項(xiàng)目部資金使用管理制度-展示頁
2025-04-17 07:03本頁面
【正文】 虧損補(bǔ)貼上繳項(xiàng)目 1其他支出 其他收入 合計(jì) 合計(jì) 財(cái)務(wù)部審核 投委會(huì)審核 總裁 審批 說明：本表一式三份，總裁辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部、投委會(huì)各存檔一份8 / 8。 本制度由集團(tuán)總裁簽發(fā)之日起執(zhí)行。如項(xiàng)目部總經(jīng)理未定期自查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)違反本制度的行為和個(gè)人時(shí)，對(duì)項(xiàng)目部總經(jīng)理嚴(yán)肅處理，按公司《員工獎(jiǎng)懲制度》和《重大責(zé)任事故追究辦法》追究并追究當(dāng)事人的責(zé)任。 項(xiàng)目完成、中止、終止或轉(zhuǎn)移時(shí)，由項(xiàng)目部對(duì)該項(xiàng)目撰寫《項(xiàng)目資金使用報(bào)告》，由承接單位財(cái)務(wù)部門對(duì)其進(jìn)行復(fù)核后，報(bào)投委會(huì)審閱并出具意見，并由投委會(huì)提請(qǐng)集團(tuán)審計(jì)部門出具審計(jì)意見后，提交集團(tuán)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)和資金處理?；朔绞桨ǎ簩忛啞俄?xiàng)目資金月報(bào)表》、審閱承接單位財(cái)務(wù)部門賬冊等?！俄?xiàng)目資金月報(bào)表》需列示上個(gè)月資金使用情況和截至上個(gè)月底資金累計(jì)使用情況。 項(xiàng)目部應(yīng)建立《項(xiàng)目部資金使用臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄資金的使用情況；項(xiàng)目部下設(shè)項(xiàng)目組的，項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)其負(fù)責(zé)的項(xiàng)目建立《項(xiàng)目部資金使用臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄每筆資金的使用情況。項(xiàng)目部報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，應(yīng)由報(bào)銷人在承接單位填制費(fèi)用報(bào)銷單。項(xiàng)目部需要借支專項(xiàng)資金時(shí)，應(yīng)由資金使用人在承接單位填制借支單。 項(xiàng)目部是項(xiàng)目資金使用的直接責(zé)任單位，實(shí)行項(xiàng)目部總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的計(jì)劃和使用。承接單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)保證項(xiàng)目專項(xiàng)資金的安全、?？顚Ｓ?，不得挪作它用。并在報(bào)送集團(tuán)公司的資金日?qǐng)?bào)表中，單獨(dú)列明項(xiàng)目部資金的收取、使用和余額等情況。 承接單位財(cái)務(wù)部門是項(xiàng)目專項(xiàng)資金的管理部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部專項(xiàng)資金使用的財(cái)務(wù)管理工作。 《項(xiàng)目立項(xiàng)資金審批表》是項(xiàng)目部據(jù)以向財(cái)務(wù)部門要求撥付資金的依據(jù)?！俄?xiàng)目立項(xiàng)資金審批表》應(yīng)經(jīng)過投委會(huì)和財(cái)務(wù)部審核后經(jīng)總裁簽字批準(zhǔn)。
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