【正文】 備選型方案設(shè)計(jì) 15五、項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程方案設(shè)計(jì) 16六、項(xiàng)目總平面布置圖設(shè)計(jì)方案（根據(jù)要求可做效果圖） 17七、項(xiàng)目盈利模式分析 18八、項(xiàng)目融資方案設(shè)計(jì) 19第五部分增值服務(wù)——企業(yè)CMOBA酸項(xiàng)目私募股權(quán)投資流程 21步驟一：項(xiàng)目選擇 21步驟二：可行性核查 21步驟三：盡職調(diào)查 22步驟三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)成一致后簽署法律文件 24第六部分CMOBA酸項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制服務(wù) 25一、我們編制CMOBA酸商業(yè)計(jì)劃書(shū)需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單 25二、編制CMOBA酸項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)專業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成 26三、編制CMOBA酸項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)工作流程 27第七部分 最新完成成功案例（融資資金到位） 28第八部分 博思遠(yuǎn)略2013年重點(diǎn)融資項(xiàng)目方向說(shuō)明 29一、重點(diǎn)融資方向 29二、對(duì)投資標(biāo)的的要求 29第九部分 關(guān)于北京博思遠(yuǎn)略咨詢有限公司 31第一部分當(dāng)前CMOBA酸項(xiàng)目融資渠道及商業(yè)計(jì)劃書(shū)作用體現(xiàn)第二部分《CMOBA酸商業(yè)計(jì)劃書(shū)》標(biāo)準(zhǔn)編制大綱（根據(jù)不同項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)調(diào)整）第一章公司基本情況（我們的編寫(xiě)要點(diǎn)：公司名稱、成立時(shí)間、注冊(cè)地區(qū)、注冊(cè)資本，主要股東、股份比例，主營(yíng)業(yè)務(wù)，過(guò)去三年的銷售收入、毛利潤(rùn)、純利潤(rùn)，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人）　一、項(xiàng)目公司與關(guān)聯(lián)公司　二、公司組織結(jié)構(gòu)　三、公司管理層構(gòu)成　四、歷史財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況　五、歷史管理與營(yíng)銷基礎(chǔ)　六、公司地理位置　七、公司發(fā)展戰(zhàn)略　八、公司內(nèi)部控制管理第二章CMOBA酸項(xiàng)目產(chǎn)品介紹（我們的編寫(xiě)要點(diǎn)：主要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，如擁有的專門(mén)技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營(yíng)權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營(yíng)等）　一、產(chǎn)品/服務(wù)描述（分類、名稱、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)量、價(jià)格等）　二、產(chǎn)品特性　三、產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)情況　四、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期　五、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)　六、產(chǎn)品生產(chǎn)原料　七、產(chǎn)品加工工藝　八、生產(chǎn)線主要設(shè)備　九、核心生產(chǎn)設(shè)備　十、研究與開(kāi)發(fā)　　1. 正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介　　2. 公司已往的研究與開(kāi)發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性　　3. 研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表　　4. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略　　5. 公司現(xiàn)有技術(shù)開(kāi)發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備情況　　6. 無(wú)形資產(chǎn)（商標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利等）　十一、產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持　十二、項(xiàng)目地理位置與背景　十三、項(xiàng)目建設(shè)基本方案第三章CMOBA酸項(xiàng)目行業(yè)及產(chǎn)品市場(chǎng)分析（我們的編寫(xiě)要點(diǎn)：行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì)，哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)、利潤(rùn)率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘。政策限制等，行業(yè)市場(chǎng)前景分析與預(yù)測(cè)）　一、行業(yè)情況　二、產(chǎn)品原料市場(chǎng)分析　三、目標(biāo)區(qū)域產(chǎn)品供需現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)（目標(biāo)市場(chǎng)分析）　四、產(chǎn)品市場(chǎng)供給狀況分析　五、產(chǎn)品市場(chǎng)需求狀況分析　六、產(chǎn)品市場(chǎng)平衡性分析　七、產(chǎn)品銷售渠道分析　八、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況與分析　　競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較　九、行業(yè)準(zhǔn)入與政策環(huán)境分析　十、產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)第四章CMOBA酸項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略與營(yíng)銷實(shí)施計(jì)劃（我們的編寫(xiě)要點(diǎn)：如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，請(qǐng)說(shuō)明與哪些因素有關(guān)（如成本相同但銷售價(jià)格低、成本低并形成銷售優(yōu)勢(shì)、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品等等）　一、項(xiàng)目執(zhí)行戰(zhàn)略　二、項(xiàng)目合作方案　三、公司發(fā)展戰(zhàn)略　四、市場(chǎng)快速反應(yīng)系統(tǒng)（IIS）建設(shè)　