期貨投資與期權(quán)第一次導(dǎo)學(xué)-展示頁(yè)
2024-10-24 14:20本頁(yè)面
【正文】 的區(qū)別） ? 期貨交易管理機(jī)構(gòu) – 期貨經(jīng)紀(jì)公司 – 交易所 – 結(jié)算所（功能） – 期貨交易協(xié)會(huì) – 期貨交易委員會(huì) 第三章、期貨交易的流程 ? 開設(shè)交易帳戶 – 選擇資信好的經(jīng)紀(jì)公司 – 經(jīng)紀(jì)公司對(duì)客戶背景調(diào)查 – 簽訂期貨交易風(fēng)險(xiǎn)揭示申明書和交易帳戶協(xié)議書 – 交易帳戶種類 ? 逐日結(jié)算制 ? 保證金制度 ? 期貨合約：指標(biāo)、特點(diǎn)和生命期 ? 15種交易指令 第四章、套期保值 ? 空頭套期保值 （現(xiàn)貨市場(chǎng)頭寸和價(jià)格預(yù)期，可能面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)） – 空頭套期保值者 – 具體操作實(shí)例 ? 多頭套期保值 （現(xiàn)貨市場(chǎng)頭寸和價(jià)格預(yù)期，可能面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)） – 多頭套期保值者 – 具體操作實(shí)例 第五章、基差和基差分析 ? 基差概念 ? 市場(chǎng)形態(tài)：正向市場(chǎng)和反向市場(chǎng) ? 基差值的內(nèi)涵 ? 基差分析 – 基差變化表示方法 – 多頭套期保值：實(shí)例與數(shù)學(xué)分析 – 空頭套期保值：實(shí)例與數(shù)學(xué)分析 – 基 差 (Basis) 是 指 某 一 特 定 地點(diǎn)， 商 品 的 現(xiàn) 貨 價(jià) 格 與 該 商 品 在 某 一 交 割 月 份 的 期 貨 合 約 價(jià) 格 之 間 的 價(jià) 差 。 – 基 差 值 等 于 現(xiàn) 貨 價(jià) 格 減 期 貨 價(jià) 格 。 基 差 = ( St Ft) ＋ (St,iSt) ＝時(shí) 間 基 差 + 空 間 基 差 和 等 級(jí) 基 差 F， S F St St,i 0 T A B 時(shí)間基差 空間和等級(jí)基差 F t , m 9 月 F t 7 月 5 月 S t 3 月 T 0 T 0 T Ft， m 反 向 市場(chǎng) (Inverted Market) 形 態(tài)。 St 3 月
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