【正文】 。對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展的積極影響。通過項目的實施，企業(yè)加工規(guī)模將不斷增大，年加工能力將達(dá)7000噸，公司輻射范圍將擴大到全市8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦4萬余戶棉農(nóng)；按畝均增加100元收益計算，年可為棉農(nóng)增加近1000萬元。項目建設(shè)正是按照國家發(fā)改委、供銷總社等5部門的要求，采用先進(jìn)的加工檢驗設(shè)備，實現(xiàn)擴大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足棉花種植與紡織加工業(yè)的需要。項目建設(shè)可以引導(dǎo)農(nóng)民積極發(fā)展抗生棉等優(yōu)良品種，采用先進(jìn)的管理方法及生物滅蟲技術(shù)，推廣以棉促糧的種植理念，從而減少農(nóng)藥施用量，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，減少對環(huán)境的污染。本項目建設(shè)通過技術(shù)改造和加工規(guī)模的擴大，收購全市一半以上的棉花量，解決賣棉難的問題，可使當(dāng)?shù)孛揶r(nóng)積極發(fā)展優(yōu)質(zhì)品種棉，擴大種植面積，從而優(yōu)化農(nóng)經(jīng)種植結(jié)構(gòu)，并與企業(yè)建立合作發(fā)展關(guān)系，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，達(dá)到棉農(nóng)與企業(yè)的戰(zhàn)略雙贏，因此項目建設(shè)非常必要。項目區(qū)雖地處XX市中心，但農(nóng)業(yè)因地方經(jīng)濟的發(fā)展所帶來的增收效果不是很明顯，當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)很不合理，經(jīng)濟作物種植規(guī)模較小，而且農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平很低，沒有形成規(guī)?；l(fā)展體系。遺留問題：該企業(yè)為具有獨立資產(chǎn)所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的股份制公司，該項目建設(shè)已經(jīng)董事會會議研究通過，不存在遺留問題。初步選擇意見對幾個場址方案進(jìn)行比選后，董事會和咨詢工程師最終確定利用企業(yè)現(xiàn)有空地進(jìn)行擴建。 試驗試制工作情況已有項目建設(shè)小組的技術(shù)人員利用現(xiàn)有皮棉生產(chǎn)線生產(chǎn)設(shè)備對預(yù)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行了預(yù)測試產(chǎn)，并取得成功，目前加工能力為1000 噸，運營良好。在廠區(qū)內(nèi)植樹種草綠化環(huán)境，對可能出現(xiàn)的污染源進(jìn)行及早處理。XX距武漢天河國際機場80公里,距武漢陽邏機場、陽邏長江深水港70公里,已開通至武漢的城際列車,這些發(fā)達(dá)便利的水陸空立體交通條件,使XX成為大別山地區(qū)的門戶和中轉(zhuǎn)站。其他公用設(shè)施：XX位于中國的中部、長江的中游、大別山的中心，“三高（大廣高速、滬蓉高速、麻竹高速）、三鐵（京九鐵路、滬漢蓉鐵路、漢麻聯(lián)絡(luò)線）”在此連接，尤其是縱跨大江南北的京九鐵路，大廣高速公路與橫貫神州東西的滬漢蓉快速鐵路，滬蓉高速公路四條國家高等級主干道在XX呈“井”字型交匯，XX成為通達(dá)八方的樞紐通城。 已進(jìn)行的調(diào)查研究項目及其成果基礎(chǔ)調(diào)查：電力供應(yīng)：項目所在地建有大別山火電廠有2臺60W千瓦發(fā)電機組，電力供應(yīng)完全可以滿足本項目需求。符合國家行業(yè)發(fā)展政策，項目選址在XX市中驛鎮(zhèn) 村，充分利用了當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，項目投資規(guī)模適度，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝合理，并采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，項目組織管理及運行模式切實可行。提出項目的理由及投資意向：該企業(yè)經(jīng)過充分的市場調(diào)查，利用現(xiàn)有場地、基礎(chǔ)設(shè)施及可靠的原材料來源，技術(shù)過關(guān)，資源豐富，產(chǎn)品市場前景好，故發(fā)起該項目的建設(shè)意向。項目實施單位XX市XX棉業(yè)有限責(zé)任公司2001年76月注冊成立，注冊資金50萬元，經(jīng)營范圍為棉花收購、加工、銷售、調(diào)撥；棉絮、絮棉加工、銷售；農(nóng)副產(chǎn)品收購、加工、銷售；房屋出租；短絨、白坯布銷售。目前，項目單位的棉花產(chǎn)品仍為傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，包裝規(guī)格及軋花指標(biāo)均與國際不統(tǒng)一，因此，項目建成運營后，必須與國際接軌，才有發(fā)展前景。棉花市場的前景取決于紡織工業(yè)的發(fā)展與國內(nèi)、國際市場的需求狀況。