【正文】 備費(fèi)1248萬(wàn)元。，新建及加工廠房、焊接廠房、總裝車間、辦公樓和綜合樓等建筑面積944662，新上各種生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備及模具240臺(tái)（套），以及水電氣等公用基礎(chǔ)設(shè)施，通過(guò)初步分析估算，本項(xiàng)目工程總投資構(gòu)成及資金來(lái)源為：項(xiàng)目總投資19497萬(wàn)元。本項(xiàng)目為某公司利用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)RPTX熱管平板式分體太陽(yáng)能熱水器。太陽(yáng)能作為一種重要的可再生新能源，利用價(jià)值前景廣闊。只要將我國(guó)太陽(yáng)能年輻射總量的1％轉(zhuǎn)化為可利用能源，就能滿足我國(guó)全部的能源需求。第四節(jié) 簡(jiǎn)要結(jié)論近年來(lái)，我國(guó)能源的對(duì)外依存度不斷迅速擴(kuò)大，能源資源缺乏、結(jié)構(gòu)不夠合理、環(huán)境污染嚴(yán)重等問(wèn)題日益突出，隨著經(jīng)濟(jì)規(guī)模的提高，在新形勢(shì)下，中國(guó)有必要大力發(fā)展可再生能源。年產(chǎn)100000臺(tái)RPTX熱管平板式分體太陽(yáng)能熱水器項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)100000臺(tái)RPTX熱管平板式分體太陽(yáng)能熱水器項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總論……………………………………………………………1第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及承辦單位………………………………………1第二節(jié) 可行性研究編制單位………………………………………1第三節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍……………………………………1第四節(jié) 簡(jiǎn)要結(jié)論……………………………………………………2第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)…………………………………………4第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性………………………………5 第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景及必要性…………………………………5 第二節(jié) 承辦企業(yè)基本情況…………………………………………9第三章 市場(chǎng)需求分析與生產(chǎn)規(guī)?！?2 第一節(jié) 市場(chǎng)需求分析………………………………………………12第二節(jié) 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案………………………………………19第四章 建設(shè)條件與廠址…………………………………………………21 第一節(jié) 原材輔材料供應(yīng)……………………………………………21 第二節(jié) 廠址概況……………………………………………………21第三節(jié) 外部配套條件………………………………………………23 第四節(jié) 廠址方案……………………………………………………26第五章 工程技術(shù)方案……………………………………………………27第一節(jié) 項(xiàng)目組成…………………………………………………27 第二節(jié) 技術(shù)基礎(chǔ)…………………………………………………27第三節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案……………………………………………32第四節(jié) 總平面布置及運(yùn)輸………………………………………36 第五節(jié) 土建工程…………………………………………………37 第六節(jié) 公用工程及輔助工程……………………………………39第六章 企業(yè)組織及勞動(dòng)定員…………………………………………41 第一節(jié) 企業(yè)組織…………………………………………………41 第二節(jié) 項(xiàng)目工作制度及定員……………………………………4l 第三節(jié) 職工來(lái)源與培訓(xùn)…………………………………………42第七章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全與消防…………………………………43 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)…………………………………………………43 第二節(jié) 勞動(dòng)安全…………………………………………………46第三節(jié) 消防………………………………………………………47第八章 節(jié)能……………………………………………………………49 第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范……………………………………49第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析………………………………49 第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析………………………………50第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度……………………………………………………52 第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度………………………………………………52 第二節(jié) 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃………………………………………………52第十章 投資估算及資金籌措……………………………………………53 第一節(jié) 投資估算……………………………………………………53 第二節(jié) 融資方案及使用計(jì)劃………………………………………55第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)……………………………………………………56 第一節(jié) 評(píng)價(jià)原則和方法…………………………………………56 第二節(jié) 財(cái)務(wù)分析…………………………………………………56 第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析………………………………59附表 建設(shè)投資估算表(附表1) 流動(dòng)資金估算表(附表2) 投資計(jì)劃與資金籌措表(附表3) 總成本費(fèi)用估算表(附表4—1) 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表(附表4—2) 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷表(附表4—3) 銷售收入和稅金估算表(附表5) 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表(附表6) 借款還本付息估算表(附表7) 1 0、項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表(附表8) 