上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)-展示頁(yè)
2025-01-16 20:35本頁(yè)面
【正文】 ,三包產(chǎn)品 ,較上年同期增長(zhǎng) 19%。 ? 差旅費(fèi) 42萬(wàn)元，較上年同期 20萬(wàn)元，增長(zhǎng) 112%。 ? 銷售提成 154萬(wàn)元，較上年同期增加 79萬(wàn)元 , 主要是 2022年銷售高管提成 2022年發(fā)放。 2022年 16月與上年同期直分銷對(duì)比 元件合計(jì)金額 金額 金額 金額2 0 1 0 上半年 17,157,668 1,956,727 778,638 19,893,033上年同期 10,319,056 8,779,824 334,970 19,433,8502 0 1 0 上半年 17,215,116 43,374,397 2,889,423 63,478,936上年同期 10,207,836 20,973,489 4,221,775 35,403,1002 0 1 0 上半年 34,372,784 45,331,124 3,668,061 83,371,969上年同期 20,526,892 29,753,313 4,556,745 54,836,9502022 50% 96% 79% 76%2022 50% 30% 7% 35%直銷占比分銷直銷銷售合計(jì)名稱 月份 元件系統(tǒng) 油缸 合計(jì)月份 201 0年上半年 各項(xiàng)費(fèi)用占比 200 9年上半年 增減額 增長(zhǎng)率業(yè)務(wù)費(fèi) 1,950,957 % 850,256 1 , 1 0 0 , 7 0 1 1 2 9 . 5 %提成 1,543,511 % 749,687 7 9 3 , 8 2 5 1 0 5 . 9 %運(yùn)輸費(fèi) 691,543 % 390,758 3 0 0 , 7 8 5 7 7 . 0 %三包服務(wù)費(fèi) 626,782 % 327,585 2 9 9 , 1 9 6 9 1 . 3 %差旅費(fèi) 415,604 % 196,300 2 1 9 , 3 0 5 1 1 1 . 7 %工資 249,344 % 259,044 ( 9 , 7 0 0 ) 3 . 7 %投標(biāo)費(fèi) 134,847 % 50,391 8 4 , 4 5 6 1 6 7 . 6 %三包產(chǎn)品 96,374 % 80,763 1 5 , 6 1 1 1 9 . 3 %辦公費(fèi) 67,262 % 60,394 6 , 8 6 9 1 1 . 4 %其他 89,647 % 36,774 5 2 , 8 7 3 1 4 3 . 8 %折舊費(fèi) 11,057 % 10,186 872 8 . 6 %合計(jì) 5,876,928 % 3,012,137 2 , 8 6 4 , 7 9 1 9 5 . 1 %2 0 1 0 年上半年銷售費(fèi)用與上年同期對(duì)比銷售費(fèi)用增加原因 ? 銷售費(fèi)用 588萬(wàn)元，較上年同期增加 286萬(wàn)元，增長(zhǎng) 95%。但期間費(fèi)用增長(zhǎng)幅度較大 ,2022年 16月管理費(fèi)用 753萬(wàn)元 ,管理費(fèi)用率為 %,銷售費(fèi)用 588萬(wàn)元 ,銷售費(fèi)用率 %,財(cái)務(wù)費(fèi)用 98萬(wàn)元。自 2022年以來(lái) ,年凈利潤(rùn)達(dá) 1000萬(wàn)元以上 ,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。2022年上半年財(cái)務(wù)工作報(bào)告 2022年 7月 24日 匯報(bào)提綱 ?2022年上半年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況 ?各項(xiàng)指標(biāo)與上年同期對(duì)比及預(yù)算完成情況 ?銷售收入、成本、毛利構(gòu)成及與上年同期對(duì)比分析 ?管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用明細(xì)及上年同期對(duì)比 ?資金收支情況 ?資金合理使用措施、現(xiàn)金控制力度、使用情況 ?財(cái)務(wù)內(nèi)部管理：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性 ?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變化的敏感度、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比分析，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的異常給管理層的警示及建設(shè)性意見 ?基建支出情況 ?針對(duì)財(cái)務(wù)存在的問題的改進(jìn)措施 總體經(jīng)營(yíng)情況 今年是公司改制成立的第六年，經(jīng)過幾年的穩(wěn)步發(fā)展，經(jīng)濟(jì)實(shí)力和盈利能力逐步由小到大，從弱到強(qiáng)。公司一步一個(gè)臺(tái)階，穩(wěn)打穩(wěn)扎，從 2022年銷售收入 4,610萬(wàn)元，到 2022年實(shí)現(xiàn)銷售收入 13,399萬(wàn)元。今年 16月實(shí)現(xiàn)銷售收入 7,793萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 69%，完成年計(jì)劃的 39%，銷售成本 5,056萬(wàn)元，毛利額2,738萬(wàn)元，毛利率達(dá) 35%，凈利潤(rùn) 1,160萬(wàn)元，凈利率 %。 2022年損益類指標(biāo)與上年同期對(duì)比及預(yù)算完成情況 損 益 項(xiàng) 目 行次 16月累計(jì) 上年同期 與上年同期差異 2022年預(yù)算數(shù) 預(yù)算完成率 營(yíng)業(yè)收入 1 77,931,759 46,136,666 31,795,093 200,000,000 % 營(yíng)業(yè)成本 2 50,554,080 31,349,362 19,204,719 產(chǎn)品銷售稅金及附加 3 467,415 238,932 228,483 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 4 5,876,928 3,012,137 2,864,791 營(yíng)業(yè)費(fèi)用率 5 % % % 產(chǎn)品
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