【正文】 底分公司、各寄售庫對所管物資進行盤點，分公司盈虧上報財務(wù)部處理，各寄售庫的盈虧由各用戶開具消耗單，公司開具發(fā)票按銷售結(jié)算。第29條 各分公司、寄售庫管理 各分公司、寄售庫情況，必須在次月5日前向計劃員報送當(dāng)月庫存一份（東北分公司由于遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)除外），以便及時調(diào)撥余缺，平衡庫存。但每份報價必須經(jīng)備件部正副經(jīng)理審核后方可發(fā)出。 各銷售員分管各區(qū)域的報價。第28條 報價管理 報價是銷售工作的重要環(huán)節(jié)。 銷售預(yù)測計劃中重要做好AB級備件的預(yù)測工作，并跟蹤用戶逐月進行修訂,及時報回備件部.第27條 進貨管理 備件計劃員根據(jù)庫房入庫單的合同號，對照計劃到貨情況，隨時掌握每批計劃的實際供貨時間和到貨品種數(shù)量情況，并以此做好計劃實現(xiàn)的匯總工作。 各銷售員（包括分公司）要根據(jù)自己所管區(qū)域車輛情況，結(jié)合用戶實際需求，提前5個月報送銷售預(yù)測計劃，并逐月進行修訂。 備件計劃員要隨時根據(jù)件號及相關(guān)內(nèi)容變化情況及時 做好數(shù)據(jù)庫的維護工作。 備件計劃員根據(jù)供應(yīng)部提出的采購周期，在每月25日前匯總當(dāng)月各類計劃，提出情況說明，并隨時跟蹤信用證開出和訂貨、到貨情況，匯總上報備件部經(jīng)理。 備件計劃在保證銷售任務(wù)的前提下，要制定多批次、少批量的訂貨計劃，要做到月度計劃為主，季度計劃為輔。 備件庫要整頓, 要全封閉, 按保稅庫的規(guī)定來辦理。 返回件的恢復(fù): 修復(fù)后的備件經(jīng)驗合格后入備件庫 (庫房單獨建帳)。第24條 其它: 國外索賠件必須先辦理入庫, 后辦理出庫存 (手續(xù)按原文件執(zhí)行, 備件庫房單獨建帳)。 財務(wù)部核對庫房的出庫單和備件部的結(jié)算單后, 向用戶辦理托收手續(xù) (連同發(fā)運單據(jù)一并辦理) 及其它手續(xù) (如: 開具發(fā)票、填寫發(fā)票清單等)。(如: 辦理借款手續(xù), 填寫物品出廠證等)。 為管理歸口和工作方便, 備件發(fā)運工作歸口到供應(yīng)部庫房, 原商務(wù)部發(fā)運員也調(diào)到供應(yīng)部, 以保證備件的發(fā)貨。第22條 發(fā)運: 急件的發(fā)運, 備件部應(yīng)根據(jù)用戶的急需程度, 通知庫房發(fā)運日期和發(fā)運形式, 庫房接到備件部的通知后應(yīng)馬上出庫發(fā)運最晚不得超出兩天。 財務(wù)部開具物品出廠證時, 必須憑據(jù)庫房填寫的“物品出廠證”和檢驗部門簽發(fā)的“產(chǎn)品合格證”方可出廠。 庫房根據(jù)實際出庫和經(jīng)檢驗后的備件品種、數(shù)量打印“備件裝箱單“。第21條 備件出庫、裝箱、檢驗、出廠及信息反饋: 庫房根據(jù)備件部“備件發(fā)貨通知單”出庫, 并把簽字后的實際出庫單返給備件部、財務(wù)部各一份。 在供需雙方信任的前提下, 盡量采用電匯方式支付。 財務(wù)部在資金使用上, 必須先備件后整車, 確保備件合同的付款。 公司自制件必須辦理入庫手續(xù), 通知備件部。 供應(yīng)部在接到供應(yīng)商的到貨裝箱單后, 在三天內(nèi)送備件部、財務(wù)部、庫房各一份。 海運件: 從計劃提出到備件入庫180天。 供應(yīng)部簽訂合同后在一個月內(nèi)將合同正本交財務(wù)部, 并通知備件部簽訂合同時間、合同號等, 并且收到快遞正本合同后三天之內(nèi)轉(zhuǎn)給財務(wù)部。 接到備件部計劃后180天內(nèi)備件全部入庫。(平均每月訂貨量不低于40萬美元)。第五章：NHL備件計劃、訂貨、發(fā)運、結(jié)算工作制度第17條 備件部向供應(yīng)部發(fā)出計劃: 備件部向供應(yīng)必須180天 (備件到貨前180天) 將備件訂貨計劃發(fā)到供應(yīng)部。第16條 準(zhǔn)備部逐月統(tǒng)計銷售人員提交報表情況，并上報有關(guān)部門。第15條 上述報表在部內(nèi)均應(yīng)履行逐級經(jīng)理閱批手續(xù)。第13條 銷售員應(yīng)根據(jù)出差走訪和日常聯(lián)系所獲信息，及時編寫《市場項目跟蹤報告》并輸機，以備了解項目進展，提供領(lǐng)導(dǎo)決策。