經(jīng)理和董事長的職責(zé)銜接-展示頁
2025-04-21 23:30本頁面
【正文】 （4）外匯的收入，使用應(yīng)符合國家外匯管理的各項法規(guī)、政策。 資金管理 七、本制度所稱資金管理包括： 籌措管理：資本金籌集、勞動資金籌集； 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理； 結(jié)算資金（應(yīng)收款項）管理； 八、資金、管理應(yīng)遵循的原則； ，使用合規(guī)； ，講求效益； ，防范風(fēng)險； ，責(zé)任到人； 九、資金籌集： 、多渠道籌集資金，包括：吸收現(xiàn)金、非現(xiàn)金投資，長期、短期借款等； 、變動，應(yīng)按法律程序經(jīng)批準和會計師事務(wù)所驗資確認，不得弄虛作假； ，有可靠的投資回報并講求資金成本。企業(yè)財務(wù)人員有權(quán)拒絕承辦不合法、不真實和損害投資者利益的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，必須時可直接向上級財務(wù)主管部門反映。 財務(wù)管理的結(jié)構(gòu)體系和職責(zé)權(quán)限 五、分公司財會人員必須持證上崗，遵守國家有關(guān)法規(guī)、公司內(nèi)部各項規(guī)章制度，認真履行職責(zé)，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。在經(jīng)營活動中的存貨消耗、收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移以及各項財產(chǎn)物資的毀損等，都應(yīng)當及時做好完整的原始記錄。 三、企業(yè)應(yīng)當認真執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)，建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，加強財產(chǎn)物資的管理和資金運用全過程的監(jiān)控，嚴格內(nèi)部牽制制度，防止弊端。 總 則： 一、為了保障公司資產(chǎn)的安全、增值，保護投資者的合法權(quán)益，規(guī)范公司企業(yè)財務(wù)行為，有利于企業(yè)的發(fā)展，加強財務(wù)管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務(wù)通則》，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。財務(wù)管理制度方案創(chuàng)造財富，信息創(chuàng)造價值，培訓(xùn)創(chuàng)造效益，傾力打造中國教育咨詢第一品牌.董事長自己或指定一名董事直接指導(dǎo)（總）經(jīng)理并通過（總）經(jīng)理指揮管理當局的工作。（總）經(jīng)理服從董事長的指揮，但只接受董事長或其指定的一名董事的指揮和董事會的書面指示。 二、企業(yè)財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法是，做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、監(jiān)督、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。 四、企業(yè)應(yīng)當加強財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。企業(yè)各項財產(chǎn)物資的進出消耗，都應(yīng)當做到手續(xù)齊全，定期或者不定期地進行資產(chǎn)清查。分公司出納等重要崗位必須由具有北京常住戶口的人員擔(dān)任。 六、分公司財務(wù)應(yīng)接受財政、稅務(wù)、審計機關(guān)的監(jiān)督；定期、及時、準確地上報會計報表和財務(wù)分析資料。 十、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理 （
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