【正文】 水處理工藝（非專利），對原先處理理念是顛覆性的革新，改造成本有很低，運營成本很低，但目前實際正常實施運轉(zhuǎn)的項目僅有一家，其真正效果尚未見到！ ? 資金較有實力，再運用較為合理的贏利模式和資本運營計劃，可以展望的未來是較為樂觀的； 優(yōu)勢 ? 以往的營銷方式，因為資金、人力資源、技術(shù)成熟度等的原因，采取的是由各地合作伙伴自行接洽工程，沒有前期市場推廣費用甚至品牌投入，僅對合作伙伴做售中支持和后期硅藻土的銷售，但由于沒有市場推廣戰(zhàn)略，采用的是“先下蛋才有自己的蛋吃”的方式，合作伙伴的存活率很低，對市場的把握很被動，容易引起系列法律糾紛。 找到的合作伙伴由于缺少來自公司和上一級運營商的系統(tǒng)支持，多數(shù)不能存活，陣亡率較高。而一個有著科學(xué)而嚴(yán)謹(jǐn)流程的穩(wěn)定的營銷和支持團隊是一個完善的營銷系統(tǒng)所必不可少的； 弱勢 目前基本現(xiàn)狀 SWOT分析 中國經(jīng)濟保持持續(xù)健康發(fā)展 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 7 ? 我國是一個水資源短缺的國家。再加上近年來水污染加劇、地下水超采以及用水效率低下等 ,使得我國水資源供需嚴(yán)重失衡。而且隨著人口的自然增長特別是工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的迅速推進 ,城市用水矛盾將更加突出。另外 ,隨著城市供水價格的不斷調(diào)高 ,我國供水行業(yè)的年產(chǎn)值有望比目前提高 23倍 ,達到 15002021億元。按照政府的規(guī)劃 ,到 2021年僅城市供水設(shè)施建設(shè)就約需 2400億元的投資。 ? 污水處理。到 2021年 ,我國城市污水處理率達到 45%,其中 50萬人口以上城市要達到 60%,新增城市污水處理能力 3000萬立方米 /日；到 2021年 ,所有城市污水集中處理率將不低于 60%,其中重點城市的污水處理率達 70%。可以預(yù)見 ,污水處理也將成為一個極具投資潛力的領(lǐng)域。 ? 同業(yè)競爭的風(fēng)險：包括外資在內(nèi)的資本大鱷以較快的速度分食污水處理市場。 威脅 目前基本現(xiàn)狀 SWOT分析 中國經(jīng)濟保持持續(xù)健康發(fā)展 國家對環(huán)保持續(xù)加大控制力度 人們對環(huán)境質(zhì)量越來越高的要求 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 8 目錄 182。 SWOT分析 182。 組織結(jié)構(gòu)策略 182。 營銷策略 182。 合作框架 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 9 ?1階段 ,由合作主體組建硅藻土水處理科技工程股份有限公司 。 ?3階段 ,由工程公司主體與戰(zhàn)略合作伙伴組建產(chǎn)品科技開發(fā)公司 。 ?貫穿始終的競爭戰(zhàn)略原則 :上下游資源壟斷打造完整產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略 企業(yè)愿景： 讓世界知道大理不僅有大理石，還有大理土 終極目標(biāo) 10到 20年間成長為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的跨國企業(yè)集團 合作主體 :王慶中、李文賢 amp。 經(jīng)營戰(zhàn)略分析 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 12 項目進度計劃 年 主要任務(wù) ?第二階段： ? 由合作主體 兼并收購原有精土選礦廠 ,組建硅藻土礦業(yè)開發(fā)股份有限公司 ,由網(wǎng)絡(luò)運營商和工程公司組建銷售公司 。 ? 實施年產(chǎn)萬噸級優(yōu)質(zhì)硅藻精土的選礦廠項目 ? 在國內(nèi)主板上市或引進私募基金 。 ? 多種合作模式 ,OEM生產(chǎn) ,較大程度的拓展產(chǎn)業(yè)鏈。 ?第四階段： ? 由上市后的集團主體并購或重新組建礦業(yè)公司 。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 經(jīng)營戰(zhàn)略分析 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 14 主導(dǎo)產(chǎn)品圍繞硅藻土行業(yè)全價值鏈展開 ,打造完整產(chǎn)業(yè)鏈競爭戰(zhàn)略 水處理通用設(shè)備 處理后防二次污染工藝 環(huán)保工程設(shè)計 水處理自動化設(shè)備 建筑給排水設(shè)備 硅藻土礦藏資源 精土提取 物流配送 水處理工程 硅藻土及其衍生品批發(fā) 稀金屬選礦 核心技術(shù)可以降低提取與運營的成本，而兼并收購控股上下游產(chǎn)業(yè)項目有利于鞏固整體產(chǎn)業(yè)鏈的利潤，強化競爭力，其市場前景不可估量。 項目背景 182。 