第11條 產(chǎn)品發(fā)運單據(jù)管理:產(chǎn)品發(fā)運員負(fù)責(zé)在完成產(chǎn)品發(fā)運和用戶現(xiàn)場的交接驗收,與用戶共同簽署《產(chǎn)品交接證》后,應(yīng)及時將該證交由銷售管理人員歸檔,并且應(yīng)將準(zhǔn)確的發(fā)運啟到時間通報銷售管理人員,以便統(tǒng)計匯總合同的執(zhí)行情況。第10條 下達部門之間采購訂單：根據(jù)整車銷售合同條款，負(fù)責(zé)向生產(chǎn)控制部下達生產(chǎn)計劃及供貨時間要求，包括IOPO單的發(fā)放、協(xié)調(diào)生產(chǎn)與銷售關(guān)系，比如缺件、特殊要求不能滿足，合同條款變更等。報價中必須做到嚴(yán)密、謹(jǐn)慎，統(tǒng)一管理。報價單為統(tǒng)一的格式，蓋章生效，并在發(fā)出后登記存檔，銷售管理人員負(fù)責(zé)定期匯總。第三章：商務(wù)部整車銷售合同管理及報價規(guī)則第8條 統(tǒng)一報價管理：根據(jù)接收到的用戶詢價信息，有關(guān)當(dāng)事人經(jīng)了解需求的情況，酌情提出報價申請，經(jīng)準(zhǔn)允，由銷售管理人員按照財務(wù)部門核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)價格負(fù)責(zé)統(tǒng)一對外報價。并且回公司后應(yīng)及時補辦合同評審手續(xù)。銷售準(zhǔn)備部存檔。重大合同需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，簽字生效。 供應(yīng)部門是否能按合同規(guī)定時間供貨,由供應(yīng)部經(jīng)理認(rèn)可，簽字生效。 公司產(chǎn)品質(zhì)量是否得到保證,由質(zhì)量保證部經(jīng)理認(rèn)可，簽字生效。保證對合同各項條款理解一致,接口關(guān)系明確。銷售合同評審最終由商務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。175 / 176管理制度商務(wù)部管理制度 4第一章：總 則 4第二章：商務(wù)部整車銷售合同評審規(guī)則 4第三章：商務(wù)部整車銷售合同管理及報價規(guī)則 5第四章：整車銷售人員“一表三報告” 管理規(guī)則 5第五章：NHL備件計劃、訂貨、發(fā)運、結(jié)算工作制度 6第六章：備件部管理制度（補充） 8第七章：商務(wù)人員考勤工作制度 9第八章：商務(wù)部保密工作制度 10技術(shù)中心管理制度 10第一章：總 則 10第二章：產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)研制程序 11第三章：產(chǎn)品設(shè)計計劃編制程序 13第四章：設(shè)計、試驗規(guī)范的編制程序 14第五章：產(chǎn)品圖樣、設(shè)計文件的設(shè)計（編制）審批程序 16第六章：設(shè)計輸入控制 16第七章：設(shè)計輸出控制 17第八章：設(shè)計評審 18第九章：設(shè)計驗證 22第十章：設(shè)計確認(rèn) 23第十一章：設(shè)計更改 26第十二章：標(biāo)準(zhǔn)化審查程序 27第十三章：工藝部管理制度 28第十四章：技術(shù)圖書、資料管理 35第十五章：科技檔案管理 36國產(chǎn)化發(fā)展部管理制度 38第一章：總 則 38第二章：目標(biāo) 38第三章：立項 38第四章：技術(shù)準(zhǔn)備 39第五章：確認(rèn)供應(yīng)商 39第六章：技術(shù)談判/商務(wù)談判 39第七章：樣品 40第八章：質(zhì)量改進和對外聯(lián)系 40技術(shù)保證部管理制度 41第一章：總 則 41第二章：售后服務(wù)部各崗位工作程序 41第三章：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 46第四章：技術(shù)準(zhǔn)備部管理制度 47供應(yīng)部管理制度 47第一章：總 則 47第二章：計劃、調(diào)度、生產(chǎn) 47第三章：生產(chǎn)令號管理制度 52第四章：零件流動卡制度 54第五章：庫房部管理制度 57第六章：庫房部定置管理制度 60第七章：物資管理制度 60第八章：特殊物資管理制度 63第九章：燃料油管理制度 64第十章：搬運、貯存與防護和包裝的管理辦法 