【正文】 分析與判斷： 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 現(xiàn)金流量預(yù)算 項(xiàng)目 年初預(yù)算 調(diào)整后的預(yù)算 比年初預(yù)算增減 % 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 購(gòu)置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動(dòng) 現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價(jià)物凈增加額 說(shuō)明 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 8. 意見(jiàn)反饋 集團(tuán) 其他相關(guān)部門(mén)和公司 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) KPI 字典 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 名詞 解釋 A類(lèi)經(jīng)銷(xiāo)商個(gè)數(shù)變化 與上年相比，本財(cái)年列入 A 類(lèi)的經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量變化。 上半年推出新產(chǎn)品銷(xiāo)售效果 總投入 (含研發(fā)、推廣費(fèi)用 ) 定位 賣(mài)點(diǎn) 銷(xiāo)量 利潤(rùn) 本年當(dāng)期 全年預(yù)測(cè) 本年當(dāng)期 全年預(yù)測(cè) 新產(chǎn)品 1 新產(chǎn)品 2 注：新產(chǎn)品的定義指經(jīng)集團(tuán)技術(shù)中心認(rèn)可備案的產(chǎn)品 效果分析 下半年新產(chǎn)品推出計(jì)劃 推出時(shí)間 預(yù)計(jì)銷(xiāo)量 預(yù)計(jì)毛利率 全年新品率預(yù)計(jì) % 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 新產(chǎn)品 1 新產(chǎn)品 2 產(chǎn)品組合優(yōu)化策略 二級(jí)指標(biāo) 去年同期 本年 當(dāng)期 同比 全年預(yù)測(cè) 銷(xiāo)量最大的前 20%的品種的銷(xiāo)售收入占全部銷(xiāo)售收入的比重 創(chuàng)利最大的前 20%的品種的創(chuàng)利占全部創(chuàng)利的比重 產(chǎn)品優(yōu)化措施 ：銷(xiāo)量最大的前 20%的品種貢獻(xiàn)分析 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 產(chǎn)品型號(hào) 銷(xiāo)量 收入 利潤(rùn) 市場(chǎng)潛力 （升、降） 數(shù)量 比重 同比增加 數(shù)量 比重 同比增加 數(shù)量 比重 同比增加 合計(jì) 分析與判斷： 說(shuō)明： 運(yùn)用帕雷托圖等方法進(jìn)行品種結(jié)構(gòu)分析，反映產(chǎn)品組合優(yōu)化效果。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 1. 暗點(diǎn)與亮點(diǎn) ? 暗點(diǎn) 1. 2. 3. ? 亮點(diǎn) 1. 2. 3. ? 說(shuō)明： 暗點(diǎn) /亮點(diǎn)只能從以下三個(gè)方面中各選一條。是以各名詞的第一個(gè)字的漢語(yǔ)拼音的第一個(gè)字母的順序進(jìn)行排列，依次查詢(xún)。 報(bào)告的重點(diǎn)內(nèi)容和時(shí)間要求等詳見(jiàn)“ XX 集司 [2021]96 號(hào)”《關(guān)于認(rèn)真做好 2021 年KPI 考核及中期述職工作的通知》。 POWERPOINT 的制作應(yīng)以集團(tuán) VI 標(biāo)識(shí)作為底板。 （三） 上報(bào)格式。 （二） 數(shù)據(jù)填寫(xiě)規(guī)范。因此需要一個(gè)熟悉公司全面情況的主筆統(tǒng)稿，避免出現(xiàn)前后矛盾的論點(diǎn)論據(jù)。述職模版的八個(gè)部份 既相對(duì)獨(dú)立，又相互銜接，形成整體報(bào)告。xx 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 集團(tuán) IE 事業(yè)部、網(wǎng)絡(luò)公司中期述職模版 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 二零零二年五月 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 模版填寫(xiě)說(shuō)明 此次述職模版在內(nèi)容和形式方面有較大的修改，和以前的模版有很大的不同，請(qǐng)各企業(yè)組織相關(guān)人員，認(rèn)真研究。為了使各企業(yè)按照要求準(zhǔn)備好述職報(bào)告，現(xiàn)將有關(guān)事宜作進(jìn)一步說(shuō)明： 一、 填寫(xiě)模版時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng) （一） 論點(diǎn)明確，論據(jù)充分，言簡(jiǎn)意賅。而一個(gè)論點(diǎn)的樹(shù)立需要充分的論據(jù)支撐，論據(jù)可能貫穿于整個(gè)述職報(bào)告的前后，每一個(gè) 論據(jù)從一個(gè)側(cè)面來(lái)支持論點(diǎn)。還沒(méi)有上報(bào)“述職報(bào)告起草領(lǐng)導(dǎo)小組名單”的企業(yè)請(qǐng)盡快上報(bào)。