【正文】 公司當(dāng) 月實(shí)際費(fèi)用成本，次月 號(hào)前，依據(jù)與總賬核對(duì)后的賬簿資歷料，編制包括“損益表”“科目總匯表”“收支表”，“納稅申報(bào)表”并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)工作。月終，單與總帳進(jìn)行核對(duì)，做到帳與明細(xì)帳相符。工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。 完成公司交辦的其它任務(wù)。 對(duì)領(lǐng)導(dǎo)不執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和違法亂紀(jì)的行為有權(quán)越級(jí)反映并提出改進(jìn)措施、方法。 負(fù)責(zé)向業(yè)主委員會(huì)提供年度收支情況的財(cái)務(wù)報(bào)告。 負(fù)責(zé)各部門/各小區(qū)的財(cái)務(wù)工作，協(xié)調(diào)，處理解決各部門的財(cái)務(wù)問題與困難。 負(fù)責(zé)倉庫的保管工作及匯同行政人事部對(duì)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品的盤點(diǎn)、清查等工作。 按照“會(huì)計(jì)檔案管理辦法”規(guī)定，建立健全公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表及其它會(huì)計(jì)資料的建檔、保管工作，接受財(cái)稅機(jī)關(guān)上級(jí)主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)業(yè)主委員會(huì)的監(jiān)督檢查，及時(shí)提供財(cái)務(wù)資料，如實(shí)反映情況。 按照會(huì)計(jì)制度設(shè)置帳目，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，做好編制憑證，記帳，算賬，對(duì)帳，月末編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)帳，在限定期限內(nèi)報(bào)送各種會(huì)計(jì)報(bào)表。 合理籌集資金，并有效使用，提高資金使用效益。 格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，方針政策，結(jié)合本公司經(jīng)營特點(diǎn)，組織財(cái)務(wù)管理，核算，監(jiān)督工作，如實(shí)為領(lǐng)導(dǎo)反映財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營成果。2．2在上級(jí)指導(dǎo)，公司安排下，進(jìn)行協(xié)助人員招聘、調(diào)配、試用、轉(zhuǎn)正、晉升或辭退的全過程立檔管理，負(fù)責(zé)工資、勞保、福利、工會(huì)活動(dòng)等的實(shí)施與檢查。各項(xiàng)來文來函簽收及送閱，各類資料、文件、制度的收集、整理、歸檔、整理目錄和管理。參加集團(tuán)公司會(huì)議，提交工作總結(jié)和各種合理化建議，貫徹落實(shí)公司指令； 協(xié)調(diào)與有關(guān)協(xié)作部門、業(yè)主委員會(huì)、政府主管部門的關(guān)系，保持良好的公共關(guān)系，樹立企業(yè)品牌、形象； 物業(yè)管理前期參與（新項(xiàng)目的市場調(diào)研開發(fā)、規(guī)劃、定位、施工，竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)工作），并針對(duì)使用管理提出可行性建議、意見；接管物業(yè)并跟進(jìn)各項(xiàng)整改措施；落實(shí)保修措施如單位、期限、費(fèi)用等；理順與開發(fā)商、施工方的工作關(guān)系； 指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)物業(yè)各部門的工作，監(jiān)督各項(xiàng)規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律、工作程序、任務(wù)的執(zhí)行與落實(shí)；定期和不定期檢查各部門、崗位、設(shè)備、環(huán)境等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決；召集和主持公司例會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)議，及時(shí)解決管理中出現(xiàn)的問題；保證企業(yè)各項(xiàng)工作能順利進(jìn)行； 以身作則，關(guān)心員工，提高公司凝聚力和員工工作積極性、能動(dòng)性和創(chuàng)造性，培養(yǎng)員工以自覺性、責(zé)任感完成本職工作；定期或不定期聽取員工的意見，建議，不斷完善公司的經(jīng)營管理； 帶頭執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，參與年度預(yù)算并呈報(bào)上級(jí)審批后實(shí)施，審閱、分析各類財(cái)務(wù)報(bào)表，控制公司費(fèi)用開支，降低物料損耗和各項(xiàng)成本； 監(jiān)督各部門的培訓(xùn)工作，提高公司整體業(yè)務(wù)與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；1 及時(shí)處理嚴(yán)重的投訴、突發(fā)事件，理順業(yè)戶與公司的關(guān)系，樹立公司良好形象；1 負(fù)責(zé)合同事務(wù)(委托、租賃、維修、保險(xiǎn)等)的談判、簽約并呈交上級(jí)批準(zhǔn)后落實(shí)；1 完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。