【正文】 發(fā)出通知，并通過對(duì)議標(biāo)等流程并以郵件形式通知意向競(jìng)標(biāo)廣告公司，招標(biāo)時(shí)有通過財(cái)務(wù)、產(chǎn)總、監(jiān)事及相關(guān)授權(quán)委托人在場(chǎng)的進(jìn)行投標(biāo)決定。物料制作與采購價(jià)格與制作量的多少有關(guān)系，且我公司對(duì)廣告商的要求是 包含的服務(wù)內(nèi)容，例如有部分的高空安裝，根據(jù)高空安裝的難度來收費(fèi)；網(wǎng)點(diǎn)的布置，有部分由廣告商來直接布置；我分部有幾個(gè)旅游城市，在城管、工商的收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)上，有些項(xiàng)目對(duì)物料的要求與價(jià)格要高于其他非旅游城市，在一定程度上有其特殊性。 物料規(guī)格工藝在公司內(nèi)發(fā)文件上對(duì)物料制作的工藝與制作要求對(duì)廣告商進(jìn)行了規(guī)范， 并告知了相關(guān)的廣告商，同時(shí)下發(fā)了各業(yè)務(wù)。其他幾個(gè)小區(qū)域則按照公司招標(biāo)價(jià)格，根據(jù)制作量的多少與當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，基本上由經(jīng)銷商或代理商先行墊付在當(dāng)?shù)刂谱鳎儆射N售公司經(jīng)審查后付給經(jīng)銷商。 三、物料 物料制作經(jīng)過了四家以上的廣告商招標(biāo)，鑒于對(duì)物料質(zhì)量的把控和品德的信任度，最 后在當(dāng)時(shí)只選定 **與 **各一家供應(yīng)商。 贈(zèng)品采購有部分延續(xù) 08 年招標(biāo) 供應(yīng)商，且不 同品類贈(zèng)品有不同的供應(yīng)商，并在采購前，通過兩家以上的詢價(jià)與市場(chǎng)調(diào)研對(duì)采購品類進(jìn)行比價(jià)，并通過對(duì)非禮品公司也進(jìn)行過比較。并通過對(duì)當(dāng)?shù)鼗蚱渌N售公司同類產(chǎn)品采購的報(bào)價(jià)，然后報(bào)至公司財(cái)務(wù)及產(chǎn)總同意后，按正常招標(biāo)流程采購。公司并無對(duì)廣告公司進(jìn)行一般展臺(tái)制作招標(biāo)，而是全部采用總部高規(guī)格高標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)，采購總部標(biāo)準(zhǔn) 件的公司為南京匯通廣告公司和廣東好運(yùn)通，具體信息詳見附件。但 是制作標(biāo)準(zhǔn)無條件按照公司招標(biāo)價(jià)格制作。由于前期招標(biāo)過的廣告公司有部分無法配合我司的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)與制作要求，已對(duì)其進(jìn)行更換，目前已在進(jìn)行最后的帳目清理工作。 前期因公司網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不大，區(qū)域規(guī)模較小，而有些區(qū)域確實(shí)存在比較偏遠(yuǎn)且經(jīng)濟(jì)實(shí)力 情況較為落后的情況，所以在分部各區(qū)域內(nèi)只有一家廣告商。故只收取了中標(biāo)廣告公司相關(guān)證明及質(zhì)保 金。招標(biāo)從展臺(tái)制作的材質(zhì)、要求制作工藝、或?qū)Υ筚u場(chǎng)統(tǒng)一制作 標(biāo)準(zhǔn)的要求、制作地的路程及制作量制定價(jià)格，并在會(huì)議結(jié)束后近快做出了對(duì)展臺(tái)制作的價(jià)格等相關(guān)規(guī)范。招標(biāo)過程先對(duì)外發(fā) 布招標(biāo)信息，經(jīng)議標(biāo)后以郵件形式通知有意向競(jìng)標(biāo)公司，由公司財(cái)務(wù)、產(chǎn)總、監(jiān)事或相關(guān)授權(quán)委托人參與，并經(jīng)過走訪過建材市場(chǎng)材料價(jià)格，對(duì)展臺(tái)制作的材質(zhì)的使用進(jìn)行了要求。銷售公司總經(jīng)理批示：＂嚴(yán)格全面徹查，不管是否為總部稽查項(xiàng)目，不允許流于形式，所有相關(guān)人員無條件配合。2021 年將力圖繼續(xù)保持我支 行“零案件”的防控目標(biāo)。 五、對(duì)跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查 嚴(yán)格按照合同規(guī)定實(shí)用貸款資金和承兌資金 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補(bǔ)并采取了有效措施。 四、對(duì)存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查 對(duì)大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)進(jìn) 行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。 有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實(shí)行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實(shí)查庫登記制度會(huì)計(jì)主管按規(guī)定進(jìn)行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補(bǔ)批的情況。 二、企業(yè)帳戶管理 對(duì)帳戶的開立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。