投融資部融資管理制度匯編-展示頁
2025-04-16 23:09本頁面
【正文】 管理制度》、《云南建工集團財務(wù)管理制度》、《云南建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合公司和部門實際情況，特制訂云南建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資股份有限公司融資管理制度。第二條 本制度用于規(guī)范公司融資工作開展。第二章 融資工作流程第四條 融資工作按工作層級分為公司融資計劃與項目融資兩個層次。第五條 公司融資計劃。（一） 公司年度融資計劃：由財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)組織編制，資金需求部門及子（分）公司測算資金需求，經(jīng)內(nèi)部研究決策并經(jīng)部門\單位負責(zé)人簽字后向財務(wù)管理部門報送資金需求計劃，財務(wù)管理部門統(tǒng)一匯總后分解出項目融資需求，投融資部對項目融資事項進行初步審核，在此基礎(chǔ)上編制年度融資計劃，報資金委員會（或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)）審批，最終由公司董事會、 股東會審批通過后執(zhí)行。流程如下：（二） 季度融資計劃：資金需求部門及子（分）公司，依據(jù)年度融資計劃拆分季度資金需求計劃，并于每季度最后一個工作日前向投融資部上報下一季度融資需求計劃，投融資部對項目融 資事項進行初步審核，在此基礎(chǔ)上編制季度融資及提款計劃，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后執(zhí)行。項目立項前，投融資部應(yīng)積極配合事業(yè)部、投資風(fēng)險控制等相關(guān)部門開展前期盡職調(diào)查工作，對擬投資項目的投資能力提供融資和資金方面的建議。融資方案需契合項目特點，落實融資條件及要件，有較強可操作性。流程如下：第七條 實施及執(zhí)行（一） 投融資部根據(jù)項目資金實際需求及項目進度，制訂年度融資工作計劃及項目融資方案，按制度規(guī)定報批后實施。（三） 融資過程中涉及對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易時，按公司及集團相關(guān)辦法執(zhí)行。（五） 針對已獲得銀行授信的項目，項目公司提款應(yīng)依據(jù)項目投資進度需求上報提款申請，具體提款管理按照集團的相關(guān)辦法執(zhí)行。第八條 針對已放款的項目，投融資部應(yīng)做好本息償付日、償付規(guī)模的統(tǒng)計和跟蹤工作，提前與項目公司、公司財務(wù)部溝通對接還款事宜。預(yù)計到期不能償還債務(wù)的，相關(guān)部門及子（分）公司應(yīng)及時以書面形式通知投融資部，投融資部會同財務(wù)部等部門了解原因，并制訂應(yīng)急方案，上報資金委員會（或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)）審議，方案通過后嚴(yán)格執(zhí)行并及時匯報進展。對違反本辦法的部門和個人，根據(jù)其違規(guī)情節(jié)及后果給予相應(yīng)處罰。第十二條 投融資部及項目公司應(yīng)全力配合公司風(fēng)險管理部及其他相關(guān)部門建立項目融資風(fēng)險管理和控制體系，對項目融資進度、項目投資進度、項目資金使用情況等進行跟蹤監(jiān)督。 第十四條 投融資部及項目公
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