【正文】 藍(lán)海家電公司標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案藍(lán)海汽摩配件公司標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案藍(lán)海通用專用設(shè)備公司標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案藍(lán)海五金公司標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案藍(lán)海儀器儀表公司標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案藍(lán)海房地產(chǎn)公司標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案藍(lán)海銷售公司藍(lán)海（深圳）銷售公司標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案藍(lán)海連鎖銷售公司標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案 以下內(nèi)容以集團(tuán)結(jié)算中心賬套的設(shè)置說(shuō)明為主線，適當(dāng)加入對(duì)應(yīng)下屬企業(yè)賬套現(xiàn)金管理系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)置。 50 / 50組織架構(gòu)： 公司名稱產(chǎn)業(yè)本位幣 藍(lán)海集團(tuán)綜合人民幣 藍(lán)海電子設(shè)備公司制造業(yè)人民幣 藍(lán)海電子元器件公司制造業(yè)人民幣 藍(lán)海家電公司制造業(yè)人民幣 藍(lán)海汽摩配件公司制造業(yè)人民幣 藍(lán)海通用專用設(shè)備公司制造業(yè)人民幣 藍(lán)海五金公司制造業(yè)人民幣 藍(lán)海儀器儀表公司制造業(yè)人民幣 藍(lán)海房地產(chǎn)公司房地產(chǎn)人民幣 藍(lán)海銷售公司商品流通服務(wù)人民幣 藍(lán)海（深圳）銷售公司服務(wù)業(yè)人民幣 藍(lán)海連鎖銷售公司服務(wù)業(yè)人民幣 集團(tuán)設(shè)立結(jié)算中心管理下屬企業(yè)資金業(yè)務(wù)，涉及資金業(yè)務(wù)的集團(tuán)及下屬企業(yè)主要崗位及職能如下： 角色與分工：角色職能集團(tuán)總經(jīng)理集團(tuán)資金業(yè)務(wù)的分析與決策集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)及資金業(yè)務(wù)的分析與決策集團(tuán)結(jié)算中心主管監(jiān)督集團(tuán)及下屬企業(yè)資金業(yè)務(wù)的處理，集團(tuán)資金業(yè)務(wù)的分析集團(tuán)結(jié)算中心會(huì)計(jì)處理集團(tuán)及下屬企業(yè)資金業(yè)務(wù)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)及資金業(yè)務(wù)的處理、分析與決策下屬企業(yè)會(huì)計(jì)審查企業(yè)資金業(yè)務(wù)運(yùn)行，進(jìn)行資金業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理下屬企業(yè)出納處理企業(yè)資金業(yè)務(wù)下屬企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)處理企業(yè)往來(lái)業(yè)務(wù) 