【正文】 權(quán)新能源公司。第十四條 違反本辦法的規(guī)定，在合同管理中失職、瀆職給本單位造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰，觸犯刑律的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第十二條 對(duì)方有損害本單位合法權(quán)益的，合同承辦人應(yīng)催促對(duì)方繼續(xù)履行，并將該情況及時(shí)書面報(bào)告本單位法律機(jī)構(gòu)和分管領(lǐng)導(dǎo)。如收到對(duì)方履行異議時(shí)，亦應(yīng)在法定或合同約定的期限內(nèi)以法定或約定方式予以答復(fù)。擔(dān)保合同須與對(duì)方定理反擔(dān)保合同，并辦理公證。第十條 涉及產(chǎn)權(quán)關(guān)系的重大變動(dòng)、土地使用權(quán)權(quán)屬變更、專利轉(zhuǎn)讓、使用許可、具有涉外因素等合同訂立后，應(yīng)當(dāng)?shù)焦块T辦理公正。第七條 合同承辦人對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的如下情況進(jìn)行了解：具有經(jīng)過(guò)年檢的有效法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符；欲簽合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍，涉及專營(yíng)許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)證書；由代理人代簽合同的，應(yīng)出具授權(quán)委托書、代理人身份證明；具有相應(yīng)的履約能力，對(duì)擔(dān)保合同或其他重大合同應(yīng)要求其出具近期的資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件；第八條 各審核部門在審核合同草案時(shí)，發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤、遺漏、不妥時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面方式提出修改意見。第六條 公司應(yīng)根據(jù)職能分工，確定一名業(yè)務(wù)人員為合同承辦人。第五條 訂立合同應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行先申請(qǐng)、后談判，先審查、后簽字的程序。第四條 公司不得單獨(dú)對(duì)外簽定下列合同：資產(chǎn)抵押、轉(zhuǎn)讓、出售合同；借款合同；擔(dān)保合同；企業(yè)兼并、收購(gòu)、分立合同；對(duì)外投資合同；利用外資合同；土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、購(gòu)買合同；合同標(biāo)的在100萬(wàn)元以上的合同；其他重大合同。合同簽定必須由相關(guān)部門審核、法律顧問(wèn)出具法律意見。雖屬即時(shí)清結(jié)，但批量、交易金額較大，或有專業(yè)技術(shù)要求，當(dāng)場(chǎng)難以檢測(cè)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量，有試用期、保質(zhì)期等要求的交易，也應(yīng)當(dāng)訂立書面合同。合同管理辦法第一條 山西左權(quán)晉能新能源熱電有限公司（下稱公司）必須嚴(yán)格執(zhí)行《合同法》及相關(guān)法律規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《山西晉能華實(shí)投資管理有限公司合同管理辦法》。第十條 審計(jì)部門對(duì)工程量定額標(biāo)準(zhǔn)，取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)全面審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方能進(jìn)行結(jié)算。第八條 技術(shù)改造項(xiàng)目經(jīng)公司審查技術(shù)方案的可行性，編制工程預(yù)算，經(jīng)審核通過(guò)才能實(shí)施。第六條 由于不可抗力、國(guó)家政策調(diào)整、工程地質(zhì)條件發(fā)生重大變化，造成工程不能按計(jì)劃進(jìn)行，或需修改設(shè)計(jì)、增減投資，由建設(shè)單位向公司提出書面報(bào)告，經(jīng)相應(yīng)程序后決策。建設(shè)項(xiàng)目在工程建設(shè)期內(nèi)應(yīng)不定期進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)抓好內(nèi)控制度、工程預(yù)算和決算、承包和采購(gòu)合同、工程成本等方面的審計(jì)。對(duì)達(dá)到條件的工程項(xiàng)目通過(guò)招標(biāo)方式選擇有資質(zhì)的監(jiān)理公司，實(shí)行工程設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料采購(gòu)、資金使用等全過(guò)程監(jiān)理。公司對(duì)工程實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行、合同的簽定和履行等進(jìn)行監(jiān)督管理；對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、施工安全、資金使用進(jìn)行年度目標(biāo)管理。通過(guò)招標(biāo)擇優(yōu)選定有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位、施工單位，擇優(yōu)選定設(shè)備材料供應(yīng)商。未經(jīng)公司批準(zhǔn)開工的項(xiàng)目，嚴(yán)禁開工。第四條 基本建設(shè)的程序根據(jù)項(xiàng)目大小適當(dāng)繁簡(jiǎn)，原則上按立項(xiàng)→ 可行性研究→初步設(shè)計(jì)及概算→施工圖及預(yù)算→基建計(jì)劃→施工組織管理 →竣工驗(yàn)收→決算→基建審計(jì)的程序進(jìn)行。