差旅費及業(yè)務招待費報銷管理辦法-展示頁
2025-04-16 21:24本頁面
【正文】 省會城市每天出差補貼80元，地級城市每天出差補貼60元，縣級城市每天出差補貼50元。第十八條 出差人員伙食補助報銷標準一、公司人員前往工地現(xiàn)場的，原則上在基層單位食堂就餐，未能在基層單位食堂就餐的，按按實際出差天數(shù)報銷誤餐補貼費。公司派車隨行的不計發(fā)市內交通費。四、工作人員前往其它地區(qū)出差，在出差期間，長途車船票憑據(jù)報銷。在途期間連續(xù)乘坐火車、汽車、輪船超過12小時的憑票每滿12小時補貼30元。二、 因路途較遠或任務緊急需乘坐飛機的，必須事先報經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理批準，否則一律只能報銷相應硬臥以下的火車票價或汽車票價。四、公司安排到省內外考察、培訓、參加會議的人員，可按主辦單位的安排憑票報銷住宿費；如果會議主辦單位或培訓單位已把住宿費含在會務費發(fā)票內，會務費可以憑票報銷。（4）高級職員、普通職員及其他住宿在特殊地區(qū)每天260元，省會城市每天200元，地級城市每天180元，縣級城市每天150元，縣級以下地區(qū)每天110元。 （2）副總經(jīng)理及子公司總經(jīng)理住宿在特殊地區(qū)每天400元，省會城市每天300元，地級城市每天260元，縣級城市每天200元，縣級以下地區(qū)每天160元。二、工作人員出差住宿費標準：原則上住標準間，如二人同性別同一地點出差，兩人住一個標準間；總監(jiān)以上人員可住單間。二、伙食補助和市內交通費實行包干報銷辦法，按出差的實際天數(shù)報銷。第十五條 出差人員的住宿費、伙食補貼實行限額補貼和憑據(jù)報銷的辦法。四、所有員工省外或國外出差，須經(jīng)公司主要領導核準。二、一般員工出差三天以內的由部門負責人審批，三天以上至七天以內由分管領導批準，七天以上的須經(jīng)公司主要領導批準。學習培訓、會議等出差連續(xù)在一月以上者，只能領取誤餐補貼。，保證出差人員工作需要，調動出差人員的工作積極性；根據(jù)國家有關規(guī)定，參照總公司原來制度，結合目前實際情況，制定本辦法。管理費用包括管理人員工資、福利費、差旅費、辦公費、業(yè)務招待費、培訓費、會議費、交通費、修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷和其他經(jīng)費。 2．借款不受以上的時間限制，可隨時辦理。 第八條 在一個預算期內，各項費用的累積支出原則上不得超出預算，超出預算納入對部門負責人的考核，特殊情況需公司負責人審批并執(zhí)行追加預算程序。第二章：財務費用報銷基本要求及流程第五條 報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)，若票據(jù)不合法，無論哪個高管簽字審批均無效。 第三條 費用審批權限為：財務總監(jiān)五仟元以下；公司總經(jīng)理五仟元至一萬元；董事長一萬元以上。陜西紅杉能源有限公司費用報銷管理辦法 財務中心 二0一三年七月二十三日 目錄第一章：總則 1第二章：財務費用報銷基本制度及基本流程 1第三章：管理費用報銷管理辦法 3第四章：財務費用管理 18第五章：銷售費用報銷管理 19第六章 專項支出財務報銷制度及流程 23第七章 費用的控制與監(jiān)督 24第一章：總則第一條 為了加強公司內部管理，規(guī)范財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條 本制度根據(jù)公司的實際情況，將報銷分為管理費用、財務費用、銷售費用,以下分別說明相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷規(guī)定和報銷流程。本辦法“以內”、“以下”含本數(shù)，“以外”、“以上”不含本數(shù)，第四條 本制度適用公司本部及下屬單位（會所、辦事處等）。 第六條 費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改； 報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時應按封面大小折疊好）； 各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致； 若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼； 報銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列； 報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額； 報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫； 報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領導有效批準； 有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應附入庫單； 出租車票據(jù)需注明業(yè)務發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領導簽字確認； 第七條 單筆報銷總額超過5000元，需要提前一天通知財務備款。 第九條：費用報銷基本流程： 第十條 報銷時間的具體規(guī)定為了方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下： 1．公司財務部根據(jù)實際情況在每星期集中定時進行財務報銷。 3. 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行第三章：管理費用報銷管理辦法第十一條 管理費用指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費用，是期間費用的一種。第十二條 差旅費的報銷管理，因辦理公務外出而發(fā)生的住宿費及火車，汽車，飛機等運輸交通費用，誤餐補貼等費用支出。第十三條 常駐地辦理公事，且當天不能返回的，可領取伙食補助；當天返回的，只能限額領取誤餐補貼。第十四條 員工出差辦理及核準程序一、出差前須填寫“出差審批單”，并按審批權限經(jīng)部門負責人簽字核準，由公司人力資源部會簽，報公司分管領導審批。三、部門負責人出
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1