1 資金來(lái)源與運(yùn)用表(附表9) 1 資產(chǎn)負(fù)債表(附表1 O)附件 銀行承貸證明 自有資金來(lái)源證明 環(huán)境保護(hù)主管部門的意見(jiàn) 土地使用證 專利證書 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 其他文件附圖 項(xiàng)目區(qū)域位置圖 廠區(qū)平面規(guī)劃布置圖第一章 總 論第一節(jié)項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)100000臺(tái)RPTX熱管平板式分體太陽(yáng)能熱水器項(xiàng)目 承辦單位：某公司 法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系人電話： 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：山東第二節(jié) 可行性研究編制單位山東省**工程咨詢等級(jí)：甲級(jí)工程咨詢證書編號(hào)：**發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第三節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍 一、研究工作的依據(jù) (一)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)2005年40號(hào)令發(fā)布實(shí)行的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》； (二)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于組織申報(bào)2009年資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)備選項(xiàng)目的通知》； (三)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策； (四)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)； (五)項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； (六)項(xiàng)目建設(shè)單位關(guān)于編制本項(xiàng)目可行性研究的委托書。 二、研究工作的范圍 本可行性研究主要包括： (一)對(duì)項(xiàng)目提出的背景、必要性、市場(chǎng)前景、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件與場(chǎng)地狀況的分析； (二)對(duì)項(xiàng)目總圖運(yùn)輸、生產(chǎn)工藝、土建、公用設(shè)施等技術(shù)方案的研究； (三)對(duì)項(xiàng)目所采取的消防、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評(píng)價(jià)； (四)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及勞動(dòng)定員的確定； (五)對(duì)項(xiàng)目作出的投資費(fèi)用估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合評(píng)價(jià)。我國(guó)具有非常豐富的太陽(yáng)能資源，太陽(yáng)能年輻射總量每平方米超過(guò)5000兆焦耳，年日照時(shí)數(shù)超過(guò)22OO小時(shí)以上的地區(qū)約占國(guó)土面積的2／3以上。但是我國(guó)住宅的太陽(yáng)能熱水器普及率僅為8％，而國(guó)外如澳大利亞、以色列等，他們的普及率已經(jīng)分別高達(dá)30%和40%。利用，太陽(yáng)能生產(chǎn)生活及工業(yè)用熱水是太陽(yáng)能熱利用的首選項(xiàng)目，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，是國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。項(xiàng)目實(shí)施后，每年生產(chǎn)100000臺(tái)，產(chǎn)品熱效率高、不產(chǎn)生污染，不賭賽管路，保溫效果好，熱損失少，具有較好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，資源綜合利用效果顯著。其中，技術(shù)投資16840萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利169萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金2488萬(wàn)元。資金來(lái)源為申貸款請(qǐng)銀行5000萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金14497萬(wàn)元。該項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求，產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)備 注1生產(chǎn)規(guī)模太陽(yáng)能熱水器萬(wàn)臺(tái)102項(xiàng)目總投資萬(wàn)元19497其中：建設(shè)投資萬(wàn)元16840建設(shè)期貸款利息萬(wàn)元169鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元24883流動(dòng)資金萬(wàn)元82934新增建筑面積m2944665項(xiàng)目定員人2486全年生產(chǎn)天數(shù)天3007人員工作日天2538新增設(shè)備裝機(jī)容量kW19209項(xiàng)目年用水量萬(wàn)m310建設(shè)期年111年運(yùn)輸量噸1100012綜合能耗噸標(biāo)煤1405213單位產(chǎn)品能耗kg／臺(tái)14O14產(chǎn)品銷售收入萬(wàn)元43000正常年15總成本萬(wàn)元/年32978正常年16利 稅萬(wàn)元/年10022正常年17利 潤(rùn)萬(wàn)元/年5540正常年(稅后)18投資利潤(rùn)率％稅后19投資利稅率％20財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％全部投資稅前％稅后％21財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元全部投資稅前萬(wàn)元23992稅后萬(wàn)元1527822全部投資回收期年稅前年含建設(shè)期稅后年含建設(shè)期23借款償還期年含建設(shè)期24盈虧平衡點(diǎn)％46 第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景及必要性一、符合國(guó)家支持太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)政策的相關(guān)要求我國(guó)一直非常重視新能源和可再生能源的開發(fā)利用。《可再生能源法》中明確規(guī)定：國(guó)家鼓勵(lì)單位、個(gè)人安裝和使用太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)、供熱采暖和制冷系統(tǒng)、光伏發(fā)電系統(tǒng)等設(shè)施。 