經(jīng)營戰(zhàn)略分析 ─ 硅藻土的精選項目分析 ─ 硅藻土應(yīng)用于環(huán)境工程項目 分析 ─ 硅藻土衍生產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用項目 分析 ─ 稀有礦精選 項目分析 182。 資本運營策略 182。 關(guān)鍵成功因素 182。 合作方式及策略 182。 主要財務(wù)指標(biāo) 182。 項目背景 182。 經(jīng)營戰(zhàn)略分析 ─ 硅藻土的精選項目分析 ─ 硅藻土應(yīng)用于環(huán)境工程項目 分析 ─ 硅藻土衍生產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用項目 分析 ─ 稀有礦精選 項目分析 182。 資本運營策略 182。 關(guān)鍵成功因素 182。 發(fā)展規(guī)劃 182。 運營模式 182。 城市污水處理產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險 182。 城市污水處理的市場結(jié)構(gòu)與競爭者 182。 “起步 ” 階段 “起飛 ” 階段 “騰飛 ” 階段 ─硅藻土應(yīng)用于環(huán)境工程 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 25 ?利潤增長率 % ?凈資產(chǎn)回報率 % ?建立營銷機構(gòu) ?建立技術(shù)開發(fā)中心 ?實現(xiàn)銷售收入 ?實現(xiàn)凈利潤 ?實現(xiàn)銷售收入 ?實現(xiàn)凈利潤 ?實現(xiàn)銷售收入 ?實現(xiàn)凈利潤 硅藻土環(huán)境應(yīng)用工程項目的整體目標(biāo) ?進入污水處理核心客戶 ?建立客戶售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 生活類污水處理 生活類污水處理 污水處理 +二次回收+精土物流 第一層面（ 2021） 第二層面（ 2021） 第三層面（ 20212） 產(chǎn)品目標(biāo) 銷售目標(biāo) 渠道目標(biāo) 組織目標(biāo) ?鞏固污水處理核心客戶 ?加強客戶售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò) ?與污水處理客戶結(jié)盟 ?依客戶行業(yè)作渠道擴散 ?營銷建立渠道管理機構(gòu) ?研發(fā)設(shè)立異地工作站 ?依產(chǎn)品或渠道建事業(yè)部 ?研發(fā)將應(yīng)用與產(chǎn)品分離 財務(wù)目標(biāo) ?利潤增長率 69% ?凈資產(chǎn)回報率 % ?利潤增長率 % ?凈資產(chǎn)回報率 % 發(fā)展模式 ─硅藻土應(yīng)用于環(huán)境工程 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 26 目錄 182。 SWOT分析 182。 組織結(jié)構(gòu)策略 182。 營銷策略 182。 合作框架 182。 主要財務(wù)指標(biāo) 182。 城市污水處理市場與規(guī)模分析 182。 污水處理企業(yè)的運營及盈利能力 182。 行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 27 ? 2021年至 1992021年處理能力年均增長 % 規(guī)模 主要財務(wù)指標(biāo) 1 9 . 82 5 . 7 43 3 . 4 64 3 . 55 6 . 5 52021 2021 2021 2021 2021處理規(guī)模 (千萬噸 /年 ) 估計 ? 2021年至 2021年銷售收入年均增長率 129% 收入 ? 企業(yè)利潤在 2021年至 2021年年均增長 %% 利潤 2 . 1 3 2 . 2 22 . 8 93 . 7 64 . 8 92021 2021 2021 2021 2021銷售收入 (億元 ) 估計 銷售收入1 . 1 5 0 . 9 5 1 . 2 31 . 62 . 0 82021 2021 2021 2021 2021(億元 ) 企業(yè)利潤 估計 ─硅藻土應(yīng)用于環(huán)境工程 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 28 利潤構(gòu)成與投資分析 ─硅藻土應(yīng)用于環(huán)境工程 年份 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 日污水處理 m3 550,000 715,000 929,500 1,208,350 1,570,855 2,042,112 2,654,745 3,451,168 4,486,519 5,832,475 污水處理費 運營收入 (年 ) 158,400,000 205,920,000 267,696,000 348,004,800 452,406,240 588,128,112 764,566,546 993,936,509 1,292,117,462 