【正文】 修 2. XX 用友 ERPU8 項(xiàng)目 業(yè)務(wù)流程－目標(biāo)業(yè)務(wù)流程報(bào)告（采購(gòu)業(yè)務(wù)部分） 03020020XX 目 標(biāo) 業(yè) 務(wù) 流 程 － 采 購(gòu) 3. XX 用友 ERPU8 項(xiàng)目 業(yè)務(wù)流程－業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（庫(kù)房 amp。 序號(hào) 紙質(zhì)文件標(biāo)題 電子文件文件名 FI 財(cái)務(wù)部分 1. 原型測(cè)試案例總覽－銷售應(yīng)收及收款核銷流程(FI01) FI01 銷售應(yīng)收及收款核銷流程 .xls 編號(hào) : 版本 : 日期 : 11/05/22 項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 UFIDA page 8 of 23 序號(hào) 紙質(zhì)文件標(biāo)題 電子文件文件名 2. 原型測(cè)試案例總覽－應(yīng)付及付款流程 (FI02) FI02 應(yīng)付及付款流程 .xls 3. 原型測(cè)試案例總覽－預(yù)付款 處理流程 (FI03) FI03 預(yù)付款處理流程 .xls 4. 原型測(cè)試案例總覽－存貨暫估業(yè)務(wù)流程 (FI04) FI04 存貨暫估業(yè)務(wù)流程 .xls 5. 原型測(cè)試案例總覽－產(chǎn)成品成本分配 (FI05) FI05 產(chǎn)成品成本分配流程 .xls 6. 原型測(cè)試案例總覽－成本核算處理流程 (FI06) FI06 成本核算處理流程 .xls 7. 原型測(cè)試案例總覽－固定資產(chǎn)處理流程 (FI07) FI07 固定資產(chǎn)處理流程 .xls 8. 原型測(cè)試案例總覽－銀行出納管理流程 (FI08) FI08 銀行出納管理流程 .xls 9. 原型測(cè)試案例總覽－財(cái)務(wù)制 單處理流程 (FI09) FI09 財(cái)務(wù)制單處理流程 .xls 10. 原型測(cè)試案例總覽－系統(tǒng)期末處理流程 (FI10) FI10 系統(tǒng)期末處理流程 .xls IM 庫(kù)存部分 11. 原型測(cè)試案例總覽－超長(zhǎng)周期物料再訂貨處理流程 (IM01) IM01 超長(zhǎng)周期物料再訂貨處理流程 .xls 12. 原型測(cè)試案例總覽－試驗(yàn)品入庫(kù)流程 (IM02) IM02 試驗(yàn)品入庫(kù)流程 .xls 13. 原型測(cè)試案例總覽－成品更改處理流程 (IM03) IM03 成品更改處理流程 .xls 14. 原型測(cè)試案例總覽－齊套領(lǐng)料流程 (IM04) IM04 齊套領(lǐng)料流程 .xls 15. 原型測(cè)試案例總覽－生產(chǎn)報(bào)廢領(lǐng)料流程 (IM05) IM05 生產(chǎn)報(bào)廢領(lǐng)料流程 .xls 16. 原型測(cè)試案例總覽－生產(chǎn)補(bǔ)料領(lǐng)料流程 (IM06) IM06 生產(chǎn)補(bǔ)料領(lǐng)料流程 .xls 17. 原型測(cè)試案例總覽－其他零星領(lǐng)料流程 (IM07) IM07 其他零星領(lǐng)料流程 .xls 18. 原型測(cè)試案例總覽－樣品及三包品處理流程(IM08) IM08 樣品及三包品處理流程 .xls 19. 原型測(cè)試案例總覽－領(lǐng)料退料流程 (IM09) IM09 領(lǐng)料退料流程 .xls 20. 原型測(cè)試案例總覽－庫(kù)房呆滯品處理流程 (IM10) IM10 庫(kù)房呆滯品處理流程 .xls 21. 原型測(cè)試案例總覽－盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程 (IM11) IM11 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程 .xls 22. 原型測(cè)試案例總覽－成品在制品備件借用流程(IM12) IM12 成品在制品備件借用流程 .xls MM 生產(chǎn)部分 23. 原型測(cè)試案例總覽－ BOM 維護(hù)流程 (MM01) MM01BOM 維護(hù)流程 .xls 24. 原型測(cè)試案例總覽－委外件入庫(kù)領(lǐng)用流程 (MM02) MM02 委外件入庫(kù)領(lǐng)用流程 .xls 25. 原型測(cè)試案例總覽－生產(chǎn)訂單生成流程 (MM03) MM03 生產(chǎn)訂單生成流程 .xls 26. 原型測(cè)試案例總覽－生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程(MM04) MM04 生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程 .xls 27. 原型測(cè)試案例總覽－成品入庫(kù)流程 (MM05) MM05 成品入庫(kù)流程 .xls 28. 原型測(cè)試案例總覽－ A1 類返修流程 (MM06) MM06A1 類返修流程 .xls 29. 原型測(cè)試案例總覽－ A2 類返修流程 (MM07) MM07A2 類返修流程 .xls 30. 原型測(cè)試案例總覽－ B1 類返修流程 (MM08) MM08B1 類返修流程 .xls 31. 原型測(cè)試案例總覽－ B2 類返修流程 (MM09) MM09B2 類返修流程 .xls 32. 