公司投融資管理制度分析-展示頁
2025-04-24 01:16本頁面
【正文】 司籌資行為，降低資本成本，減少籌資風(fēng)險，提高資金效益，依據(jù)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合公司具體情況制定本制度。本制度所指的籌資，包括權(quán)益資本籌資和債務(wù)資本籌資兩種方式?；I資的原則：總體上以滿足企業(yè)資金需要為宜，但要遵從集團(tuán)的統(tǒng)籌安排；充分利用各級政府及行業(yè)優(yōu)惠政策，積極爭取低成本籌資如：無償、資助、無息或貼息貸款等；長遠(yuǎn)利益與當(dāng)前利益兼顧； 權(quán)衡資本結(jié)構(gòu)（權(quán)益資本和債務(wù)資本比重）對企業(yè)穩(wěn)定性、再籌資或資本運(yùn)作可能帶來的影響；要慎重考慮公司的償債能力，避免因到期不能償債而陷入困境。全資企業(yè)注冊資本的增減變動，不論是貨幣資金投入還是往來劃轉(zhuǎn)，均應(yīng)報集團(tuán)財(cái)經(jīng)委審核，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；合資企業(yè)注冊資金的增減變動應(yīng)經(jīng)本單位董事會批準(zhǔn)，并聘請會計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資后報集團(tuán)總部備案。合資企業(yè)股東投入的資本金不得以非法定程序抽回；合作項(xiàng)目吸收的資金比照注冊資本進(jìn)行管理。集團(tuán)控股企業(yè)的以下對外借款（包括長短期借款、票據(jù)貼現(xiàn)等）須報集團(tuán)審批：向其他單位和個人借款超過50萬元、向銀行借款超過200萬元時；融資成本高于同期銀行貸款利率10%時；向有收購或參股意向的借款人借款；借款有限制性條款，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)易手或?qū)酒渌矫娈a(chǎn)生重大影響如：如要求以公司的知識產(chǎn)權(quán)、重大資產(chǎn)作質(zhì)押、擔(dān)保等；集團(tuán)總部及控股企業(yè)融資成本高于同期銀行貸款利率20%（含）以下的，由集團(tuán)總裁審批； 20%以上的，由集團(tuán)董事長辦公會審批。集團(tuán)控股企業(yè)的以下內(nèi)部拆借須報集團(tuán)審批：集團(tuán)成員單位之間短期資金拆借（拆借期限在1年以內(nèi)），金額100萬以下的，須報集團(tuán)財(cái)務(wù)分管副總裁審批；金額在100萬－200萬的，須報集團(tuán)總裁審批；金額在200萬以上的，須報集團(tuán)董事長審批；集團(tuán)成員單位之間長期資金拆借（拆借期限在1年以上），金額50萬以下的，須報集團(tuán)財(cái)務(wù)分管副總裁審批；金額在50萬－100萬的，須報集團(tuán)總裁審批；金額在100萬以上的，須報集團(tuán)董事長審批；第二篇 投資管理總則為加強(qiáng)公司投資管理，規(guī)范公司投資行為，提高資金運(yùn)作效率，保證資金運(yùn)營的安全性、收益性，依據(jù)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合公司具體情況制定本制度。負(fù)責(zé)企業(yè)新建項(xiàng)目、技改項(xiàng)目、引進(jìn)項(xiàng)目、合資合作項(xiàng)目、參股項(xiàng)目、兼并收購項(xiàng)目、科研計(jì)劃項(xiàng)目
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