1,679,752,701 技術(shù)服務(wù)費 55,000,000 16,500,000 21,450,000 27,885,000 36,250,500 47,125,650 61,263,345 79,642,349 103,535,053 134,595,569 總收入 213,400,000 222,420,000 289,146,000 375,889,800 488,656,740 635,253,762 825,829,891 1,073,578,858 1,395,652,515 1,814,348,270 耗用原料占處理量 (元/立方 ) 其他運營成本 (元 /立方 ) 水處理廠的凈利潤 115,192,000 94,749,600 123,174,480 160,126,824 208,164,871 270,614,333 351,798,632 457,338,222 594,539,689 772,901,595 ?從 2021年到 2021年十年時間，硅藻土水處理科技工程股份有限公司年銷售額可達到 ！ ?到 2021年為止，年凈利潤可達到 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 29 目錄 182。 SWOT分析 182。 組織結(jié)構(gòu)策略 182。 營銷策略 182。 合作框架 182。 主要財務(wù)指標(biāo) 182。 城市污水處理市場與規(guī)模分析 182。 污水處理企業(yè)的運營及盈利能力 182。 行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 30 不同運營方式的比較 進入方式 條件分析 BOT 模式 購買資產(chǎn)并運營 購買經(jīng)營權(quán) ?從立項審批到正式建設(shè)，與地方政府談判的內(nèi)容較多，談判期長 ?建設(shè)投資大，一般有 23 年的建設(shè)期 ?需要具備從污水廠建設(shè)到生產(chǎn)運營、管理整個過程的人才和經(jīng)驗 ?前期投資額巨大 ?資產(chǎn)評估無法保證真實 ?對污水廠生產(chǎn)運營進行實質(zhì)控制 ?無法整合、積累污水廠的人才、運營管理經(jīng)驗 ?投資額相對較小 ?需要具備精通污水廠生產(chǎn)運營的人才和相應(yīng)的管理經(jīng)驗 ?在資金規(guī)模上，項目公司擁有以全部方式進入的能力 ? BOT建設(shè)期長，投資額大，涉及面廣，不可控因素較多，風(fēng)險較大。運營模式 硅藻土水處理技術(shù) TOT模式 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 32 BOT模式（ BuildOperateTransfer） BOT 優(yōu)勢 ?劣勢 ? 即“建設(shè) —經(jīng)營 —移交”方式，是指由政府于私人資本簽定項目特許經(jīng)營協(xié)議，授權(quán)簽約方的私人企業(yè)承擔(dān)該基礎(chǔ)設(shè)施的融資、建設(shè)和經(jīng)營，在協(xié)議規(guī)定的特許期內(nèi)，項目公司向設(shè)施的使用者收取費用，用于收回投資成本，并取得合理的收益，特許期結(jié)束后，簽約方的私人企業(yè)將這項基礎(chǔ)設(shè)施無償轉(zhuǎn)讓給政府。 ? 1）可以盤活資金； 2）能引進先進的經(jīng)營管理方法； ? 3）具有很強的操作性，無需人民幣即可自由兌換，也無需投融資體制的全部完善； ? 4）僅轉(zhuǎn)讓項目經(jīng)營權(quán)，不涉及產(chǎn)權(quán)、股權(quán)的讓渡，以避免不必要的爭執(zhí)和糾紛； ? 5）不存在外商對基礎(chǔ)設(shè)施的長期控制問題，不會威脅國家安全。 ?沒有改變基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段的政府壟斷狀況，不利于在建設(shè)階段引進競爭機制等等。值得注意的不同點有 :1)公共部門采購者與項目公司之間的合同類型不同。PFI項目中是服務(wù)合同。 3)在 PFI項目中 ,一般會存在信用定級公司對項目公司發(fā)行的債券提供信用保證。 ? BOT與 PFI項目融資比較 BOT與 PFI項目的核心問題都在于融資。 BOT項目可獲得的資金有來自項目發(fā)起人或者其他感興趣的主動投資者 ,商業(yè)銀行 ,提供債務(wù)融資的出口信貸機構(gòu) ,多邊和雙邊機構(gòu) ,非銀行金融機構(gòu)等。 。 1)銀行融資 :(負債 )銀行融資又稱為項目融資 ,是商業(yè)銀行的外債的組成之一 ,會隨著工程的進展而逐步減少。 2)債券融資 :項目公司可以依靠發(fā)行債券來籌得資金 .通常資本市場的投資者如保險公司等 ,會購買債券。這種融資方式一般有兩種。 ─硅藻土應(yīng)用于環(huán)境工程 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 35 ? 首先對改造工程項目預(yù)算投資總額，項目公司自身或邀約第三方投資實際出資部分的總投資（例如 30%），以實際出資和項目為抵押，進行項