如：崗位職責(zé)、層級(jí)管理制度、會(huì)議管理制度；工作執(zhí)行、督導(dǎo)、檢查、日記制度及程序；財(cái)務(wù)、人事、物資管理制度；對(duì)客服務(wù)管理制度、業(yè)戶公約、手冊(cè)，物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議、合同，業(yè)主大會(huì)、委員會(huì)資料，接管程序，入伙和裝修管理等。物業(yè)經(jīng)理崗位職責(zé) 文件編碼:B/WY02 文件頁碼:0101 崗位名稱：物業(yè)公司經(jīng)理直接上司：房地產(chǎn)公司經(jīng)理直接下屬：物業(yè)公司總經(jīng)理助理、行政人事主任、財(cái)務(wù)部主管、保安部主任、工程部主任、管理服務(wù)部主任、會(huì)所主任、清潔部主管、租賃部主任說明:經(jīng)理在盛和偉業(yè)投資集團(tuán)公司事業(yè)一部房地產(chǎn)公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)集團(tuán)公司方針政策的貫徹落實(shí)，以及物業(yè)公司的全面領(lǐng)導(dǎo)和管理工作。具體工作職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)籌建物業(yè)管理公司，建立健全組織架構(gòu)及人員配備，制訂公司的管理方針、目標(biāo)與計(jì)劃、組織、指揮、控制和協(xié)調(diào)溝通； 起草制定達(dá)到上述方針目標(biāo)的實(shí)施程序文件和規(guī)章制度。并監(jiān)督實(shí)施，保證各項(xiàng)管理服務(wù)工作的質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)，讓業(yè)主滿意，提高物業(yè)管理水平； 對(duì)管理人員的招聘、錄用、考核、獎(jiǎng)懲、辭退工作，合理分配各部門工作任務(wù)并組織督導(dǎo)下屬切實(shí)完成； 協(xié)調(diào)、理順與集團(tuán)公司、房地產(chǎn)公司各部門的工作關(guān)系。秘書崗位職責(zé) 文件編碼:B/WY03文件頁碼:0101 崗位名稱：秘書直接上司：物業(yè)公司經(jīng)理指 導(dǎo)：物業(yè)公司行政人事主任、財(cái)務(wù)部主管、保安部主任、工程部主任、管理部主任、會(huì)所主任、清潔部主管、租賃部主任說明： 行政文秘 負(fù)責(zé)公司政令頒布、各類文件報(bào)告、通知等的起草、送批（核）及打印，分發(fā)、送達(dá)、檢查各部門和全公司人員對(duì)公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況。 協(xié)調(diào)各部門主管/當(dāng)值與上級(jí)通力合作，根據(jù)上級(jí)指示和公司運(yùn)作情況，隨時(shí)修改或完善各項(xiàng)規(guī)章制度及通知、組織召開各類型會(huì)議。 后勤供應(yīng)管理3．1后勤文具、物料、交通工具、辦公機(jī)械使用，管理辦公用品、職工住宿等一切物品用具的統(tǒng)計(jì)請(qǐng)購、發(fā)放、登記立檔管理。 財(cái)務(wù)部職責(zé) 文件編碼:B/CW01文件頁碼:0101說明:物業(yè)公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算監(jiān)督、執(zhí)行部門，資金、賬目的有效管理，通過實(shí)施成本控制，組織安排使用各類資金，制造一個(gè)資金流通暢順，各類財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確及時(shí)向公司報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況，支援各部門的資金運(yùn)作，使公司得到最佳利潤回報(bào)。 建立健全內(nèi)部管理制度，工作程序。 擬定年度預(yù)算計(jì)劃并報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施，檢查監(jiān)督控制調(diào)整。 按銀行制度規(guī)定，做好現(xiàn)金，支票，發(fā)票的管理工作，遵守支票使用規(guī)定及銀行結(jié)算紀(jì)律，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，對(duì)下屬各管理處經(jīng)費(fèi)的收、支情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。 負(fù)現(xiàn)辦理現(xiàn)金、出賬、結(jié)算、發(fā)放工資及與業(yè)務(wù)單位的債權(quán)、債務(wù)結(jié)算和清理工作。 負(fù)責(zé)審核指導(dǎo)各小區(qū)預(yù)算及提供規(guī)范和相關(guān)依據(jù)資料。 及時(shí)向各部門提供應(yīng)收、欠收明細(xì)，監(jiān)督管理服務(wù)部、會(huì)所、租賃部、車場收款員等所有應(yīng)收費(fèi)用的收催繳工作，要求各相關(guān)部門按指標(biāo)完成， 協(xié)助各部門制定《管理目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書》，并監(jiān)督各部門執(zhí)行， 財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。 保守公司財(cái)務(wù)秘密，維修公司利益，對(duì)違反國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會(huì)計(jì)制度的開支，有權(quán)拒絕付款、報(bào)銷和執(zhí)行，直到其財(cái)務(wù)手續(xù)完備方可辦理。 對(duì)客戶提出的各種費(fèi)用的咨詢予以解答，對(duì)其它部門提供財(cái)務(wù)信息的服務(wù)。