我國(guó)十屆人大四次會(huì)議通過(guò)的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》指出要建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，將“嚴(yán)格執(zhí)行建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)既有建筑節(jié)能改造，推廣新型墻體材料和節(jié)能產(chǎn)品等”列入十一五重點(diǎn)節(jié)能工程，并明確提出“加強(qiáng)空中水資源、太陽(yáng)能、風(fēng)能等的合理開發(fā)利用。規(guī)劃指出“十一五 ”期間將加快太陽(yáng)能熱水器的普及，在太陽(yáng)能利用條件良好地區(qū)，制定城鄉(xiāng)民用建筑安裝使用太陽(yáng)能熱水器的強(qiáng)制性措施。在農(nóng)村和小城鎮(zhèn)推廣太陽(yáng)能熱水器、太陽(yáng)房和太陽(yáng)灶；在大中城市推廣普及太陽(yáng)能熱水器與建筑物結(jié)合應(yīng)用，推廣太陽(yáng)能集中供熱水工程，建設(shè)太陽(yáng)能采暖和制冷試點(diǎn)示范工程。本項(xiàng)目旨在大力發(fā)展RPTX熱管平板式分體太陽(yáng)能的生產(chǎn)，促進(jìn)太陽(yáng)能系統(tǒng)地綜合利用，因此項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求。尋求綠色替代能源，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展已成為世界各國(guó)面臨的共同課題。我國(guó)必須尋求一條可持續(xù)發(fā)展的能源路，在控制污染水平基礎(chǔ)上，既能解決近期能源急需的要求，又能構(gòu)建未來(lái)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。我國(guó)擁有廣闊的平原和低矮丘陵，適宜太陽(yáng)能資源的開發(fā)利用，是太陽(yáng)能資源豐富的國(guó)家，每年地表面接收的太陽(yáng)能約為51018千焦，折合17O0億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，而西部資源更為豐富。太陽(yáng)能利用目前主要是在熱水供暖、制冷和光熱轉(zhuǎn)換技術(shù)方面。我國(guó)已有5O多個(gè)省市地區(qū)出臺(tái)政策或指導(dǎo)意見(jiàn)，建議并大力推廣太陽(yáng)能的使用，促進(jìn)太陽(yáng)能建筑一體化的發(fā)展。本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)逐步改善能源結(jié)構(gòu)，促進(jìn)常規(guī)能源資源更加合理有效地利用，緩解與能源相關(guān)的環(huán)境污染問(wèn)題，使我國(guó)能源、經(jīng)濟(jì)與環(huán)境的發(fā)展相互協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。伴隨而來(lái)，建筑高耗能導(dǎo)致的能源問(wèn)題也日益嚴(yán)峻起來(lái)。而國(guó)際上發(fā)達(dá)國(guó)家的建筑能耗一般占全國(guó)總能耗的33％左右。目前我國(guó)處于建設(shè)鼎盛期，每年建成的房屋面積高達(dá)16億至20億平方米，97％以上是高耗能建筑，單方采暖能耗是發(fā)達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的3倍以上。有關(guān)專家預(yù)計(jì)，如果城鎮(zhèn)建筑全部達(dá)到節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，、減少8O00萬(wàn)千瓦時(shí)空調(diào)高峰負(fù)荷，相當(dāng)于每年節(jié)省電力建設(shè)投資約1萬(wàn)億元。該條例第四條指出“國(guó)家鼓勵(lì)和扶持在新建建筑和既有建筑節(jié)能改造中采用太陽(yáng)能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉础?shí)踐表明，太陽(yáng)能熱利用技術(shù)在建筑節(jié)能中發(fā)揮著十分重要的作用，已經(jīng)研究成功的各種被動(dòng)太陽(yáng)能系統(tǒng)和主動(dòng)太陽(yáng)能系統(tǒng)正在我國(guó)和世界各地得以廣泛的應(yīng)用。因此，本項(xiàng)目的投產(chǎn)對(duì)于建筑節(jié)能具有極其重要的意義。目前，全球按照已探明的石油儲(chǔ)量和開采速度，石油平衡供應(yīng)只能維持40年，天然氣能維持60年，煤炭可維持2O0年。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，以化石能源為主要能源的經(jīng)濟(jì)已無(wú)法可持續(xù)發(fā)展，人們必須及早進(jìn)行能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，研究開發(fā)新能源已到了非常迫切的地步，國(guó)家已將開發(fā)利用新能源提到國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要議事日程。保證清潔、經(jīng)濟(jì)、充足、安全的能源供應(yīng)，全力開發(fā)可再生能源、新能源，特別是風(fēng)能、太陽(yáng)能開發(fā)利用勢(shì)在必行。其太陽(yáng)能熱利用主要用于熱水，供暖，制冷，海水，苦成水淡化及光轉(zhuǎn)熱技術(shù)為基礎(chǔ)的光熱發(fā)電。本項(xiàng)目在現(xiàn)有太陽(yáng)能熱水器產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，研究開發(fā)了熱管平板太陽(yáng)能高效集熱供熱系統(tǒng)，該產(chǎn)品與市場(chǎng)上銷售的同類產(chǎn)品相比主要特點(diǎn)是吸熱面積大、耐腐蝕、耐老化、不易結(jié)垢、使用壽命長(zhǎng)，同時(shí)能夠更好的與建筑結(jié)合，實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能與建筑一體化的完美結(jié)合。在此背景下，某公司提出建設(shè)本項(xiàng)目是可行的。該公司系**為籌建本項(xiàng)目承擔(dān)的項(xiàng)目法人單位。公司擁有總資產(chǎn)6O0O萬(wàn) 元，其中固定資產(chǎn)4000萬(wàn)元。主要產(chǎn)品有：新風(fēng)換氣機(jī)、 空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、不銹鋼水箱、冷卻塔、風(fēng)機(jī)、凈化設(shè)備、太 陽(yáng)能熱水器、太陽(yáng)能集熱器、聚氨酯復(fù)合板材、酚醛復(fù)合板材等。公司通過(guò)近幾年的努力奮進(jìn)，在社會(huì)上享有較高的聲譽(yù)，先后榮獲“武城縣技術(shù)改造先進(jìn)企業(yè)” 、“**市信用民營(yíng)企業(yè)” 、“**市六好企業(yè)”、“山東省善待農(nóng)民工和諧企業(yè)”、“山東省農(nóng)業(yè)銀行AA+級(jí)信用等級(jí)企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)。公司