棉花加工業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量影響棉花的銷售與紡織工業(yè)的發(fā)展前景，國家對棉花加工業(yè)提出質(zhì)量檢驗體制改革方案，旨在提高原料加工質(zhì)量，提升紡織品競爭力，與國際市場接軌，建立中國紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。XX市在規(guī)劃中把中南版規(guī)劃為產(chǎn)棉區(qū)，規(guī)劃發(fā)展速度為年均增長8%，常年種植面積在10萬畝。2005年世貿(mào)將取消棉紡織品出口配額限制，面對國際市場，中國紡織業(yè)迎來了難得的機遇，為促進(jìn)紡織品質(zhì)量的不斷提高，提升產(chǎn)品國際競爭力，盡快建立中國棉紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，國家發(fā)改委、供銷總社等5部門聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)棉花質(zhì)量檢驗體制改革方案的通知》，要求實施質(zhì)量檢驗體制改革，逐步建立符合中國國情、與國際接軌、科學(xué)權(quán)威的質(zhì)量檢驗體系，為提高棉花加工質(zhì)量提供保障，以適應(yīng)棉花交易市場需要，滿足紡織工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提高的基礎(chǔ)原料要求。為推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量，保證農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，國務(wù)院頒布了《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要》，要求農(nóng)業(yè)科技工作要以調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)為重點，組織實施“十大科技行動”，其中對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的要求是積極實施新技術(shù)新工藝，與國際農(nóng)產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)逐步接軌，不斷開發(fā)區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。第二章 項目背景和發(fā)展概況 項目提出的背景 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 建議建議有自己的商標(biāo)、創(chuàng)自己的品牌，盡快組建營銷網(wǎng)絡(luò)，打開國內(nèi)、國際市場。能否盡快形成規(guī)模較大的銷售網(wǎng)絡(luò)將直接影響本項目的成功運營與長期發(fā)展。經(jīng)濟效益顯著，社會貢獻(xiàn)率高，抵御市場風(fēng)險能力強，資金回收有保障。該項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策，投資方向明確，充分利用了當(dāng)?shù)馗鞣N有利條件和資源，立項準(zhǔn)確，選址合理。項目工期1年，2010年5月——2011年4月 項目固定資產(chǎn)投資總額（含建設(shè)期利息），其中申請貸款700萬元。該廠生產(chǎn)的400噸打包機質(zhì)量過硬,性能穩(wěn)定、價格合理。 原材料、燃料和動力供應(yīng)主要原材料棉花由企業(yè)在當(dāng)?shù)厥召?，可靠性強，燃料、動力市場供?yīng)充足。主要內(nèi)容有：市場預(yù)測需求及產(chǎn)品銷售前景；確定產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模；落實廠址及建設(shè)條件；論述工程技術(shù)方案；提出環(huán)保、節(jié)能及勞動安全措施；確定企業(yè)組織及實施進(jìn)度；進(jìn)行投資估算及效益評價分析。該項目前期可研主要銷售市場、原料采供、周邊環(huán)境、廠址選定、技術(shù)方案、資金籌措、經(jīng)濟指標(biāo)、風(fēng)險預(yù)測等方面進(jìn)行了翔實調(diào)研、科學(xué)分析，而確定該項目的。（8）XX市XX棉業(yè)有限責(zé)任公司棉花生產(chǎn)設(shè)備改擴建項目建議書（9）項目單位提供的其他資料編制的原則：（1）執(zhí)行國家環(huán)境保護、勞動保護、消防等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；（2）在保證生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，充分利用企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)及預(yù)留發(fā)展用地進(jìn)行擴建，既節(jié)約建設(shè)投資，又縮短建設(shè)工期；（3）采用合理的工藝生產(chǎn)線，實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，選用低能耗、高效率的生產(chǎn)設(shè)備；（4）詳實調(diào)查，科學(xué)分析，客觀論證；（5）客觀保守地進(jìn)行經(jīng)濟核算，留足市場發(fā)展?jié)摿Γ唬?）