資金預(yù)算管理制度匯編-展示頁
2025-04-21 08:50本頁面
【正文】 金管理費：按租賃合同，每月固定發(fā)生。 設(shè)備：公司總務(wù)部依據(jù)采購計劃和進(jìn)度，預(yù)計支付資金編列。資本支出 土地：公司總務(wù)部依據(jù)購地支付計劃提供的支付預(yù)算數(shù)編列。經(jīng)總經(jīng)理審批通過的計入當(dāng)期預(yù)算。政府收費類：必須填寫相關(guān)收費文件名稱，將收費文件同時作為附件上報至財務(wù)部。尚未進(jìn)行商務(wù)談判類：不計入當(dāng)期預(yù)算。已簽合同類：必須填寫合同付款條件、合同總金額、已付金額、合同完成情況簡述。各項預(yù)算填寫標(biāo)準(zhǔn)如下：部門常規(guī)費用類：各部門按照月平均預(yù)測后填寫。第七條 所屬各部門的常規(guī)費用預(yù)算及專項費用預(yù)算由各個部門按以往月平均數(shù)編制；企業(yè)人工費用及相關(guān)費用、勞務(wù)費用由公司人力資源部編制；企業(yè)車輛使用費及修理費、財產(chǎn)保險費、租賃費、折舊費、印刷費、企業(yè)會議費、董事會費、通信費和辦公費由公司行政部負(fù)責(zé)編制。第六條 企業(yè)財務(wù)部對各部門上報的季度、月度預(yù)算進(jìn)行審核，重點審核是否對年度預(yù)算進(jìn)行了合理的分解，并將預(yù)算總額控制在合理的范圍內(nèi)，審核預(yù)算表內(nèi)所有項目是否有據(jù)可依。企業(yè)各部門主管根據(jù)實際情況編制年度預(yù)算、季度預(yù)算和月度預(yù)算。第四條 本規(guī)定適用于整個**集團公司。各部門和單位要積極配合財務(wù)部工作，按要求保質(zhì)保量報送有關(guān)資料。.. .. .. ..資 金 預(yù) 算 管 理 制 度一、總則第一條 為合理有效地籌措、分配、使用資金，加強對公司內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本辦法。第二條 資金預(yù)算編制和監(jiān)督執(zhí)行由公司總部財務(wù)部負(fù)責(zé)，資金的籌措、分配、使用由公司總部財務(wù)部負(fù)責(zé)。第三條 資金預(yù)算原則：合法性、可行性、客觀性、科學(xué)性、經(jīng)濟性。二、預(yù)算的編制第五條 公司實行全面預(yù)算管理制度，預(yù)算編制范圍包括企業(yè)所有收、支項目。各部門應(yīng)在每月25日之前向企業(yè)財務(wù)部上報次月的月度預(yù)算；每個季度末20日之前上報次季度的季度預(yù)算；每年12月10日之
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