上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-02-03 20:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 95%。增加主要表現(xiàn)為銷售提成、業(yè)務(wù)費(fèi)用、差旅費(fèi)、三包服務(wù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)費(fèi)用、投標(biāo)費(fèi)。 ? 銷售提成 154萬元，較上年同期增加 79萬元 , 主要是 2022年銷售高管提成 2022年發(fā)放。 ? 業(yè)務(wù)費(fèi)用 195萬元，較上年同期增加 85萬元，增長 %，主要原因是直銷加大比例，直銷比例由 2022年的 35%提高到 2022年的 76%，而其中業(yè)務(wù)費(fèi)用開支較大的是系統(tǒng)， 2022年系統(tǒng)直銷比例為 30%，2022年上半年為 96%。 ? 差旅費(fèi) 42萬元，較上年同期 20萬元，增長 112%。 2022年 1季度湖南維克業(yè)務(wù)員費(fèi)用不在總公司報(bào)賬 ,另今年寶鋼差旅費(fèi)增加 。 銷售費(fèi)用增加原因 ? 三包服務(wù)費(fèi) ,較上年同期增加 ,提高了 91%，銷售增長 69%，這其中有個(gè)特別情況 ,其中以前年度系統(tǒng)油缸三包發(fā)貨沒有及時(shí)賬戶處理的金額為 ,剔除這一原因 ,三包服務(wù)費(fèi)為 , 增加 14萬元，增長 43%,低于銷售增長率 ,屬正常增長 ,三包產(chǎn)品 ,較上年同期增長 19%。 ? 運(yùn)費(fèi) 69萬元 ,較上年同期增加 30萬元 ,增長 77%,與產(chǎn)品直分銷模式改變有一定影響，銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會(huì)造成運(yùn)費(fèi)與銷售增長不同步 ,銷售區(qū)域沒有較大不同 ,不會(huì)引起運(yùn)費(fèi)波動(dòng) ,但現(xiàn)因趕時(shí)間叫專車發(fā)貨的情況時(shí)有發(fā)生 ,應(yīng)加強(qiáng)部門之間協(xié)調(diào) ,減少不必要的支出。 ? 投標(biāo)費(fèi) ,較上年同期增加 8萬元 ,增長 167%,原因是公司參加投標(biāo)增加 . 費(fèi)用明細(xì) 2 0 1 0 年1 6 月 上年同期與上年同期比增減額 增長率項(xiàng)目費(fèi)用 9 7 8 , 7 7 4 3 1 1 , 7 5 1 667,022 214%勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 1 , 3 0 7 , 1 7 5 9 0 1 , 2 0 1 405,974 45%福利費(fèi) 3 9 3 , 9 2 3 1 1 8 , 0 5 5 275,868 234%工資 1 , 8 3 1 , 9 1 0 1,651,678 180,232 11%科技開發(fā)費(fèi) 3 7 8 , 0 3 5 2 0 3 , 2 8 9 174,747 86%獎(jiǎng)金 3 9 6 , 2 3 1 237,300 158,931 67%職工教育經(jīng)費(fèi) 9 0 , 4 1 2 7 , 3 6 7 83,045 1127%其他費(fèi)用 4 1 7 , 8 9 9 344,788 73,111 21%折舊費(fèi) 1 5 5 , 8 2 6 9 1 , 5 0 1 64,325 70%工會(huì)經(jīng)費(fèi) 8 6 , 0 4 1 3 0 , 6 9 9 55,342 180%差旅費(fèi) 7 1 , 0 0 6 5 2 , 7 7 2 18,235 35%辦公費(fèi) 1 4 3 , 7 8 9 1 4 2 , 3 1 1 1,478 1%修理費(fèi) 1 , 2 7 6 9 1 , 3 2 4 90,048 9 9 %物料消耗 3 5 , 3 6 0 6 1 , 2 0 6 25,846 4 2 %稅金 2 8 1 , 1 4 7 2 9 0 , 2 3 5 9,087 3 %水電費(fèi) 1 0 6 , 3 9 1 1 0 2 , 3 4 2 4,049 4%無形資產(chǎn)攤銷 1 7 5 , 1 6 9 1 8 2 , 1 4 9 6,980 4 %車輛費(fèi) 1 8 3 , 2 7 1 1 8 1 , 4 4 5 1,826 1%事務(wù)所費(fèi)用 5 , 9 0 1 2 6 0 , 8 7 6 254,975 9 8 %董、監(jiān)事會(huì)費(fèi) 3 3 9 , 0 2 1 4 9 9 , 8 4 4 160,823 3 2 %業(yè)務(wù)費(fèi) 1 5 5 , 9 9 9 1 6 7 , 4 1 5 11,416 7 %合計(jì) 7 , 5 3 4 , 5 5 7 5 , 9 2 9 , 5 4 9 1 , 6 0 5 , 0 0 8 27%2022 年 1 6 月管理費(fèi)用與上年同期對(duì)比管理費(fèi)用增減分析 ? 2022年 16月管理費(fèi)用 753萬元，較上年同期增加 160萬元，增加的明細(xì)項(xiàng)目為：項(xiàng)目費(fèi)用、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、福利費(fèi)、工資、科技開發(fā)費(fèi)、獎(jiǎng)金、職工教育經(jīng)費(fèi)等。 ? 項(xiàng)目費(fèi)用增加是中央項(xiàng)目開支及重大專項(xiàng)開支。 ? 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 131萬元，較上年同期增加 41萬元，增長 45%，原因之一：人員增加，公司現(xiàn)有員工 760人，比上年同期增加 101人；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高，由 2022年的1,164元 /月提高到今年的 1,362元 /月。 ? 福利費(fèi) 39萬元，較上年同期增加 ,今年公司組織了一些群眾性體育活動(dòng) ,但工傷事故較多 ,安全生產(chǎn)管理需引起重視。 管理費(fèi)用增減分析 ?管理人員工資 183萬元 ,較上年同期增加 18萬元 ,一是人員增加 ,人員增加是主要原因 ,同時(shí)調(diào)增部分員工工資 . ?科技開發(fā)費(fèi) 38萬元 ,較上年同期增加 17萬元 ,增加的原因是技術(shù)人員大部分員工工資上
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