第三條 基本建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制。工程建設(shè)管理辦法第一條 公司所屬基本建設(shè)工程項(xiàng)目均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，盡職盡責(zé)地做好基本建設(shè)工作。第二條 本辦法適用公司新建、擴(kuò)建工程、臨時(shí)建設(shè)、技術(shù)改造項(xiàng)目。建設(shè)單位經(jīng)理為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，在公司或建設(shè)單位董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)基本建設(shè)的具體管理工作。其中：建設(shè)單位提出的立項(xiàng)申請(qǐng)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及概算，報(bào)經(jīng)公司批復(fù)后，還應(yīng)提交建設(shè)單位董事會(huì)審計(jì)通過(guò)；建設(shè)單位編制的施工圖及預(yù)算、工程實(shí)施計(jì)劃，開工報(bào)告，報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可開工建設(shè)。建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料招投標(biāo)制，由公司有關(guān)部門組織進(jìn)行招標(biāo)工作，建設(shè)單位相關(guān)部門參加。建設(shè)單位負(fù)責(zé)施工的安全、質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)管理，建立施工記錄、基建臺(tái)帳、工程檔案，編報(bào)基建設(shè)計(jì)報(bào)表；建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收決算，經(jīng)公司審核批復(fù)后，提交建設(shè)單位董事會(huì)批準(zhǔn)；經(jīng)批準(zhǔn)的工程應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)；基本建設(shè)資金實(shí)行概算控制，建設(shè)單位應(yīng)確實(shí)采取措施降低工程造價(jià)，不得搞計(jì)劃外工程，不得擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模和提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，按批準(zhǔn)概算一次包死，不調(diào)概。第四條 基本建設(shè)實(shí)行工程監(jiān)理制。第五條 建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行開工前、建設(shè)期、竣工決算審計(jì)制度，公司負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題依法作出糾正處理，并將重大問(wèn)題及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。第七條 臨時(shí)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)公司審查通過(guò)后，應(yīng)編制工程預(yù)算，經(jīng)審核后按基本建設(shè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，決算驗(yàn)收參照基本項(xiàng)目進(jìn)行。第九條 各專業(yè)人員對(duì)決算的審核應(yīng)從實(shí)際工程質(zhì)量套用定額的標(biāo)準(zhǔn)，施工質(zhì)量等嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十一條 對(duì)于違反本辦法的人員，公司或董事會(huì)將依據(jù)責(zé)任輕重給予責(zé)令改正、通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰、降職、免職等處分。第二條 對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，除即時(shí)清結(jié)者外，應(yīng)當(dāng)訂立書面合同。不得用收條、欠條等代替合同。第三條 內(nèi)部機(jī)構(gòu)或部門未經(jīng)法定代表人授權(quán)，不得以本部門或公司的名義對(duì)外訂立合同。合同必須報(bào)晉能華實(shí)投資管理有限公司或所屬公司董事會(huì)批準(zhǔn)，還必須由晉能華實(shí)投資管理有限公司有關(guān)部門審核、法律顧問(wèn)出具法律意見。認(rèn)真進(jìn)行項(xiàng)目、當(dāng)事人資格、信譽(yù)、履約能力、合同內(nèi)容及簽訂手續(xù)等合法性、有效性、可行性審查。合同承辦人應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：負(fù)責(zé)調(diào)查、了解對(duì)方當(dāng)事人資格、資信和履約能力等情況；合同的談判；負(fù)責(zé)合同的草擬、會(huì)簽、修改；督促合同的履行和違約追償；負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳、檔案、分析；參與合同爭(zhēng)議的調(diào)解、仲裁和訴訟活動(dòng)。第九條 公司歸檔由綜合科負(fù)責(zé)，建立合同歸檔制度。影響較大的、法律關(guān)系比較復(fù)雜的合同，也可根據(jù)情況辦理公證。第十一條 合同驗(yàn)收時(shí)，不符合約定條件的，應(yīng)在法定或約定的期限內(nèi)向?qū)Ψ綍嫣岢霎愖h。異議文件和答復(fù)文件須經(jīng)本單位法律顧問(wèn)審核、備案。第十三條 公司應(yīng)當(dāng)對(duì)合同爭(zhēng)議及時(shí)處理、報(bào)告和備案。