65第十一章：物資退庫管理辦法 66第十二章：汽車貨運管理制度 66制造部管理制度 67第一章：總 則 67第二章：關(guān)于對“常明燈、常流水、違章使用電爐”的獎罰規(guī)定 68第三章：設(shè)備管理 69第四章：能源管理制度 73第五章：起重吊裝環(huán)鏈安全管理制度 74第六章：設(shè)備使用維護制度 74第七章：設(shè)備事故分析與處理辦法 76第八章：設(shè)備維護、保養(yǎng)檢查、評比辦法 78第九章：設(shè)備巡回上崗檢查制度 80第十章：設(shè)備資料管理制度 80第十一章：橋式起重機使用、維護、保養(yǎng)制度 81第十二章：生產(chǎn)現(xiàn)場勞動安全、衛(wèi)生管理制度 84第十三章：車間零件定制管理制度 84第十四章：車間不合格品管理制度 84第十五章：模具管理制度 85第十六章：夾具管理制度 85第十七章：焊接材料現(xiàn)場管理制度 85財務(wù)管理制度 86第一章：總 則 86第二章：材料收發(fā)核算管理制度 86第三章：關(guān)于進一步規(guī)范財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定 89第四章：采購價格審批和采購招標(biāo)比價制度 93第五章：國外采購內(nèi)控程序〈TEREX部分〉 93第六章：會計檔案管理制度 96第七章：對外投資及分公司寄售庫的管理制度 97第八章：編制財務(wù)報告 98第九章：銷售系統(tǒng)內(nèi)部管理制度 101第十章：物資出廠管理制度 102第十一章：債權(quán)債務(wù)等結(jié)算帳戶管理制度 102第十二章：成本核算制度 103第十三章：質(zhì)量成本制度 105第十四章：承攬加工及委托加工管理制度 106第十五章：交際應(yīng)酬費開支制度 107第十六章：中方職工國內(nèi)差旅費報銷制度 108第十七章：資產(chǎn)處理制度 115第十八章：無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)管理制度 116第十九章：固定資產(chǎn)、在建工程管理與核算制度 117第二十章：基建工程審批及項目招標(biāo)制度 121第二十一章：資金及貸款管理制度 121第二十二章：出納制度 123行政管理制度 124第一章：總 則 124第二章：干部管理辦法 124第三章：職工考勤管理制度 126第四章：職工獎懲條例 131第五章：關(guān)于半(全)年獎的發(fā)放規(guī)定 136第六章：自愿解除勞動合同的有關(guān)規(guī)定 137第七章：對擅自離職和利用病事假從事第二職業(yè)人員的處理決定 137第八章：職工非編待聘的暫行規(guī)定 138第九章：通行證管理制度 139第十章：實行職工上下班刷卡考勤管理的暫行規(guī)定 139第十一章：加強勞動紀(jì)律管理工作的補充規(guī)定 141第十二章：結(jié)構(gòu)工資制度 142第十三章：醫(yī)務(wù)室管理制度 155第十四章：長途電話使用辦法 156第十五章：關(guān)于給職工發(fā)放午餐補助費的規(guī)定 156第十六章：公文、信件、通訊系統(tǒng)的保密規(guī)定 157第十七章：關(guān)于公文檔案管理暫行規(guī)定 157第十八章：加強車輛管理的規(guī)定 160第十九章：環(huán)境保護管理制度 160第二十章：技術(shù)安全勞動保護管理制度 161第二十一章：關(guān)于加強勞動安全管理的若干規(guī)定 162第二十二章：起重吊裝園環(huán)鏈安全管理制度 163第二十三章：違反操作規(guī)程處罰規(guī)定 164第二十四章：關(guān)于對鞍山分公司的管理辦法 165第二十五章：產(chǎn)品車試車管理條例 167商務(wù)部管理制度第一章：總 則第1條 （暫空）第2條第二章：商務(wù)部整車銷售合同評審規(guī)則第3條 商務(wù)部銷售合同評審職責(zé)： .更好地滿足用戶及產(chǎn)品的技術(shù)要求,在簽訂整車銷售合同之前,對合同進行評審:，分發(fā)有關(guān)部門。銷售部經(jīng)理組織產(chǎn)品銷售合同的評審。在進行評審活動時,應(yīng)與任務(wù)下達部門或使用方交換意見。第4條 商務(wù)部銷售合同評審項目： 將訂購車型及數(shù)量進行評審,是否滿足生產(chǎn)加工能力,由生產(chǎn)控制部經(jīng)理認(rèn)可，簽字生效。 