原型測(cè)試案例總覽－ C1 類返修流程 (MM10) MM10C1 類返修流程 .xls 33. 原型測(cè)試案例總覽－ C2 類返修流 程 (MM11) MM11C2 類返修流程 .xls 編號(hào) : 版本 : 日期 : 11/05/22 項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 UFIDA page 9 of 23 序號(hào) 紙質(zhì)文件標(biāo)題 電子文件文件名 34. 原型測(cè)試案例總覽－ D 類返修流程 (MM12) MM12D 類返修流程 .xls 35. 原型測(cè)試案例總覽－返修廢品處理流程 (MM13) MM13 返修廢品處理流程 .xls PM 部分 36. 原型測(cè)試案例總覽－客戶 CO 交期確認(rèn)流程(PM01) PM01 客戶 CO 交期確認(rèn)流程 .xls 37. 原型測(cè)試案例總覽－客戶 FC 交期確認(rèn)流程(PM02) PM02 客戶 FC 交期確認(rèn)流程 .xls 38. 原型測(cè)試案例總覽－生產(chǎn)計(jì)劃制定 流程 (PM03) PM03 生產(chǎn)計(jì)劃制定流程 .xls 39. 原型測(cè)試案例總覽－委外計(jì)劃制定流程 (PM04) PM04 委外計(jì)劃制定流程 .xls 40. 原型測(cè)試案例總覽－長(zhǎng)期材料儲(chǔ)備計(jì)劃制定流程 . (PM05) PM05 長(zhǎng)期材料儲(chǔ)備計(jì)劃制定流程 .xls 41. 原型測(cè)試案例總覽－計(jì)劃變更監(jiān)控流程 (PM06) PM06 計(jì)劃變更監(jiān)控流程－ 42. 原型測(cè)試案例總覽－計(jì)劃變更監(jiān)控流程 (PM07) PM07 計(jì)劃變更監(jiān)控流程－ 43. 原型測(cè)試案例總覽－跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊套出現(xiàn)的異常流程 (PM08) PM08 跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊套出現(xiàn)的異常流程 .xls 44. 原型測(cè)試案例總覽－外包 PO 發(fā)放流程 (PM09) PM09 外包 PO 發(fā)放流程 .xls 45. 原型測(cè)試案例總覽－外包 FC 發(fā)放流程 (PM10) PM10 外包 FC 發(fā)放流程 .xls 46. 原型測(cè)試案例總覽－加工進(jìn)度控制流程 (PM11) PM11 加工進(jìn)度控制流程 .xls 47. 原型測(cè)試案例總覽－設(shè)備發(fā)貨流程 (PM12) PM12 設(shè)備發(fā)貨流程 .xls 48. 原型測(cè)試案例總覽－返修發(fā)貨流程 (PM13) PM13 返修發(fā)貨流程 .xls 49. 原型測(cè)試案例總覽－附件發(fā)貨流程 (PM14) PM14 附件發(fā)貨流程 .xls 50. 原型測(cè)試案例總覽－外購(gòu)件發(fā)貨流程 (PM15) PM15 外購(gòu)件發(fā)貨流程 .xls 51. 原型測(cè)試案例總覽－借用發(fā)貨流程 (PM16) PM16 借用發(fā)貨流程 .xls PU 采購(gòu)部分 52. 原型測(cè)試案例總覽－半成品委外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU01) PU01 半成品委外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 .xls 53. 原型測(cè)試案例總覽－原材料計(jì)劃采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU02) PU02 原材料計(jì)劃采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 .xls 54. 原型測(cè)試案例總覽－外購(gòu)設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU03) PU03 外購(gòu)設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 .xls 55. 原型測(cè)試 案例總覽－原輔材料零星采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(PU04) PU04 原輔材料零星采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 .xls 56. 原型測(cè)試案例總覽－研發(fā)批量用料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 . (PU05) PU05 研發(fā)批量用料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 .xls 57. 原型測(cè)試案例總覽－采購(gòu)催貨及交期確認(rèn)業(yè)務(wù)流程 (PU06) PU06 采購(gòu)催貨及交期確認(rèn)業(yè)務(wù)流程 .xls 58. 原型測(cè)試案例總覽－采購(gòu)入庫(kù)（退貨）業(yè)務(wù)流程(PU07) PU07 采購(gòu)入庫(kù)（退貨）業(yè)務(wù)流程 .xls 編號(hào) : 版本 : 日期 : 11/05/22 項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 UFIDA page 10 of 23 序號(hào) 紙質(zhì)文件標(biāo)題 電子文件文件名 59. 