房地產(chǎn)開發(fā)公司材料采購制度-展示頁
2025-04-16 21:36本頁面
【正文】 有關(guān)扣款情況通知財(cái)務(wù)部。 ，應(yīng)經(jīng)請(qǐng)購部門負(fù)責(zé)人核實(shí)才能依照實(shí)收數(shù)量辦理入庫，否則僅依訂貨數(shù)付款。 領(lǐng)料 ，由班組長(zhǎng)或預(yù)先指定的領(lǐng)用經(jīng)辦人員填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)分管部門負(fù)責(zé)人核簽后，向庫管員辦理領(lǐng)料。 “工具領(lǐng)用記錄”并簽字。 ，將“請(qǐng)購單”、“采購單”、“供方送貨單”、“入庫單”、“發(fā)票或收款收據(jù)”等憑據(jù)加貼在后，采購人員需將貨品實(shí)際賣方的電話、聯(lián)系人填寫在“發(fā)票或收款收據(jù)”背面，齊全后交材料部審核。 ，應(yīng)提供的資料無缺漏，同時(shí)需對(duì)憑證中發(fā)生的貨品數(shù)量，金額進(jìn)行重新核算證實(shí)，無誤簽名，整理好統(tǒng)一交總經(jīng)理批準(zhǔn)。總金額1000元以下，需要現(xiàn)金直接支付的，采購員在費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷人處簽名到出納處辦理。設(shè)備）支付申請(qǐng)表”，經(jīng)采購部同意后，由財(cái)務(wù)根據(jù)合同審核后，報(bào)總經(jīng)理簽字審批。財(cái)務(wù)在“采購單”上注明“暫借款”章以示區(qū)別。： ①無材料入庫單、材料入庫單與清單不符； ②采購清單無日期，無材料規(guī)格不報(bào)銷； ③材料費(fèi)用不分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)； ④押金及定金條； ⑤材料加工費(fèi)無加工明細(xì)，加工明細(xì)無加工方簽字蓋章和采購經(jīng)辦人簽字； ⑥材料運(yùn)費(fèi)必須包括起始地、運(yùn)輸內(nèi)容、運(yùn)輸時(shí)間、對(duì)應(yīng)材料入庫單號(hào)、經(jīng)辦人和運(yùn)輸人簽字、運(yùn)輸人聯(lián)系電話，缺一均不報(bào)銷。 ⑦超過500元的材料采購無供應(yīng)商名稱和聯(lián)系電話的不報(bào)銷。(賒購以及分期付款采購的報(bào)銷時(shí)間暫無限制) 附表：材料領(lǐng)料單 共 頁 第 頁時(shí)間品名規(guī)格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量備注領(lǐng)料人庫管員 主管 生產(chǎn)、維修（材料、設(shè)備）支付審批表項(xiàng)目名稱: 編號(hào):收款單位開戶行開戶賬號(hào)材料名稱合同金額結(jié)算金額支付類別 [ ] [ ] [ ] [ ]上期累計(jì)已付款金額及比例剩余款材料經(jīng)辦人簽字驗(yàn)收人簽字供應(yīng)商確認(rèn)部門主管審批意見采購部負(fù)責(zé)人審批意見財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核意見總經(jīng)理審核意見備注注:①本表須附有關(guān)支付依據(jù)資料,不能替代收款收據(jù)或發(fā)票 ②即時(shí)清結(jié)的
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