集團(tuán)結(jié)算中心要求能夠?qū)崟r(shí)查看到不同地區(qū)的下屬企業(yè)資金存量、流量、流向，按預(yù)定審批流程支付大額資金，按資金計(jì)劃控制下屬企業(yè)所有資金業(yè)務(wù)；結(jié)算中心對(duì)下屬企業(yè)收支資金的合理性、安全性和效益性進(jìn)行審查，確保資金合理使用，從而使集團(tuán)內(nèi)各企業(yè)的資金運(yùn)作完全置于集團(tuán)的監(jiān)控之下；結(jié)算中心要求每天出具資金分析報(bào)表，在此基礎(chǔ)上，集團(tuán)籌措、規(guī)劃和管理資金，調(diào)劑下屬企業(yè)的資金余額余缺、集中資金優(yōu)勢(shì)，降低相關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金利用效果，加強(qiáng)資金往來(lái)的監(jiān)督，促進(jìn)集團(tuán)整體經(jīng)濟(jì)效益的提高。密級(jí)：★高★版本： 資金管理操作規(guī)程XXX股份有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司2022年5月3日文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考審核姓名職位簽字分發(fā)拷貝號(hào)姓名區(qū)域說(shuō) 明 目錄模擬案例 51. 賬套設(shè)置 72. 設(shè)置基礎(chǔ)資料 8 8 8 11 12 12 23 23 233. 操作規(guī)程 29 29 32 32 35 37 37 40 42 42 45 48 模擬案例 藍(lán)海集團(tuán)公司架構(gòu)介紹： 藍(lán)海集團(tuán)公司是集電子產(chǎn)品產(chǎn)供銷一體化運(yùn)作的集團(tuán)，主要經(jīng)營(yíng)電子設(shè)備的生產(chǎn)和銷售，同時(shí)兼營(yíng)家電、電子元器件、汽模配件、通用專用設(shè)備、五金、儀器儀表的生產(chǎn)與銷售、房地產(chǎn)的開發(fā)。 藍(lán)海集團(tuán)總部在深圳，下屬多個(gè)一級(jí)子公司，本文以銷售總公司、電子設(shè)備有限公司和房地產(chǎn)管理公司為主，其他公司統(tǒng)歸入“其他公司”類。 集團(tuán)管理層要求及時(shí)了解集團(tuán)資金存量、流量與流向，集團(tuán)票據(jù)情況，集團(tuán)投融資情況，集團(tuán)資金在各企業(yè)的分布等，為集團(tuán)進(jìn)行資金的籌措、規(guī)劃和管理提供信息；下屬企業(yè)管理層要求及時(shí)了解本企業(yè)的資金頭寸，票據(jù)到期情況，業(yè)務(wù)往來(lái)款的賬齡分析，營(yíng)運(yùn)資金比率等信息，為管理者了解和掌握本企業(yè)的資金狀況和合理運(yùn)用資金提供參考數(shù)據(jù)。2. 設(shè)置基礎(chǔ)資料 在系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)組織機(jī)構(gòu)中，建立組織結(jié)構(gòu)關(guān)系，假設(shè)藍(lán)海集團(tuán)中的所有下屬企業(yè)都納入結(jié)算中心管轄，其組織機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)立如下：機(jī)構(gòu)代碼機(jī)構(gòu)名稱00藍(lán)海集團(tuán)藍(lán)海結(jié)算中心集團(tuán)本部藍(lán)海電子設(shè)備公司藍(lán)海電子元器件公司藍(lán)海家電公司藍(lán)海汽摩配件公司藍(lán)海通用專用設(shè)備公司藍(lán)海五金公司藍(lán)海儀器儀表公司藍(lán)海房地產(chǎn)公司藍(lán)海銷售公司藍(lán)海（深圳）銷售公司藍(lán)海連鎖銷售公司備注：結(jié)算中心的組織機(jī)構(gòu)信息只須輸入機(jī)構(gòu)代碼和名稱即可。否則系統(tǒng)會(huì)提示沒(méi)有操作權(quán)限的錯(cuò)誤。 