充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，確保經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益同步提高。目 錄第一章 項目總論 1 項目背景 1 可行性研究結(jié)論 5 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 6 存在問題及建議 8第二章 項目背景和發(fā)展概況 9 項目提出的背景 9 項目發(fā)展概況 12 投資的必要性 15第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 18 市場調(diào)查 18 市場預(yù)測 23 市場推銷戰(zhàn)略 27 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 29 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 30第四章 建設(shè)條件與廠址選擇 31 資源和原材料 31 建設(shè)地區(qū)的選擇 32 廠址選擇 35 36第五章 工廠技術(shù)方案 38 項目組成 38 生產(chǎn)技術(shù)方案 38 總平面布置和運輸 46 土建工程 48 其他工程 49第六章 環(huán)境保護與勞動安全 52 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 52 項目主要污染源和污染物 53 項目擬采用的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn) 53 治理環(huán)境的方案 53 54 環(huán)境監(jiān)測制度的建議 55 55 勞動保護與安全衛(wèi)生 55第七章 企業(yè)組織和勞動定員 66 66 68 經(jīng)營管理措施 69 70 勞動保護與安全衛(wèi)生 72第八章 項目實施進(jìn)度安排 73 項目實施的各階段 73 項目實施進(jìn)度表 75 項目實施費用 76第九章 投資估算與資金籌措 77 77 項目總投資估算 77 資金籌措 81 投資使用計劃 81第十章 財務(wù)與敏感性分析 82 8收入及利潤估算 82 85 85財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR） 87 88 89第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 90 90 92附表：附表1:固定資產(chǎn)投資估算表附表11:土建工程投資明細(xì)表附表12:設(shè)備投資明細(xì)表附表13:項目實施前期費用一覽表附表22:流動資金估算表（公司）附表3: 投資計劃與資金來源表附表42: 總成本費用估算表(公司)附表44: 單位產(chǎn)品成本估算表(公司)附表52: 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表（公司）附表62: 項目損益表（公司）附表72: 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表(公司)附表82: 還款計劃表(公司)附表92: 利潤及利潤分配表(公司)附表10：敏感性分析表（公司）附件：XX市XX棉業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照XX市XX棉業(yè)有限責(zé)任公司組織機構(gòu)代碼證XX市XX棉業(yè)有限責(zé)任公司稅務(wù)登記證83第一章 項目總論 項目背景 項目名稱XX市XX棉業(yè)有限責(zé)任公司棉花加工設(shè)備更新改造項目 項目性質(zhì)擴建項目建設(shè)單位：XX市XX棉業(yè)有限責(zé)任公司法定代表人：（XX市XX棉業(yè)有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理） 項目主管部門主管部門為XX市發(fā)改委 項目擬建地區(qū)、地點XX市中驛鎮(zhèn)可行性研究承擔(dān)單位：XX市工程咨詢服務(wù)中心 可研依據(jù)及編制原則可研編制的依據(jù)：（1）國家發(fā)改委、質(zhì)檢總局、財政部、供銷合作總社、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行聯(lián)合下發(fā)的【發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2003]2225號文件《關(guān)于印發(fā)棉花質(zhì)量檢驗體制改革方案的通知》】；（2）國家發(fā)改委辦公廳下發(fā)的【發(fā)改辦經(jīng)貿(mào)[2005]348號文件國家發(fā)改委辦公廳《關(guān)于印發(fā)全國棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃意見的通知》】；（3）中共中央國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力的工作意見》；（4）國家農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（2001—2010年）；（5）XX市國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十五”計劃及農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；（6）XX市XX棉業(yè)有限責(zé)任公司《關(guān)于編制棉花生產(chǎn)設(shè)備改擴建項目可行性研究報告》的委托書。