五、企業(yè)安全管理系統(tǒng)（SHE）建設(shè)　六、產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù)　七、產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷策略　　在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí)施　　在廣告促銷方面的策略與實(shí)施　　在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略與實(shí)施　　在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施　八、產(chǎn)品銷售代理系統(tǒng)　九、產(chǎn)品銷售計(jì)劃　十、產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施第五章CMOBA酸項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)及SWOT綜合分析　一、項(xiàng)目產(chǎn)品制造情況　　1. 產(chǎn)品生產(chǎn)廠房情況　　2. 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況　　3. 產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程、工藝流程　　4. 主要原材料供應(yīng)商情況　二、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析　三、項(xiàng)目弱勢(shì)分析　四、項(xiàng)目機(jī)會(huì)分析　五、項(xiàng)目威脅分析　六、SWOT綜合分析第六章CMOBA酸項(xiàng)目管理與人員計(jì)劃（我們的編寫(xiě)要點(diǎn)：為保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。包括政策風(fēng)險(xiǎn)、“十二五”規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等。如果有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？一、說(shuō)明投入資金的用途和使用計(jì)劃二、希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司并說(shuō)明原因三、擬向投資方出讓多少權(quán)益及計(jì)算依據(jù)四、預(yù)計(jì)未來(lái)3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率五、投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力六、如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任七、投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間八、在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來(lái)可能的情況（如：市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策）九、需要對(duì)投資方說(shuō)明的其它情況第九章CMOBA酸項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)計(jì)劃（我們的編寫(xiě)要點(diǎn)：未來(lái)3—5年的項(xiàng)目盈虧平衡表、項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表、項(xiàng)目損益表、項(xiàng)目現(xiàn)金流量表、項(xiàng)目銷售計(jì)劃表、項(xiàng)目產(chǎn)品成本表；（第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共12個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年）注：每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說(shuō)明）　一、項(xiàng)目總投資規(guī)模二、項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措三、還款計(jì)劃四、計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說(shuō)明五、總成本費(fèi)用估算六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算七、損益及利潤(rùn)及分配八、盈利能力分析1. 投資利潤(rùn)率，投資利稅率2. 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期3. 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表4. 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表九、盈虧平衡及敏感性分析十、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益第十章組織方式與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、項(xiàng)目建設(shè)組織原則二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表第十一章本項(xiàng)目成功關(guān)鍵因素及投資者的保障　一、優(yōu)秀的管理及團(tuán)隊(duì)二、完整的戰(zhàn)略發(fā)展及可操作性的實(shí)施策略三、產(chǎn)業(yè)政策的嚴(yán)格管理下的有序發(fā)展四、產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)備定位五、規(guī)范的財(cái)務(wù)管理六、技術(shù)先進(jìn)性七、其他第十二章其他資料一、備查資料清單二、撰寫(xiě)說(shuō)明研究范圍與誤差控制資料依據(jù)與編制單位編制依據(jù) 第三部分 高質(zhì)量CMOBA酸商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明（專家答疑）一、一份高質(zhì)量商業(yè)計(jì)劃書(shū)應(yīng)具備哪些要素？二、商業(yè)計(jì)劃書(shū)應(yīng)怎樣對(duì)CMOBA酸項(xiàng)目進(jìn)行估值才科學(xué)？公開(kāi)上市公司在一定時(shí)期內(nèi)，有一個(gè)比較穩(wěn)定的市場(chǎng)價(jià)/當(dāng)年（上期）盈利=市盈率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公司估值，要參考同類別上市公司；利用市盈率進(jìn)行某公司（非上市）的股權(quán)交易（私募參股、并購(gòu)、重組等），估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個(gè)折扣，因?yàn)樯鲜泄居辛鲃?dòng)溢價(jià)，打折比率不等，多在58折。這里面涉及幾個(gè)重要參數(shù)：每年利潤(rùn)增長(zhǎng)率、折現(xiàn)率　?。?）市盈率比較法　　假設(shè)我們現(xiàn)在準(zhǔn)備入股一家A食品公司，該公司業(yè)務(wù)與已經(jīng)在港交所上市的B公司業(yè)務(wù)相似，B公司當(dāng)前