資產(chǎn)類科目設(shè)置如下: 科目代碼科目名稱科目屬性1001現(xiàn)金現(xiàn)金科目1002銀行活期存款外幣核算：所有幣別、銀行活期科目人民幣存款外幣核算：不核算、銀行活期科目、下設(shè)賬號(hào)—活期存款港幣存款外幣核算：港幣、銀行活期科目、下設(shè)賬號(hào)活期存款………………1003銀行定期存款外幣核算：所有幣別人民幣存款外幣核算：不核算、下設(shè)賬號(hào)—定期存款港幣存款外幣核算：港幣、下設(shè)賬號(hào)—定期存款………………1103企業(yè)貸款外幣核算：所有幣別、下設(shè)賬號(hào)—貸款人民幣貸款外幣核算：不核算、下設(shè)賬號(hào)—貸款港幣貸款外幣核算：港幣、下設(shè)賬號(hào)—貸款………………1105貼現(xiàn)外幣核算：所有幣別貼現(xiàn)本金外幣核算：所有幣別貼現(xiàn)利息外幣核算：不核算 其中，1001核算結(jié)算中心的現(xiàn)金，1001003記錄結(jié)算中心在外部銀行的存款情況；1103核算結(jié)算中心納入查詢的下屬企業(yè)在結(jié)算中心貸款資金信息，與各下屬企業(yè)會(huì)計(jì)主體一一對(duì)應(yīng)。 備注：具體科目設(shè)置根據(jù)客戶實(shí)際情況確定，如果客戶結(jié)算中心不處理貸款業(yè)務(wù)或票據(jù)業(yè)務(wù)，則相關(guān)科目可取消。 備注：具體科目設(shè)置根據(jù)客戶實(shí)際情況確定，如果客戶結(jié)算中心不提供對(duì)下屬企業(yè)的內(nèi)部定期存款業(yè)務(wù)，或不處理銀行貸款業(yè)務(wù)，則相關(guān)科目可取消。 在系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—結(jié)算中心—系統(tǒng)資料維護(hù)中，設(shè)置客戶信息如下：代碼名稱001內(nèi)部企業(yè)集團(tuán)本部藍(lán)海電子設(shè)備公司藍(lán)海電子元器件公司藍(lán)海家電公司藍(lán)海汽摩配件公司藍(lán)海通用專用設(shè)備公司藍(lán)海五金公司藍(lán)海儀器儀表公司藍(lán)海房地產(chǎn)公司藍(lán)海銷售公司藍(lán)海（深圳）銷售公司藍(lán)海連鎖銷售公司…………002外部往來(lái)易斯特貿(mào)易有限公司宇峰公司光明物流有限公司…………003銀行中國(guó)銀行高新區(qū)支行工商銀行蛇口支行招商銀行科技園分理處…………備注：結(jié)算中心的客戶信息僅供賬號(hào)屬性調(diào)用或往來(lái)結(jié)算，只需錄入代碼和名稱。此處的銀行賬號(hào)信息僅用于開通銀企互聯(lián)的賬號(hào)，因使用銀行接口，所以需注意正確選擇銀行接口類型，以及銀行賬號(hào)、賬戶名稱、開戶行等信息與外部銀行記錄保持一致。在系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—結(jié)算中心—系統(tǒng)資料維護(hù)中，設(shè)立賬號(hào)。賬號(hào)信息包含內(nèi)容較多，本文對(duì)無(wú)須設(shè)置的字段僅作簡(jiǎn)單說(shuō)明或不作說(shuō)明，每個(gè)字段的詳細(xì)含義參加系統(tǒng)內(nèi)的幫助手冊(cè)。例：頁(yè)簽數(shù)據(jù)項(xiàng)內(nèi)容必填項(xiàng)備注賬號(hào)屬性科目代碼是對(duì)應(yīng)下設(shè)賬號(hào)的銀行存款明細(xì)科目 幣別人民幣是只能選擇某一幣別，且?guī)艅e應(yīng)與科目設(shè)置的幣別一致客戶代碼是該活期存款相關(guān)的客戶，下屬企業(yè)在外部銀行的活期存款賬號(hào)對(duì)應(yīng)的客戶為該銀行客戶名稱中國(guó)銀行高新區(qū)支行是輸入客戶代碼時(shí)客戶名稱自動(dòng)帶上助記碼無(wú)否賬號(hào)代碼001是指所選科目下的賬號(hào)的代碼，前面選擇的會(huì)計(jì)科目代碼和該賬號(hào)代碼共同組成該活期存款賬號(hào)的會(huì)計(jì)科目代碼賬戶名稱結(jié)算中心高新區(qū)支行是活期存款賬戶的名稱，當(dāng)輸入客戶代碼后，系統(tǒng)將默認(rèn)賬戶名稱為客戶名稱（改為系統(tǒng)將默認(rèn)客戶名稱為賬戶名稱），用戶可手工修改。