醴陵會(huì)計(jì)培訓(xùn)網(wǎng)ppt課件-展示頁
2025-01-20 18:41本頁面
【正文】 卡片管理” 日常業(yè)務(wù)處理： （ 1）新增 （ 2）變動(dòng) （ 3）折舊 （ 4）減少 憑證生成制作 操作步驟：“固定資產(chǎn)”菜單 — “ 處理” — “ 批量制單” 憑證查詢 操作步驟：“固定資產(chǎn)”菜單 — “ 處理” — “ 憑證查詢” 賬表查詢： ：“固定資產(chǎn)”菜單 — “ 賬表” — “ 我的賬表” 月末結(jié)賬 注：結(jié)賬時(shí)，先應(yīng)把總賬中的憑證審核、記賬后，固定資產(chǎn)系統(tǒng)才能結(jié)賬 七、期末處理： 轉(zhuǎn)賬定義及生成 （ 1）轉(zhuǎn)賬定義： 操作步驟：“總賬”菜單 — “ 期末” — “ 轉(zhuǎn)賬定義” A、自定義轉(zhuǎn)賬： 常用函數(shù)公式： QC（期初）、 QM（期末）、 FS（發(fā)生額）、 JG（取對方科目計(jì)算結(jié)果） B、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)： 選擇對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目（一級(jí)科目） 注：庫存商品、商品銷售收入、商品銷售成本下級(jí)科目結(jié)構(gòu)必須一致 C、期間損益： 選擇“本年利潤”科目對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目 （ 2）轉(zhuǎn)賬生成： 前提：前期所有的記賬憑證均已審核記賬 操作步驟：“總賬系統(tǒng)” — “ 轉(zhuǎn)賬生成” — 按類別分別生成 注：轉(zhuǎn)賬生成的記賬憑證也需審核記賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 前提：前期所有的記賬憑證均已審核記賬 期末對賬 操作步驟：“總賬”菜單 — “ 期末” — “ 對賬” 結(jié)賬與反結(jié)賬 操作步驟：“總賬系統(tǒng)” — “ 月末結(jié)賬” — 選擇結(jié)賬月份 注 ：（ 1）總賬系統(tǒng)結(jié)賬前要求其他模塊系統(tǒng)均已結(jié)賬 （ 2）反結(jié)賬（ CTRL+SHIFT+F6） 九、 UFO報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表 操作步驟： （ 1）“財(cái)務(wù)報(bào)表” — “ 新建” — “ 格式”菜單
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