超市管理----78-華南大綜超資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作指引-展示頁
2024-09-22 12:21本頁面
【正文】 0 條數(shù)量為 1的收貨記錄） 保存并打印 ,交設(shè)備廠商、直接責(zé)任人和管理責(zé)任人簽名； （一式三聯(lián)，付款聯(lián)、留存聯(lián)、記帳聯(lián)） 將手續(xù)完備的資產(chǎn)【記帳聯(lián)】與對方的送貨清單一起傳給門店財務(wù)，由門店財務(wù)在 MMS對其進(jìn)行業(yè)務(wù)核算；將【付款聯(lián)】給供貨商，結(jié)算付款時需提供。 ， 超過時效期的電子合同為無效電子合同，不再支持后續(xù)的電子訂單； 華潤萬家有限公司財務(wù)管理規(guī)定 華南大綜超資產(chǎn)管理操作流程指引（ 2020）財規(guī)字 4 號 第 4 頁， 共 11 頁 合同類型編號 合同類型名稱 是否限制數(shù)量 備注 101 統(tǒng)采合同 不限 制 102 單項采購合同 限制 201 物業(yè)租賃合同 限制 202 維修保養(yǎng)合同 限制 203 項目合同 限制 204 電腦設(shè)備租賃合同 限制 205 總部辦公用品合同 限制 206 華南區(qū)物料采購合同 限制 207 服務(wù)類合同 限制 電子訂單涉及的設(shè)備只能是電子合同約定的設(shè)備，一旦電子合同生效（不管統(tǒng)采與否），不能隨意增加設(shè)備，如有增加，需重新訂立電子合同。 使用部門每月 10號（電腦設(shè)備購置為每月 10號前）前提出申購計劃；交設(shè)備采購部門對品牌、價格進(jìn)行核定后，報審核部門進(jìn)行審批（如遇節(jié)假日順延）； 新開門店在開業(yè) 3個月內(nèi)可以根據(jù)實際情況多次申購； 申購金額限制以匯總各城市公司（小區(qū)）的申購金額為統(tǒng)計 依據(jù) 在進(jìn)行申購審批時，設(shè)備采購部門要本著閑置資產(chǎn)再利用優(yōu)先原則進(jìn)行采購。 涉及的子流程 ? 資產(chǎn)訂購 /驗收 /退貨 /結(jié)算流程 ? 資產(chǎn)調(diào)撥流程 ? 資產(chǎn)改良維修流程 ? 資產(chǎn)報廢流程 ? 資產(chǎn)清查盤點流程 ? 閑置資產(chǎn)管理流程 華潤萬家有限公司財務(wù)管理規(guī)定 華南大綜超資產(chǎn)管理操作流程指引（ 2020）財規(guī)字 4 號 第 2 頁， 共 11 頁 填 制 申 購 單業(yè) 務(wù) 部門 審 核簽 訂 文 本 合 同生 成 M M S 電子 合 同審 核 電子 合 同建 電 子 訂 單資 產(chǎn) 收 貨 資 產(chǎn) 卡 片資 產(chǎn) 退 貨資 產(chǎn) 登 記付 款 結(jié) 算固 定 資 產(chǎn) 增 加單 、 減 少 單費 用 資 產(chǎn)計 提 折 舊 、 費 用 攤 銷 預(yù) 提資 產(chǎn) 調(diào) 整固 定 資 產(chǎn) 原 值 調(diào) 整固 定 資 產(chǎn) 信 息 調(diào) 整固 定 資 產(chǎn) 殘 值 率 調(diào) 整固 定 資 產(chǎn) 使 用 年 限 調(diào) 整固 定 資 產(chǎn) 折 舊 方 法 調(diào) 整固 定 資 產(chǎn) 狀 態(tài) 調(diào) 整費 用 合 同 分 攤 附 表原 值 調(diào) 整 單費 用 合 同 附 表修 正 折 舊 、 費 用 攤 銷修 改 資 產(chǎn) 卡 片 內(nèi) 容 華潤萬家有限公司財務(wù)管理規(guī)定 華南大綜超資產(chǎn)管理操作流程指引（ 2020）財規(guī)字 4 號 第 3 頁， 共 11 頁 資產(chǎn)設(shè)備申購驗收操作流程 1. 新開門店固定資產(chǎn)購置： 根據(jù)《新開業(yè)設(shè)備準(zhǔn)備流程》、《大超綜超開業(yè)準(zhǔn)備流程》、《 新店投資預(yù)算管理規(guī)定》、《華南大綜超合同審批權(quán)限》等流程的規(guī)定編制新開門店的設(shè)備投資預(yù)算、進(jìn)行新開門店固定資產(chǎn)的采購。 ? 費用資產(chǎn)需要電子合同，不需電子訂單，直接根據(jù)電子合同完成費用資產(chǎn)的登記； ? 電子合同、電子訂單都有時效性控制，超過時效期的電子合同、電子訂單為無效單據(jù)； ? 系統(tǒng)提前 3個月提示合同到期情況，由業(yè)務(wù)部門 及時查詢并 據(jù)此安排合同續(xù)簽情況； ? 客商資料為 6位編碼，立項時不允許名稱重復(fù)； ? 在華南大綜超范圍內(nèi)，卡片號終身有效唯一； ? 調(diào)撥時，由調(diào)出地作單，調(diào) 入地審核； 在完成調(diào)撥手續(xù)前，其折舊費用計入調(diào)出地 ,根據(jù)相關(guān)資產(chǎn)管理政策規(guī)定， 在完成調(diào)撥手續(xù)的當(dāng)月 (以財務(wù)核算為準(zhǔn) )折舊費用仍計入調(diào)出地。 華潤萬家有限公司財務(wù)管理規(guī)定 華南大綜超資產(chǎn)管理操作流程指引（ 2020）財規(guī)字 4 號 第 1 頁， 共 11 頁 華南大綜超資
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