分年投入計(jì)劃 7814 融資方案 79 自籌資金 79 債務(wù)資金 79 融資方案分析 7915 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 79 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 79 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 80 銷售收入估算 80 總成本估算 80 稅金及三項(xiàng)基金 81 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 81 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 83 不確定分析 84 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 8516 風(fēng)險(xiǎn)分析 85 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素 85 風(fēng)險(xiǎn)程度 86 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 86附表：1 新增主要設(shè)備表2 建設(shè)投資估算表3 流動(dòng)資金估算表4 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表5 總成本費(fèi)用估算表6 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表7 利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表8 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表9 借款償還計(jì)劃表10 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表11 資產(chǎn)負(fù)債表附圖：總平面布置圖 圖號(hào)：某發(fā)零部件FZ1年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)套發(fā)動(dòng)機(jī)零部件及6萬(wàn)臺(tái)混合變速箱建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1 總論 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱：某汽車有限公司年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)套發(fā)動(dòng)機(jī)零部件及6萬(wàn)臺(tái)混合變速箱建設(shè)項(xiàng)目。 可行性研究的依據(jù)⑴ 某汽車有限公司委托書；⑵ 機(jī)械工業(yè)部汽車工業(yè)天津規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院與某汽車有限公司簽訂的可研報(bào)告咨詢合同；⑶ 某汽車有限公司提供的產(chǎn)品圖紙、地形圖等基礎(chǔ)資料；⑷ 國(guó)家和地方有關(guān)法律法規(guī)。特別是我國(guó)加入WTO以后，國(guó)家的積極財(cái)政政策得到進(jìn)一步實(shí)施，進(jìn)口汽車零部件和整車關(guān)稅逐步降低，配額逐年提高，國(guó)產(chǎn)汽車價(jià)格與國(guó)際汽車同類產(chǎn)品價(jià)格漸進(jìn)接軌，國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)環(huán)境較以往有了很大的改善。%，超過美國(guó)，位居世界第二。%%；，%%，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量躍居世界第一。2009年國(guó)務(wù)院推出《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，大力推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，大力支持發(fā)展節(jié)能環(huán)保型小排量汽車，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，進(jìn)而對(duì)加快我國(guó)汽車工業(yè)走新型工業(yè)化道路的步伐，促進(jìn)我國(guó)汽車工業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮政策導(dǎo)向和保證作用。某汽車集團(tuán)有著很強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)能力，在消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，開發(fā)出新型發(fā)動(dòng)機(jī)零部件及混合變速箱產(chǎn)品，性能達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，用于為集團(tuán)整車產(chǎn)品配套，在市場(chǎng)條件允許的情況下也可為國(guó)內(nèi)其他整車及整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)提供配套。