會(huì)計(jì)主管職責(zé) 文件編碼:B/CW02 文件頁碼:0101崗位名稱:會(huì)計(jì)主管直接上司:物業(yè)經(jīng)理直接下屬:出納、收費(fèi)員、間接下屬：車場收款員、會(huì)所收費(fèi)員、租賃部收費(fèi)員、工程部收費(fèi)員 嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、方針政策及本公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，按照會(huì)計(jì)基 礎(chǔ)。 認(rèn)真審核、復(fù)核出納交來的“付款單據(jù)”及各種費(fèi)用、物業(yè)支出原始單， 編制記帳憑證及收入記帳憑證的審核。 每月 號(hào)作好結(jié)算，做好本月的各種費(fèi)稅計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)工作。 發(fā)票的購買、領(lǐng)用、登記及回收、注銷工作。隨時(shí)檢查收款部門發(fā)票、現(xiàn)金、收據(jù)的使用情況。 認(rèn)真做好銀行支票與支票印簽的分管工作，妥善保管財(cái)務(wù)專用章及支票印簽章，按集團(tuán)公司規(guī)定使用。保管期限、銷毀辦法，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 全面了解各小區(qū)業(yè)主/租戶情況，及時(shí)了解欠費(fèi)情況，及時(shí)向管理部轉(zhuǎn)達(dá)交欠費(fèi)單明細(xì)。 年度預(yù)算的審核,追加預(yù)算工作,并檢查、督促預(yù)算的實(shí)施。 審核公司人員工資及監(jiān)督發(fā)放工作。 經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn),有權(quán)修改、制定、頒布財(cái)務(wù)管理規(guī)定、各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)、資金指標(biāo)。 組織本部員工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、法律法規(guī)，引導(dǎo)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督員工遵守紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 負(fù)責(zé)聯(lián)系財(cái)、稅、金融等部門，及時(shí)了解財(cái)、稅、金融部門動(dòng)向。 負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)、低值易耗品的盤點(diǎn)、清查工作。月末盤點(diǎn)并作到物、帳、單的相符。 對(duì)空置房管理費(fèi)，開發(fā)商送管理費(fèi)，商鋪?zhàn)饨鸬?，?jù)有關(guān)資料復(fù)核。 每月末應(yīng)對(duì)結(jié)清與項(xiàng)目公司、施工單位、供應(yīng)單位等往來帳目余額，及時(shí)辦理轉(zhuǎn)單手續(xù)。 根據(jù)審核無誤后的記帳憑證登帳。各種帳簿按頁次順序登記，不得跳行、隔頁。每帳頁修改不得超過四處。2．0 熟悉銀行日常操作程序，與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系。4．0 負(fù)責(zé)公司及管理處日常經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的成本、費(fèi)用報(bào)銷及工資、津貼的發(fā)放工作。2） 審核每筆需支付的款項(xiàng)是否符合合同的付款條件，購進(jìn)物品有無相關(guān)人員驗(yàn)收。4） 每月出工資前必須認(rèn)真審核工資合計(jì)金額是否準(zhǔn)確無誤。5） 領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名，屬業(yè)務(wù)公司的須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章，授權(quán)方可辦理。5．0 應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表，查明當(dāng)日收款項(xiàng)與其存入銀行數(shù)是否相符，如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系，查明原因，及時(shí)糾正。7．0 月末 號(hào)，根據(jù)銀行對(duì)帳單對(duì)銀行日記帳逐筆進(jìn)行核對(duì)，查出未達(dá)帳項(xiàng)，并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》，對(duì)查出的未達(dá)帳款，要查明原因及時(shí)追討，負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款。9．0 月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費(fèi)、水電費(fèi)、租金、停車費(fèi)、電梯運(yùn)行費(fèi)等應(yīng)收帳款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況，填制分類匯總表，上交會(huì)計(jì)及管理部各一份，予以催收10．0 建立多欄式日記帳本，每天按收費(fèi)項(xiàng)目詳細(xì)記帳，按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級(jí)明細(xì)帳。11．0 全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況，如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價(jià)格、停車位（室內(nèi)外）多少、使用情況等等，做到心中有數(shù)。一切無誤后方可收款，并在申請(qǐng)表收款欄上簽字認(rèn)可。工程驗(yàn)收人員是否已簽署驗(yàn)收意見及退款意見，管理部主管是否已經(jīng)簽批。15．0 停車費(fèi)的收取，