（7）根據(jù)項目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料。1．項目建設(shè)的必要性項目建設(shè)是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要；項目建設(shè)是充分利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的需要；項目建設(shè)是壯大區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工科技含量的需要；項目建設(shè)是增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，增加農(nóng)民收入，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的需要；（2）項目發(fā)展及可行性研究工作概況該項目前期工作已基本完成，在XX市XX棉業(yè)有限責(zé)任公司運作下已初具規(guī)模，目前加工能力為1000噸，運營良好。本項目建設(shè)內(nèi)容為7000噸皮棉生產(chǎn)，針對項目相關(guān)資源條件、市場需求、產(chǎn)品銷售前景、生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備、土建、公用工程設(shè)計方案及投資估算、技術(shù)經(jīng)濟等方面進(jìn)行分析和評價。 可行性研究結(jié)論 市場預(yù)測和項目規(guī)模我國是棉花進(jìn)口國，年均進(jìn)口量在240萬噸，據(jù)國際棉花咨詢協(xié)會調(diào)查預(yù)測，2005年以后國內(nèi)棉花消費需求旺盛年均增幅將達(dá)3%以上，該項目設(shè)計生產(chǎn)能為7000噸，可望占領(lǐng)省內(nèi)2%的市場份額，銷售計劃保持零庫存。生產(chǎn)技術(shù)主要是依托設(shè)備技術(shù)單位，該公司技術(shù)依托為南通棉機廠，該廠為中棉控股的定點生產(chǎn)廠家,集科、工、貿(mào)為一體，是國內(nèi)棉花機械的龍頭企業(yè)和定點單位，生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟可靠。 勞動定員企業(yè)勞動定員80人。，其中短期貸款2000萬元。工藝上先進(jìn)，技術(shù)上可行，適銷對路，生命力強，市場發(fā)展前景廣闊。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號項目單位指標(biāo)備注1項目規(guī)模7000噸皮棉加工生產(chǎn)線條12項目建設(shè)期年13總投資萬元固定資產(chǎn)投資萬元無形及遞延資產(chǎn)投資萬元鋪底流動資金萬元4資金籌措固定資產(chǎn)自籌資金萬元固定資產(chǎn)貸款萬元700流動資金自籌資金萬元流動資金貸款萬元20005項目主產(chǎn)品—皮棉噸70006財務(wù)估算產(chǎn)品銷售收入萬元12088主產(chǎn)品銷售單價萬元12800總成本費用萬元經(jīng)營成本萬元銷售稅金萬元利潤總額萬元增值稅萬元所得稅萬元稅后利潤萬元7財務(wù)評價投資利潤率%投資利稅率%所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)%財務(wù)內(nèi)部收益率%靜態(tài)投資回收期年動態(tài)投資回收期年所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)%財務(wù)內(nèi)部收益率%靜態(tài)投資回收期年動態(tài)投資回收期年 存在問題及建議 存在的問題本項目市場銷售主要以訂單銷售為主，產(chǎn)品質(zhì)量是決定企業(yè)運營的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在公司運營過程中，可變成本消耗較大，要能保證企業(yè)預(yù)期效益，就必須加強管理,降低能耗，是企業(yè)應(yīng)著力解決好的一個重要問題。請求有關(guān)部門立項支持，使該項目盡快投入實施，早日發(fā)揮其綜合效益。農(nóng)業(yè)是我國的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，國務(wù)院特別注重農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展問題，要求各級政府要把農(nóng)業(yè)的發(fā)展作為頭等大事來抓，一再強調(diào)要著力解決“三農(nóng)”問題，要使農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展，要積極發(fā)展農(nóng)、林、果、牧業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品深加工，不斷提高我國農(nóng)產(chǎn)品的國際競爭能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展與可持續(xù)發(fā)展。棉花是關(guān)系國計民生的重要物資，是棉紡織工業(yè)發(fā)展的資源依托，我國是世界棉織品出口大國，年出口占纖維織品出口量的60%，棉紡業(yè)為國家出口創(chuàng)匯作出了突