【正文】 ..........................................錯誤 !未定義書簽。 會計檔案管理制度 ....................................................................錯誤 !未定義書簽。 會計電算化管理制度 ................................................................錯誤 !未定義書簽。 會計基礎(chǔ)工作規(guī)范 ....................................................................錯誤 !未定義書簽。 山西錦興能源有限公司 管理制度匯編 （審議稿） 山西錦興能源有限公司 二 0 一二年四月 1 目 錄 第一部分 綜合管理部制度 ............................................................... 1 辦公用品及辦公費管理制度 .................................................................................... 1 印章管理制度 .......................................................................................................... 12 接待工作管理制度 .................................................................................................. 13 公文管理制度 .......................................................................................................... 23 車輛使用及駕駛員管理制度 .................................................................................. 37 會議管理制度 .......................................................................................................... 51 后勤管理制度 .......................................................................................................... 59 審計管理制度 .......................................................................................................... 65 保密管理制度 .......................................................................................................... 73 檔案管理制度 .......................................................................................................... 77 黨風(fēng)廉政建設(shè)狀況分析制度 .................................................................................. 99 中層領(lǐng)導(dǎo)干部三項 談話制度 ................................................................................ 100 效能監(jiān)察工作制度 ................................................................................................ 101 領(lǐng)導(dǎo)干部本人及家庭重大事項報告制度 ............................................................ 111 重點崗位工作人員廉政教育談話制度 ................................................................ 115 “三重一大”制度 ................................................................................................ 120 “三會一課”管理制度 ........................................................................................ 123 反腐倡廉宣傳教育制度 ........................................................................................ 126 第二部分 計劃發(fā)展部制度 ......................................................... 129 合同管理辦法 ........................................................................................................ 129 計劃、統(tǒng)計管理辦法 ............................................................................................ 137 建設(shè)項目招投標管理辦法 .................................................................................... 148 投資控制管理辦法 ................................................................................................ 155 第三部分 財務(wù)資產(chǎn)部制度 ........................................................... 161 財務(wù)管理體制制度 ....................................................................錯誤 !未定義書簽。 駐財務(wù)人員管理制度 ................................................................錯誤 !未定義書簽。 2 原始憑證規(guī)范 ............................................................................錯誤 !未定義書簽。 票據(jù)管理制度 ............................................................................錯誤 !未定義書簽。 財務(wù)內(nèi)部稽核制度 ....................................................................錯誤 !未定義書簽。 經(jīng)濟活動分析會議制度 ............................................................錯誤 !未定義書簽。 借款與日常報銷管理制度 ........................................................錯誤 !未定義書簽。 貨幣資金管理制度 ....................................................................錯誤 !未定義書簽。 低值易耗品管理制度 ................................................................錯誤 !未定義書簽。 無形資產(chǎn)管理制度 ....................................................................錯誤 !未定義書 簽。 第四部分 人力資源部制度 ........................................................... 254 員工休假暫行管理辦法 ........................................................................................ 254 職工勞動紀律暫行管理辦法 ................................................................................ 261 勞動用工暫行管理辦法 ........................................................................................ 266 考勤管理制度 .................................................................................................... 268 勞動 防護用品發(fā)放使用管理辦法 ........................................................................ 275 員工市場化招聘管理辦法 ........................................................錯誤 !未定義書簽。 第二條 本制度適用于 山西錦興能源有限公司辦公用品及辦公費的管理 。 第二章 辦公用品分類 第四條 通訊類辦公用品 :包括內(nèi)外線電話、傳真機等。 第六條 一般類辦公用品 :包括辦公桌椅沙發(fā)、茶幾、書柜、衣架、報紙夾等。 第三章 辦公用品配置標準 第八條 通訊類辦公用品的配置標準 根據(jù)需要，辦公電話每個辦公室 1部。 第十條 一般類辦公用品配置標準 2 原則上煤礦負責(zé)人、煤化工負責(zé)人及公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)辦公室可根據(jù)需要配置必備的辦公用品（老板桌椅、衣柜、文件柜、書柜、茶幾、沙發(fā)、飲水機等）；煤礦副礦長、副總工、部門主任室可配備必要的辦公用品（辦公桌椅、沙發(fā)、文件柜、衣柜、飲水機等）；其余公司人員統(tǒng)一配置專用辦公工位、電腦椅及必要的文件柜。公司各部門年度辦公用品總額由公司綜合管理部會同各部門負責(zé)人統(tǒng)一制定，各部門在總額內(nèi)嚴格控制、節(jié)約使用，不得超支。 三、部門主任以上可印制名片，由綜合管理部統(tǒng)一設(shè)計名片文字、樣式及標準 ,并指定名片制作商印制。 第四章 計劃、審批、采購、配備程序 第十二條 各部門每月 25日 前根據(jù)需要結(jié)合本部門實際認真填寫下月 《辦公用品需用計劃表》（附錄 2）， 經(jīng)本部門負責(zé)人簽字報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，綜合管理部匯總審核、編制《辦公用品采購計劃表》（附錄 3）報主管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準。 第十三條 公司綜合管理部應(yīng)做好比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購，努力降低采購成本，根據(jù)情況，可采用定點采購（免費送貨），與定點商簽署規(guī)模采購協(xié)議等制度確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。 第十四條 交貨驗收時，經(jīng)辦人必須認真核對名稱、規(guī)格型號、單價、數(shù)量、檢查外 觀完好，必要時要索取合格證、裝箱單，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 3 第五章 遺失或損壞的處理 第十六條 消耗類（附錄 1）辦公用品領(lǐng)用原則上以舊換新；自動化類、通訊類和一般類辦公用品如屬于固定資產(chǎn)，須在折舊完畢后（如：電腦一般使用年限是 5 年）不能使用的情況下才按相應(yīng)程序給予更換，在折舊期內(nèi)原則上不予更換，確需更換必須有正當原因且經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字報總經(jīng)理核批。 第十八條 非使用人原因發(fā)生損壞或遺失，使用人應(yīng)及時報告部門負責(zé)人，并說明情況，由部門負責(zé)人簽署意見后，按申購程序辦理換發(fā)或補發(fā)。 第二十條 員工離開本公司工作時均應(yīng)在離職前交還所有正在使用的辦公用品后，有關(guān)部門才能辦理離職手續(xù)。 第二十二條 辦公用品報廢后，使用人需交回報廢用品并重新履行申領(lǐng)手續(xù)方可重新配置。 二、管理程序：由各部門提出購置書刊資料申請，經(jīng)綜合管理部審核并編制購置計劃報主管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批，審批后由綜合管理部負責(zé)購置，并設(shè)立登記本，建立借閱手