財(cái)務(wù)檔案管理ppt課件-展示頁
2025-01-19 23:18本頁面
【正文】 、 賠款支出明細(xì)表 、 手續(xù)費(fèi)支出明細(xì)表 、 傭金支出明細(xì)表 、 其他應(yīng)收款明細(xì)表 、 其他應(yīng)付款明細(xì)表 、 營業(yè)外收入明細(xì)表和營業(yè)外支出明細(xì)表 。 5頁 2022年 11月 7日 內(nèi)部資料 (機(jī)密 ) 第一章 財(cái)務(wù)檔案的分類（ 2/4） （ 二 ） 資金檔案： 與銀行簽署的協(xié)議； 機(jī)構(gòu)開戶申請(qǐng)簽報(bào)及其相關(guān)附件； 公司開 、 銷戶資料 、 印鑒卡； 企業(yè)網(wǎng)銀注冊(cè)開戶資料和變更注冊(cè)信息資料 、 網(wǎng)銀客戶證書領(lǐng)用登記 、 網(wǎng)銀用戶登記表以及交接記錄等； 分支機(jī)構(gòu)資金管理員信息檔案； 資金報(bào)表 (如資金需求周 、 月計(jì)劃 、 資金限額周報(bào)表 )； 銀行存款余額調(diào)節(jié)表以及非現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿； 資金流量月報(bào) （ 資金報(bào)表系統(tǒng)和 OF系統(tǒng) ） 、 差異核對(duì)表和分析； 年度資金規(guī)劃報(bào)告； 資金管理工作考核通報(bào)； 1各種資金事項(xiàng)的簽報(bào)以及其他。 （ 五 ） 單證檔案：機(jī)構(gòu)單證印刷申請(qǐng)表 、 單證入庫單 、 單證領(lǐng)用申請(qǐng)單 、有價(jià)單證使用情況回銷表 、 有價(jià)單證領(lǐng)用回銷明細(xì)帳 、 有價(jià)單證遺失處理單 、 有價(jià)單證銷毀清單 。 7頁 2022年 11月 7日 內(nèi)部資料 (機(jī)密 ) 第一章 財(cái)務(wù)檔案的分類（ 4/4） （ 七 ） 其他檔案：財(cái)務(wù)工作移交清冊(cè) 、 財(cái)務(wù)檔案保管清冊(cè) 、 財(cái)務(wù)檔案銷毀清冊(cè) 、 財(cái)務(wù)分析 、 涉及財(cái)務(wù)系列的指示 、 決定 、 報(bào)告 、 批復(fù) 、 合同 、 會(huì)議紀(jì)要等 。 10頁 2022年 11月 7日 內(nèi)部資料 (機(jī)密 ) 第二章 財(cái)務(wù)檔案的管理要求（ 2/3） 調(diào)閱要求： 各分支機(jī)構(gòu)如需調(diào)閱財(cái)務(wù)檔案 ， 需報(bào)本部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方能調(diào)閱； 財(cái)務(wù)檔案原件一般不予借出 ， 查閱者需要檔案詳細(xì)信息時(shí) ， 財(cái)務(wù)部可根據(jù)具體情況為其提供復(fù)
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