【正文】 經(jīng)理指示采購(gòu)的宣傳 品，由經(jīng)辦人填寫(xiě) 《 物資采購(gòu)申請(qǐng) 單》 （見(jiàn)附件 1） ，并標(biāo)明使用范圍， 總經(jīng)理 簽 批 后，由供應(yīng)公司組織采購(gòu)。 第十五條 自制 符合 自制 條件 的 采購(gòu)申請(qǐng) 生產(chǎn)管理部 轉(zhuǎn)噴繪車(chē)間 ， 制作完畢送宣傳品庫(kù)辦理入庫(kù) 。 由銷(xiāo)售辦公室主任統(tǒng)計(jì)匯總各業(yè)務(wù)員 下周所需 的宣傳品發(fā)放計(jì)劃， 匯總的宣傳品預(yù)報(bào)計(jì)劃 于每周 二上午 下班 前 交至銷(xiāo)售管理部，銷(xiāo)售管理部 當(dāng)天 整理后交生產(chǎn)管理部，以保證宣傳品的及時(shí) 采購(gòu) ；急需的宣傳品可 相應(yīng)提前預(yù)報(bào)。 2) 供應(yīng)公司 根據(jù)審批完整 物資采購(gòu)申請(qǐng)單 或 物資采購(gòu)計(jì)劃表 進(jìn)行采購(gòu)。 4) 不需簽訂合同、先貨后款的 采購(gòu)， 價(jià)格商定后， 制作《采購(gòu)價(jià)格審批表》（見(jiàn)附件 3） 。 5) 需簽訂采購(gòu)合同 的， 價(jià)格商定后， 準(zhǔn)備采購(gòu)合同及 《合同評(píng)審表》（見(jiàn)附件 4） 。 6) 無(wú)需簽訂 合同的采購(gòu) ，在采購(gòu)?fù)戤吅?，供?yīng)公司須每周匯總 《 采購(gòu)明細(xì)表 》 （見(jiàn)附件 5） ，送審計(jì)部 以 備 核實(shí) ；簽訂合同的采購(gòu)，供應(yīng)公司須 送審計(jì)部合同復(fù)印件一份 以 備 核實(shí) 。 第十八條 驗(yàn)收 入庫(kù) 宣傳品庫(kù)管員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)辦理入庫(kù) 。 供應(yīng)商送貨時(shí)，供應(yīng)公司開(kāi)具到貨通知單 。 新增 宣傳品采購(gòu)到貨后， 宣傳品庫(kù) 須 及 時(shí) 通知申購(gòu) 人 。 第十九條 宣傳品 采購(gòu) 時(shí)間控制 宣傳品 《物資采購(gòu)計(jì)劃表》 生產(chǎn)管理部 須于 每周 三傳遞到供應(yīng)公司 ， 供應(yīng)公司 于 下周 前 辦理宣傳品 入庫(kù)。 第四章 采購(gòu) 結(jié)算 第二十一條 無(wú)合同的采購(gòu)結(jié)算時(shí) ，由供應(yīng)公司會(huì)計(jì)匯總 采購(gòu)申請(qǐng) 單 /采購(gòu)計(jì)劃表、 價(jià)格審批表、入庫(kù)單、發(fā)票 等單據(jù) ， 填寫(xiě)支款單。 參見(jiàn)《宣傳品采購(gòu) 與 結(jié)算流程》 。 填寫(xiě)支款單 ，宣傳 品管理規(guī)定 第 5 頁(yè) 共 15 頁(yè) 經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 、財(cái)務(wù)副總簽付后 方能支款。 第二十三條 采購(gòu)結(jié)算時(shí)財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審核，保證各項(xiàng)單據(jù)齊全規(guī)范 、 相關(guān) 單據(jù)內(nèi)容對(duì)應(yīng)信息一致，否則不予結(jié)算。 第五章 發(fā)放管理 第二十四條 宣傳品 的銷(xiāo)售 定價(jià) 銷(xiāo)售管理部 依據(jù)采購(gòu)價(jià)格制定宣傳品的 銷(xiāo)售定價(jià)， 報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 第二十五條 宣傳品的發(fā)放申請(qǐng) 銷(xiāo)售公司業(yè)務(wù)員提交 《 宣傳品發(fā)放申請(qǐng) 表 》 （ 參 見(jiàn)附 件 6） 時(shí)， 注意以下事項(xiàng) ： 1) 發(fā)放申請(qǐng)可以與發(fā)貨申請(qǐng)同時(shí)提報(bào)，也可單獨(dú)提報(bào) ； 2) 發(fā)放申請(qǐng)必須注明費(fèi)用 承 擔(dān) 主體 ， 未注明的視為 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員 ； 3) 費(fèi)用 承擔(dān)主體為客戶的，客戶宣傳品帳戶 須 有足額款； 承 擔(dān)主體 為非客戶的 原則上為個(gè)人，若 承擔(dān)主體 為科室 、大區(qū) 或 銷(xiāo)售公司 的 ，必須 有 相應(yīng) 負(fù)責(zé)人 簽章； 4) 屬于 非隨 貨 同行 的 宣傳品 申請(qǐng) ， 須 經(jīng)相應(yīng)的 科室 、大區(qū)、銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)人簽章 ，并 予以 標(biāo)明，不標(biāo)明的，視 為 由物流中心發(fā)運(yùn) ； 5) 發(fā)放申請(qǐng) 須 注明 收貨人名稱 、 地址 、 聯(lián)系電話，以便組織運(yùn)輸 、 監(jiān)督 檢查； 6) 業(yè)務(wù)科室參加統(tǒng)一的宣傳活動(dòng)，不能說(shuō)明宣傳品費(fèi)用具體承 擔(dān)的， 申請(qǐng)審批流程同非隨貨 同行 的宣傳品申請(qǐng) ；由總公司承擔(dān) 費(fèi)用的， 須 經(jīng)總經(jīng)理審批 。