科研技術(shù)保證能力由技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理認(rèn)可，簽字生效。 產(chǎn)品包裝與發(fā)運能力，由商各部經(jīng)理經(jīng)理認(rèn)可，簽字生效。 在上述部門經(jīng)理認(rèn)可簽字生效后，由商務(wù)部經(jīng)理審核鑒定后，方可正式簽訂合同。第5條 合同的修改：供需雙方任何一方提出合同修改要求，銷售部應(yīng)以文件形式通知對方，在雙方取得一致意見后，合同簽約部門將合同修改的內(nèi)容以書面形式，及時通知公司有關(guān)部門。第6條 特殊情況的處理: ，可通過電話.傳真或信函等形式征求部門經(jīng)理的意見，得到同意后，方可簽約。第7條 評審資料的存檔: 銷售準(zhǔn)備部保存銷售合同評審資料。當(dāng)事人應(yīng)根據(jù)對方的不同需求情況掌握報價車型的范圍，銷售管理人員應(yīng)按需進行分類報價。特殊詢價的情況需請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后做出特殊報價。第9條 整車合同管理：銷售管理人員對整車銷售合同、產(chǎn)品交接證、技術(shù)服務(wù)協(xié)議、IOPO單及有關(guān)管理性文件，分類建檔、統(tǒng)一匯總，隨時調(diào)用急需文件；積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)，做好質(zhì)量認(rèn)證的前期準(zhǔn)備工作，確保質(zhì)量評審工作順利進行；做好生產(chǎn)控制部、質(zhì)量保證部、財務(wù)部、產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)等部門的協(xié)調(diào)工作；根據(jù)每一份合同的簽訂，及時與財務(wù)部和生產(chǎn)控制部聯(lián)系，就具體用戶、簽訂時間、車型、價格等項隨時整理產(chǎn)品的銷售情況及公司產(chǎn)品市場分布表；按不同行業(yè)，不同車型、不同區(qū)域、不同噸位等方面要素整理出公司產(chǎn)品的市場占有率情況。對銷售與生產(chǎn)中出現(xiàn)的沖突，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通報，促進產(chǎn)品的順利發(fā)運。第四章：整車銷售人員“一表三報告” 管理規(guī)則 第12條 銷售人員在出差返回后應(yīng)按時完成《出差日程表》和《出差報告》的填寫和審批，否則，商務(wù)部經(jīng)理將不予報銷簽字。第14條 各銷售部經(jīng)理每月應(yīng)根據(jù)對所屬銷售員報表信息的分析、歸納，編寫出《市場分析和預(yù)測報告》，供領(lǐng)導(dǎo)決策。閱批后轉(zhuǎn)本人知曉，并將報表和資料軟盤等及時交準(zhǔn)備部拷貝、歸檔，以備查閱。如未能按照公司規(guī)定完成報表者，將會在財務(wù)核算時按照公司的有關(guān)規(guī)定處罰。 備件部在保證銷售任務(wù)的前提下, 要制定少數(shù)量多批次少而全的訂貨計劃,做到每個月都要有備件入庫。第18條 供應(yīng)部向國外訂貨: 接到備件部計劃后一個月內(nèi)簽訂合同。 得到供應(yīng)商的通知后通知財務(wù)部備款, 內(nèi)容是某合同多少金額, 備件何時何地發(fā)出等。第19條 供應(yīng)部的提貸和備件入庫: 空運件: 從計劃提出到備件入庫30天。 自制件: 從計劃提出到備件入90天。 備件入庫由外驗檢, 庫房清點后辦理入庫手續(xù), 如有短缺件報薛錦華和備件部, 由薛錦華與供應(yīng)商聯(lián)系并索賠。第20條 財務(wù)部付款: 接到供應(yīng)部的正本合同后, 財務(wù)部備款。 供應(yīng)部在得到供應(yīng)商的發(fā)貨通知后, 辦理費用審批, 財務(wù)部一周內(nèi)給對方開出信用證或電匯。 貨到后財務(wù)部按庫房入庫單核對合同執(zhí)行情況, 并將結(jié)果返給供應(yīng)部。 備件裝箱必須經(jīng)檢驗質(zhì)量、數(shù)量后，簽發(fā)檢驗合格證。備件裝箱單必須由保管員、檢驗員簽字后生效。 庫房發(fā)貨后如用戶發(fā)現(xiàn)有短缺件、備件部將信息反饋到庫房，由庫房落實并及時處理，并將處理結(jié)果通知備件部。 其它件(鐵路、公路) 發(fā)運, 接到備件部的發(fā)貨通知單后一周