工行收支賬戶資金(專項資金)托管協(xié)議(20xx版)-展示頁
2024-11-01 12:34本頁面
【正文】 第一條 甲方受權人及相關指令 甲方應在簽署本協(xié)議時向丙方提交《托管指令授權書》（附件 1），指定甲方向丙方發(fā)送指令的有權人及其簽章、有效業(yè)務印章樣本，丙方據(jù)此作為對《委托開戶通知書》（附件 2）、《委托付款通知書》（附件 3）、《托管業(yè)務變更申請書》（附件 4）要素的齊全性以及簽章的表面一致性 核對的依據(jù)。 第二條 托管期限 托管期限以托管子賬戶中的資金支付完畢為止。丙方根據(jù)本協(xié)議約定的合規(guī)指令辦理資金支付，不擅自動用賬戶資金。甲乙雙方共同授權丙方在銀行結息日或托 管子賬戶銷戶后將利息直接支付至指定的收息賬號（戶名： ，賬號： ）。 開立托管子賬戶時，甲方應向丙方出具《委托開戶通知書》，《委托開戶通知書》應加蓋甲乙雙方的預留印章，丙方以《委托開戶通知書》為依據(jù)開立托管子賬戶。甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議，并共同遵守。附件一 ： 協(xié)議編號： 收支賬戶資金（專項資金）托管協(xié)議范本 中國工商銀行制定 甲方 名稱： 法定代表人（負責人）： 地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 乙方 名稱： 法定代表人（負責人）： 地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 丙方 名稱： 法定代表人（負責人）： 地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 為促使 項目的順利實施，防范和控制本項目專項資金風險，甲、乙雙方委托丙方為本項目專項資金托管人。甲、乙雙方承諾并保證托管資金來源及用途合法，且具有充分的權力、授權及法定權利簽署本協(xié)議及履行本協(xié)議項下的全部義務。 第一章 托管賬戶開立及管理 第一條 托管賬戶開立 在本協(xié)議簽署時，甲、乙雙方指定丙方“中國工商銀行股份有限公司 行資產(chǎn)托管賬戶”（賬號： 開戶行： ）為托管賬戶，丙方在托管賬戶下以甲乙雙方商定的名義開立托管子賬戶（戶名： ），用于對本協(xié)議項下的托管資金進行明細核算。 第二條 資金所有權 在托管期間，托管子賬戶內(nèi)的資金所有權歸屬于本協(xié)議第四章第一條約定的資金存入方，產(chǎn)生的利息亦歸資金存入方所有，丙方對托管子賬戶內(nèi)的全部款項僅享有代管的權利和義務。 第三條 托管賬戶管理 在托管期間，托管賬戶和托管子賬戶由丙方管理，以上兩賬戶不得提現(xiàn)。 第二章 托管職責、期限和金額 第一條 丙方作為托管銀行，應履行以下職責： （一）開立托管賬戶及托管子賬戶保管托管資金，確保資金安全； （二）根據(jù)本協(xié)議約定的合規(guī)指令及監(jiān)督標準辦理資金支付； （三）及時向甲 方、乙方披露托管資金的相關信息。 第三條 托管金額 托管資金總額為人民幣大寫 萬元，小寫 萬元。 第二條 乙方受權人及相關指令 乙方應在簽署本協(xié)議時向丙方提交劃款指令授權書，指定《委托付款通知書》的授權簽發(fā)人簽章及有效業(yè)務印章樣式。 第二條 資金支付條件 在托管期限內(nèi)，丙方僅可以按下述條件解付： 甲方簽署的《托管監(jiān)督標準表》規(guī)定事項。 甲乙雙方協(xié)商一致的其他條件： 。 第三條 資金支付條件的變更 甲方申請變更托管資金的支付條件、控制要素等信息時，應向丙方提交《托管業(yè)務變更申請書》，并加蓋甲乙雙方預留印章。變更內(nèi)容包括但不限于：預留收款賬號、托管資金支付限額、付款要件。因時間原 因需要以傳真方式發(fā)出《委托付款通知書》時，事后乙方應將原件交丙方保管。 （三）《委托付款通知書》未經(jīng)甲方審核同意，或《委托付款通知書》的付款金額超出托管子賬戶資金余額 ,丙方均有權拒絕執(zhí)行并不承擔責任。 第五條 資 金支付情況監(jiān)督 在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方要及時向甲方和丙方提交相關資金使用資料，接受甲方對托管資金使用情況的檢查和監(jiān)督，接受丙方對托管資金支出的監(jiān)督。丙方按照《托管監(jiān)督標準表》對資金支付情況進行監(jiān)督，如《委托付款通知書》所載內(nèi)
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