資金管理辦法第一條 目的及依據(jù)為提高公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效，統(tǒng)籌、靈活運(yùn)用資金，以實(shí)現(xiàn)資金使用的最高效益，特根據(jù)公司章程和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第三條 管理內(nèi)容公司長(zhǎng)期投資、基本建設(shè)、技改項(xiàng)目、主設(shè)備大小修等項(xiàng)目所需資金的籌集、審批與撥付。各部門借款的審批與撥付及還款監(jiān)督。公司貸款的審批及還款監(jiān)督。公司辦公、通訊、交通、水、電等日常事務(wù)性支出費(fèi)用的審批與核撥。第四條 審批權(quán)限及程序公司本部單項(xiàng)業(yè)務(wù)1萬(wàn)元以上（10萬(wàn)元）的資金支出，由承辦部門提出申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，計(jì)財(cái)科審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條所規(guī)定之1—3條款內(nèi)容，由承辦部門提出申請(qǐng)，職能部門簽署意見，上報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)議研究后，總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司急需資金無(wú)法解決，需要向銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款的須說(shuō)明借款原因、用途、數(shù)額、利率、擬借款金融機(jī)構(gòu)、歸還措施和時(shí)間，向公司計(jì)財(cái)科提出申請(qǐng)，經(jīng)理辦公會(huì)議研究，總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五條 資金預(yù)算與調(diào)度公司各部門在參與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制、提供年度資金預(yù)算同時(shí)，于每月二十五日前編制完成資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)計(jì)表（見附表1）報(bào)本部門計(jì)財(cái)科匯編。公司計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)公司資金籌劃工作，并于每月5日將本部及集團(tuán)有關(guān)銀行貸款額度、可支配資金、定期存款余額、預(yù)計(jì)成本性支出、預(yù)計(jì)資本性支出、預(yù)計(jì)經(jīng)常性費(fèi)用支出等情況以月報(bào)形式報(bào)總經(jīng)理，并抄報(bào)各股東方。本辦法的相關(guān)考核獎(jiǎng)懲參照公司本部員工手冊(cè)及相應(yīng)的考核辦法執(zhí)行。審 核財(cái)會(huì)人員審核發(fā)票、固定產(chǎn)領(lǐng)用單填寫是否完整報(bào)銷、付款審核無(wú)誤，予以報(bào)銷或付款歸 檔將會(huì)計(jì)憑證歸檔員工借款審批程序填寫借款憑證經(jīng)辦人填寫借款憑證，注明金額、用途等批準(zhǔn)借款憑證部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字批準(zhǔn)借款憑證部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字作會(huì)計(jì)憑證作會(huì)計(jì)憑證，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字付款出納付款各類費(fèi)用報(bào)銷程序（差旅費(fèi)、辦公用品費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、維修費(fèi)等）原始憑證填制將原始憑證張貼整齊，報(bào)銷人填寫相關(guān)報(bào)銷內(nèi)容審 查報(bào)銷單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收人審查簽字審 核報(bào)銷單據(jù)是否合法有效，查看個(gè)人費(fèi)用情況，核算補(bǔ)助，審核人員簽字。公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字做會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)人員做會(huì)計(jì)憑證付 款出納付款，加蓋“付訖”、“收訖”戳記記 帳按會(huì)計(jì)憑證記帳歸 檔將一年的會(huì)計(jì)憑證歸檔費(fèi)用預(yù)算及報(bào)銷管理規(guī)定為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，節(jié)約費(fèi)用，減少開支，結(jié)合山西晉能新能源發(fā)電投資有限公司相關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。2 會(huì)議費(fèi)、書報(bào)費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)、咨詢費(fèi)（包括中介機(jī)構(gòu)費(fèi)、廣告費(fèi)、工商注冊(cè)、年檢費(fèi)用、律師費(fèi)）等費(fèi)用由各部門提出年度預(yù)算（或根據(jù)需要及時(shí)做出），報(bào)計(jì)財(cái)科審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)，各部門按批準(zhǔn)文件統(tǒng)一管理、統(tǒng)一使用、統(tǒng)一考核。4 養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、教育培訓(xùn)費(fèi)、黨務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6 預(yù)算外費(fèi)用，經(jīng)計(jì)財(cái)科審核、公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由各部門具體執(zhí)行。報(bào)銷時(shí)由綜合科長(zhǎng)簽字后，分管經(jīng)理審批，計(jì)財(cái)科報(bào)銷。出差期間每人