此類賬號(hào)主要供查詢，建議不設(shè)為計(jì)息賬號(hào)賬套啟用日前活期存款積數(shù)無(wú)否計(jì)息賬號(hào)空否此類賬號(hào)主要供查詢，建議不設(shè)為計(jì)息賬號(hào)（因?yàn)樵撡~號(hào)是外部銀行賬號(hào)，只是查詢，所以不計(jì)息）協(xié)定存款空否代扣個(gè)人利息稅空否利息科目否如果選擇了計(jì)息賬號(hào)選項(xiàng)，則應(yīng)選擇利息科目透支計(jì)息空否銀行賬號(hào)不允許透支透支利息科目否如果選擇了透支計(jì)息，則須選擇透支利息科目活期賬號(hào)控制空否選了“僅用于收款”，控制在收款單中僅能用于“收款單位”，不能用于付款單中的“付款單位”；選了“僅用于付款”，控制在付款單中僅能用于“付款單位”，不能用于收款單中的“收款單位”。不選“賬號(hào)控制”時(shí)，賬號(hào)即可用于收款，又可用于付款。負(fù)債類活期賬號(hào)與資金計(jì)劃關(guān)聯(lián)否不適用資產(chǎn)類賬號(hào)核算項(xiàng)目否賬號(hào)可帶核算項(xiàng)目，滿足客戶對(duì)賬號(hào)進(jìn)行角度核算的需要。操作中視客戶管理要求確定是否選擇該選項(xiàng)存款歸集額度20000否當(dāng)該賬號(hào)金額超過(guò)此額度時(shí)，超額部分自動(dòng)劃撥指定賬戶。操作中視客戶實(shí)際管理制度確定該金額歸集賬號(hào)否超額劃撥的指定賬號(hào)代碼，存款歸集的方向，一般是總賬號(hào)，是劃撥單上默認(rèn)的收款單位。例：頁(yè)簽數(shù)據(jù)項(xiàng)內(nèi)容必填項(xiàng)備注賬號(hào)屬性科目代碼是對(duì)應(yīng)下設(shè)賬號(hào)的銀行存款明細(xì)科目 幣別人民幣是只能選擇某一幣別，且?guī)艅e應(yīng)與科目設(shè)置的幣別一致客戶代碼是該定期存款相關(guān)的客戶，下屬企業(yè)在外部銀行的定期存款賬號(hào)對(duì)應(yīng)的客戶為該銀行客戶名稱工商銀行蛇口支行是輸入客戶代碼時(shí)客戶名稱自動(dòng)帶上助記碼無(wú)否賬號(hào)代碼011是指所選科目下的賬號(hào)的代碼，前面選擇的會(huì)計(jì)科目代碼和該賬號(hào)代碼共同組成該定期存款賬號(hào)的會(huì)計(jì)科目代碼賬戶名稱結(jié)算中心工行蛇口支行是定期存款賬戶的名稱，當(dāng)輸入客戶代碼后，系統(tǒng)將默認(rèn)賬戶名稱為客戶名稱，用戶可手工修改結(jié)算賬號(hào)60138220005否企業(yè)在外部銀行的定期存款開戶賬號(hào)，手工錄入，推薦與企業(yè)現(xiàn)金管理系統(tǒng)的銀行賬號(hào)信息一致賬號(hào)開戶行工商銀行蛇口支行否下屬企業(yè)在銀行的開戶行名稱賬號(hào)開戶日期20050121是定期存款賬號(hào)的開戶日期上次結(jié)息日20060401是輸入上次結(jié)息日，系統(tǒng)計(jì)算利息時(shí)將從該日期起計(jì)算利息。操作中視企業(yè)銀行賬號(hào)的實(shí)際情況確定上次結(jié)息日，推薦最初的上次結(jié)息日與賬套啟用日期相同組織機(jī)構(gòu)否組織機(jī)構(gòu)信息主要供資金計(jì)劃和查詢報(bào)表使用，直接選擇組織機(jī)構(gòu)信息中對(duì)應(yīng)本下屬企業(yè)的代碼即可利息科目是定期存款的利息生成憑證時(shí)的科目期外利息科目是指定期存款到期后按活期存款計(jì)算利息生成憑證時(shí)的科目。核算項(xiàng)目否賬號(hào)可帶核算項(xiàng)目，滿足客戶對(duì)賬號(hào)進(jìn)行角度核算的需要。例： 藍(lán)海（深圳）銷售公司內(nèi)部貸款頁(yè)簽數(shù)據(jù)項(xiàng)內(nèi)容必填項(xiàng)備注賬號(hào)屬性科目代碼