因此，某汽車集團(tuán)決定利用自身資金、技術(shù)、產(chǎn)品等多方面的資源優(yōu)勢(shì)，由某汽車有限公司在寧夏某市平羅縣內(nèi)新征土地，實(shí)施年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)套發(fā)動(dòng)機(jī)零部件及6萬(wàn)臺(tái)混合變速箱建設(shè)項(xiàng)目，為集團(tuán)發(fā)動(dòng)機(jī)及變速箱零部件技術(shù)進(jìn)步奠定基礎(chǔ)。此項(xiàng)目符合國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策要求，有利于重點(diǎn)發(fā)展優(yōu)勢(shì)零部件，提高汽車零部件制造水平與規(guī)模，為某汽車集團(tuán)鞏固和拓展在中國(guó)汽車行業(yè)的地位、降低整車、整機(jī)生產(chǎn)成本、提升某客貨車產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，起到關(guān)鍵的推動(dòng)和支撐作用。 主要內(nèi)容⑴ 本項(xiàng)目在新廠區(qū)建設(shè)輕型柴油機(jī)零部件車間、重型柴油機(jī)零部件車間、V2汽油機(jī)零部件車間和混合變速箱車間等生產(chǎn)部門；新建聯(lián)合動(dòng)力站房、在哦不夠好辦公樓等輔助、辦公生活設(shè)施；實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)套發(fā)動(dòng)機(jī)零部件及6萬(wàn)臺(tái)混合變速箱的生產(chǎn)能力。⑶ 生產(chǎn)線設(shè)計(jì)充分考慮柔性，適應(yīng)多品種生產(chǎn)需要。⑷ 注重環(huán)保與勞動(dòng)安全衛(wèi)生，按國(guó)家有關(guān)規(guī)范及當(dāng)?shù)貙?duì)環(huán)境保護(hù)的要求與規(guī)定，對(duì)污染物進(jìn)行有效的治理，并采取有效的勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施。⑹ 項(xiàng)目在寧夏某市平羅縣內(nèi)建設(shè)。 總投資及資金來源⑴ 項(xiàng)目總投資250500萬(wàn)元人民幣（），其中建設(shè)投資225500萬(wàn)元（其中建設(shè)期利息10500萬(wàn)元），鋪底流動(dòng)資金25000萬(wàn)元。⑵ 資金來源為企業(yè)自籌和申請(qǐng)銀行貸款兩部分。經(jīng)營(yíng)期還需申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款58330萬(wàn)元。項(xiàng)目的建成將提高公司技術(shù)水平和為國(guó)際領(lǐng)先汽車主機(jī)廠提供發(fā)動(dòng)機(jī)配件的能力。2 企業(yè)概況 項(xiàng)目承辦單位概況項(xiàng)目承辦單位：某汽車有限公司企業(yè)法人代表： 注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元某汽車有限公司由某汽車集團(tuán)有限公司（持股49%）與金華某汽車制造有限公司（持股51%）共同投資組建，屬某汽車集團(tuán)下屬企業(yè)。目前集團(tuán)擁有員工8000余人，其中研發(fā)人員800多人，外國(guó)專家100余人。 某汽車集團(tuán)客車產(chǎn)品引進(jìn)國(guó)際知名的德國(guó)NEOPLAN公司客車生產(chǎn)技術(shù)和全套工藝、圖紙、技術(shù)決竅、設(shè)備、工裝、夾具，組織生產(chǎn)，產(chǎn)品覆蓋客運(yùn)旅游、公交、專用客車等全部領(lǐng)域。同時(shí)客車產(chǎn)品已批量出口美國(guó)、歐洲、俄羅斯、韓國(guó)、日本、新加坡、中東等眾多國(guó)家和地區(qū)。根據(jù)國(guó)內(nèi)的物流運(yùn)輸、大件運(yùn)輸及油田、消防等特種車市場(chǎng)的需求，現(xiàn)已成功開發(fā)出6大類（半掛牽引車類、載貨汽車底盤類、載貨汽車類、自卸汽車底盤類、自卸汽車類、混凝土攪拌運(yùn)輸車類）23個(gè)單元共100余種不同配置的車型。某汽車集團(tuán)轎車產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)來自與英國(guó)蓮花的合作。蓮花汽車擁有世界頂尖的汽車設(shè)計(jì)技術(shù)，尤其在整車和動(dòng)力總成方面，具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的技能。某汽車集團(tuán)的發(fā)展得到國(guó)家和各級(jí)政府的肯定，先后獲得中國(guó)客車企業(yè)3強(qiáng)、中國(guó)機(jī)械工業(yè)500強(qiáng)、中國(guó)AAA級(jí)質(zhì)量信用企業(yè)、中國(guó)質(zhì)量500強(qiáng)企業(yè)、省專利示范企業(yè)、省首批創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)、省行業(yè)龍頭骨干企業(yè)、省制造業(yè)信息化示范企業(yè)、省技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)、省誠(chéng)信企業(yè)、全國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)企業(yè)等榮譽(yù)。某汽車集團(tuán)近三年來財(cái)務(wù)狀況良好，企業(yè)銀行信用等級(jí)為“AAA”級(jí)。表21 某汽車集團(tuán)近三年財(cái)務(wù)狀況 萬(wàn)元年度2