資金預算及管理規(guī)定-展示頁
2025-05-06 11:37本頁面
【正文】 0 第八條 各下屬單位應按月編制“資金來源運用比較表 ”，以了解資金實際運用情況，實際數與預計比較每項差異在百分之十以上者，應由資料提供部門填列“資金差異報告表”列明差異原因，以上兩表于次月 6 第九條 （一） 公司經營資金由公司總部財務會計部負責籌劃，由財務室具體辦理籌措調度事務。 （三） 財務室要隨時掌握銀行存款余額，并于次月 5 日前按 月將有關銀行貸款額度、可動用資金、定期存款余額等資料編列“銀行短期借款明細表”呈財務會計部 第三章 資金管理規(guī)定 第十條 年度預算計劃下達后，財務總監(jiān)組織財務會計部、摩托車營銷中心、售后服務中心、汽車貿易公司、各分公司、零售部商定各營業(yè)單位月度資金占用額，上報總經理核準后下達。 第十二條 各下屬單位月度資金占用額每年進行調整。 （三） 如因經營不良造成超額使用，除必須書面說明原因和提出預防與糾正措施外，公司總部按超額部分的 10%抵扣銷售收入，視作罰款。該單位財會負責人知情不報或協助實施的，視情節(jié)由公司財務會計部予以撤換或給予行政和經濟處罰。 50 萬元以上的大額款項支付必須向財務會計部做出書面說明， 第十五條 各下屬單位支付廠商或有關單位購貨款項（一般費用開支除外），必須將匯款單或付款憑據傳真回公司總部財務會計部， 以備審查留存。 第十六條 各下屬單位財會室必須逐日向公司財務會計部傳真呈報其“銀行存款及現金余額日報表”。 第十七條 公司總部財務室以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據檢查情況，定期向財務會計部經理、財務總監(jiān)、總經理、董事長編報專 （一） （二） （三） （四） 對各下屬單位匯出的 50 第十八條 第四章 附則 第十九條 本制度由財務會計部負責制訂、解釋并檢查、考核，財務室負責辦理日常工作。 第二十一條 本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準。 附表： CWC
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