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)置專門(mén)銀行卡賬戶，銷(xiāo)售管理部負(fù)責(zé)查款，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)款項(xiàng)核實(shí)。 第二十八條 《 發(fā) 貨單 》 的有效期限 自票據(jù)開(kāi)具之日起，宣傳品《 發(fā) 貨單》有效期 最多不過(guò) 三天， 所有宣傳品 發(fā) 貨單當(dāng)月有效， 有效期內(nèi) 不 提貨的， 必須在有效期內(nèi) 到銷(xiāo)售管理部進(jìn)行換單或退單 。 第二十九條 宣傳品的運(yùn)輸 客戶委托公司負(fù)責(zé)宣傳品運(yùn)輸事宜 的 ，由物流中心根據(jù)情況選擇運(yùn)輸方式，運(yùn)輸費(fèi)用由客戶負(fù)擔(dān)。 第三十條 跟蹤和監(jiān)督 物流中心跟蹤非自提貨物 運(yùn)輸過(guò)程，保障運(yùn)輸安全，確保貨物及時(shí)到達(dá)。 第六章 發(fā)放 費(fèi)用 核算 第三十一條 參見(jiàn) 當(dāng) 年 度 宣傳品發(fā)放政策 。 第三十三條 內(nèi)部領(lǐng)用宣傳品，按照以下流程辦理： 1) 因辦公需要領(lǐng)用宣傳品時(shí)， 填寫(xiě) 《內(nèi)部調(diào)撥單》 ， 到宣傳品庫(kù)辦理物資調(diào)撥 ，內(nèi)部調(diào)撥單須辦公物品庫(kù)和宣傳品庫(kù)雙方簽章確認(rèn) 。 第八章 盤(pán)點(diǎn) 與 對(duì)賬 第三十四條 盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬時(shí)間節(jié)點(diǎn) 每月最后一天 24： 00 時(shí)作為當(dāng)月的盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬的時(shí)間控制節(jié)點(diǎn)。 第三十五條 盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬的計(jì)量單位 為避免采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)帶來(lái)的偏差影響，盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬 過(guò)程 中 ， 除了必須采用金額作為核算單位的 ， 應(yīng)盡量 統(tǒng)一 采用數(shù)量 /重量作為核算單位， 盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬結(jié)果可以根據(jù)需要調(diào)整為以金額為單位。 第三十七條 采購(gòu)對(duì)賬 生產(chǎn)管理部 宣傳品庫(kù) 與供應(yīng)公司 核對(duì)當(dāng)月的實(shí)際入庫(kù) 明細(xì) ，并制作宣傳品采購(gòu)入庫(kù)對(duì)賬表，雙方簽字確認(rèn)對(duì)賬結(jié)果 。 生產(chǎn)管理部宣傳品庫(kù)整理當(dāng)月的 發(fā)貨 單據(jù) ，制作費(fèi)用攤銷(xiāo)明細(xì)表 （須精確到個(gè)人或部門(mén)承擔(dān)的金額） ， 與銷(xiāo)售管理部核對(duì) 并 簽字確認(rèn)，宣傳品庫(kù)將單據(jù) 作為費(fèi)用攤 銷(xiāo)依據(jù)送財(cái)務(wù)部做賬 。 宣傳 品管理規(guī)定 第 8 頁(yè) 共 15 頁(yè) 財(cái)務(wù)部與銷(xiāo)售管理部核對(duì)每月的宣傳品收款與銷(xiāo)售發(fā)貨。 第四十條 各部門(mén)與財(cái)務(wù)部 對(duì)賬 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織與供應(yīng)公司、銷(xiāo)售管理部 、總公司辦公室、生產(chǎn)管理部對(duì)賬，做月度結(jié)賬。 對(duì)于盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各部門(mén)要及時(shí)改正，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 第四十三條 存在以下情況一次的給予通報(bào)，二次及以上的對(duì)當(dāng)事人和