原型測(cè)試案例總覽－委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程 (PU08) PU08 委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程 .xls 60. 原型測(cè)試案例總覽－ 外包 PO 發(fā)放流程 (PM09) SA 銷售部分 61. 原型測(cè)試案例總覽－銷售報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程 (SA01) SA01 銷售報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程 .xls 62. 原型測(cè)試案例總覽－合同管理業(yè)務(wù)流程 (SA02) SA02 合同管理業(yè)務(wù)流程 .xls 63. 原型測(cè)試案例總覽－銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)流程 (SA03) SA03 銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)流程 .xls 64. 原型測(cè)試案例總覽－普通銷售業(yè)務(wù)流程 (SA04) SA04 普通銷售業(yè)務(wù)流程 .xls 65. 原型測(cè)試案例總覽－產(chǎn)品贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程 (SA05) SA05 產(chǎn)品贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程 .xls 66. 原型測(cè)試案例總覽－產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷 售業(yè)務(wù)流程(SA06) SA06 產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程 .xls 67. 原型測(cè)試案例總覽－產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程(SA07) SA07 產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程 .xls 備注： 電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司 XX 項(xiàng)目專用 FTP 服務(wù)器”上，路徑是：“ /04_系統(tǒng)建設(shè) (system building)/0403test(測(cè)試 )/標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試用例” 測(cè)試結(jié)果 序號(hào) 紙質(zhì)文件標(biāo)題 電子文件文件名 FI 財(cái)務(wù)部分 1. 原型測(cè)試案例總覽－銷售應(yīng)收及收款核銷流程(FI01) FI01 銷售應(yīng)收及收款核銷流程 .xls 2. 原型測(cè)試 案例總覽－應(yīng)付及付款流程 (FI02) FI02 應(yīng)付及付款流程 .xls 3. 原型測(cè)試案例總覽－預(yù)付款處理流程 (FI03) FI03 預(yù)付款處理流程 .xls 4. 原型測(cè)試案例總覽－存貨暫估業(yè)務(wù)流程 (FI04) FI04 存貨暫估業(yè)務(wù)流程 .xls 5. 原型測(cè)試案例總覽－產(chǎn)成品成本分配 (FI05) FI05 產(chǎn)成品成本分配流程 .xls 6. 原型測(cè)試案例總覽－成本核算處理流程 (FI06) FI06 成本核算處理流程 .xls 7. 原型測(cè)試案例總覽－固定資產(chǎn)處理流程 (FI07) FI07 固定資產(chǎn)處理流程 .xls 8. 原型測(cè)試案例 總覽－銀行出納管理流程 (FI08) FI08 銀行出納管理流程 .xls 9. 原型測(cè)試案例總覽－財(cái)務(wù)制單處理流程 (FI09) FI09 財(cái)務(wù)制單處理流程 .xls 10. 原型測(cè)試案例總覽－系統(tǒng)期末處理流程 (FI10) FI10 系統(tǒng)期末處理流程 .xls IM 庫(kù)存部分 11. 原型測(cè)試案例總覽－超長(zhǎng)周期物料再訂貨處理流程 (IM01) IM01 超長(zhǎng)周期物料再訂貨處理流程 .xls 12. 原型測(cè)試案例總覽－試驗(yàn)品入庫(kù)流程 (IM02) IM02 試驗(yàn)品入庫(kù)流程 .xls 13. 原型測(cè)試案例總覽－成品更改處理流程 (IM03) IM03 成品更 改處理流程 .xls 14. 原型測(cè)試案例總覽－齊套領(lǐng)料流程 (IM04) IM04 齊套領(lǐng)料流程 .xls 15. 原型測(cè)試案例總覽－生產(chǎn)報(bào)廢領(lǐng)料流程 (IM05) IM05 生產(chǎn)報(bào)廢領(lǐng)料流程 .xls 編號(hào) : 版本 : 日期 : 11/05/22 項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 UFIDA page 11 of 23 序號(hào) 紙質(zhì)文件標(biāo)題 電