上年的數(shù)據(jù)要與上次述職報(bào)告中填寫(xiě)的 數(shù)據(jù)一致，與去年同期對(duì)比的數(shù)據(jù)范圍要相同，具有可比性。初稿均以 WORD 文檔形式上報(bào)，以便于集團(tuán)職 能部門(mén)修改，終稿以 WORD 和 POWERPOINT 二種格式上報(bào)，述職時(shí)以 POWERPOINT 幻燈形式講演。企業(yè)不得隨意增加或減少內(nèi)容，確因資料欠缺，可 以不填寫(xiě)，但要作相應(yīng)說(shuō)明。 二、 KPI 字典（附后） KPI 辭典是對(duì)述職模版中一些名詞、概念的解釋?zhuān)蛳嚓P(guān)計(jì)算公式的界定。如有不理解或不確定的事項(xiàng)，請(qǐng)咨詢(xún)集團(tuán)企管部，聯(lián)系人：，電話(huà)：。 ? KPI 完成 的暗點(diǎn)和亮點(diǎn) ? 利潤(rùn)增長(zhǎng)，以及費(fèi)用和成本控制； ? 資金周轉(zhuǎn)，應(yīng)收帳款和庫(kù)存控制 ? 收入增長(zhǎng)，以及銷(xiāo)量與份額增長(zhǎng) ? 核心競(jìng)爭(zhēng)力提升的暗點(diǎn)和亮點(diǎn) ? 新品率 ? 產(chǎn)品質(zhì)量控制 ? 顧客投訴及滿(mǎn)意度 ? 顧客服務(wù) ? 管理 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) ? 組織氣氛 ? 變革創(chuàng)新，知行合一 市場(chǎng)數(shù)據(jù)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較 (以下數(shù)據(jù)中貨幣計(jì)量單位未做特別說(shuō)明均以“萬(wàn)元”為計(jì)量單位 ) 行業(yè)市場(chǎng)分析 市場(chǎng)容量 平均增長(zhǎng)率% 價(jià)格水平變動(dòng) 平均毛利率增減 資料來(lái)源（對(duì)比資料要盡 可能來(lái)之統(tǒng)一渠道，便于在同一平臺(tái)上進(jìn)行比較，下同）： 分析判斷： 市場(chǎng)分析及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較 市場(chǎng)份額 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 去年同期 本年當(dāng)期 全年預(yù)測(cè) 銷(xiāo)量 收入 份額 銷(xiāo)量 收入 份額 銷(xiāo)量 收入 份額 份額變化 XX 行業(yè)最佳企業(yè) 直接對(duì)手1 直接對(duì)手2 合計(jì) 數(shù)據(jù)來(lái)源： 分析判斷： 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與自身的優(yōu)劣勢(shì)和經(jīng)營(yíng)模式總結(jié) 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 經(jīng)營(yíng)模式 XX 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 行業(yè)最佳企業(yè) 對(duì)手二 對(duì)手三 3. KPI 指標(biāo)完成情況 KPI 指標(biāo)達(dá)成及分析 KPI 指標(biāo)達(dá)成率 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) KPI 指標(biāo) 年初承諾 本年當(dāng)期 完成年初承諾 % 去年同期 同比增長(zhǎng) % 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn)總額 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù) 期間費(fèi)用率 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）、新品率（ IE事業(yè)部） 比去年同期增減的原因及分析 (限 200 字 ) 3． 1． 3 改進(jìn)措施和效果預(yù)計(jì) (限 200 字 ) 其他主要指標(biāo)完成情況 損益表分析 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 本年當(dāng)期 與去年同期比 與預(yù)算比 數(shù)額 比率 差額 增加 % 差額 增加 % 商品銷(xiāo)售收入凈額 減：商品銷(xiāo)售成本 毛利 減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 商品銷(xiāo)售稅金及附加 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 加：投資收益 營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 利潤(rùn)總額 減：所得稅 凈利潤(rùn) 與預(yù)算的差 異分析： 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 支出比例或同比增長(zhǎng)明顯偏大的費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)表 項(xiàng)目 本年當(dāng)期 占期間費(fèi)用比例 去年同期 同比增長(zhǎng) 銷(xiāo)售費(fèi)用 其中廣告費(fèi)用 售后服務(wù) 管理費(fèi)用 其中研發(fā)費(fèi)用 說(shuō)明： 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 分產(chǎn)品商品銷(xiāo)售收入構(gòu)成 產(chǎn)品 本年當(dāng)期 去年同期 同比增長(zhǎng) 數(shù)額 比率 數(shù)額 比率 數(shù)額 百分點(diǎn) 1.