利率使用準(zhǔn)確無抬高存款利率無多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。針對(duì)方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現(xiàn)將營(yíng)業(yè)室自查情況匯報(bào)如下 : 一、儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù) 儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人存款賬戶實(shí)名制無虛假證件開戶現(xiàn)象?？傊С?萬元，其中工程直接費(fèi)用 3400 萬元，間接費(fèi)用 萬元。 三、項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支情況 該工程總投資約 7300 萬元，工程合同簽訂為 5014 萬元，工程概算 6300 萬元；資金來源為市級(jí)補(bǔ)助 6000 萬元，縣自籌 1300 萬元。 2．車庫西側(cè)部分南邊完成澆筑 806 ㎡，北邊梁柱已完成，現(xiàn)正在鋪鋼筋準(zhǔn)備板的澆筑。五是項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)副縣長(zhǎng)、政協(xié)副主席一行多次到工地檢查安全 質(zhì)量，解決具體問題。四是注重質(zhì)量和安全文明施工的管理，開工以來，無一例安全責(zé)任事故的發(fā)生?；鶚稁r芯取樣 15 組，送縣質(zhì)檢站檢測(cè)全部符合承載要求。二是嚴(yán)格對(duì)建筑成品的檢測(cè)，該工程共有挖孔樁 292 根，最大深度 36 米，最 淺深度 12 米。 重管理、抓質(zhì)量、保安全。 制定了工程倒逼機(jī)制。按照 委 ?2021?20號(hào)《關(guān)于加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的通知》的文件要求，成立了以副縣 長(zhǎng)同志任組長(zhǎng)，縣宣傳部部長(zhǎng)、縣政協(xié)副主席同志任副組長(zhǎng)，縣體育局局長(zhǎng)、縣文廣新局局長(zhǎng)、圖書館館長(zhǎng)同志為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。工程從開始嚴(yán)格按照了重大項(xiàng)目建設(shè)要求辦理，做到了公開、公正、公平，各項(xiàng)資料齊備。 以上，是學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的自查報(bào)告，提請(qǐng)教育局計(jì)財(cái)科審核。學(xué)校沒有從事任何風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)，避免國有資產(chǎn)的損失。每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符，保障國有資產(chǎn)的安全。 三、加強(qiáng)資產(chǎn)管理。每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學(xué)校重大事項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)使用情況。學(xué)校所有支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，校長(zhǎng)統(tǒng)一審批。學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施政府采購。 學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。按規(guī)定規(guī)范使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。 2021 年度學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)?；編魞?nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。審計(jì)工作自查報(bào)告 第一篇：審計(jì)工作自查報(bào)告 審計(jì)工作自查報(bào)告 為了全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)及全市教育黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)議精神，為建立健全內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理，確保各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)安全、高效、規(guī)范運(yùn)行，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展，采取有效措施，確保學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，根據(jù)《審計(jì)法》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《甘肅省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，現(xiàn)將我校自審工作匯報(bào)如下： 問題梳理： 經(jīng)過自查，學(xué)校目前不存在私設(shè)“小金庫”、私分公款等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為；在日常財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確，制度嚴(yán)格，注意提高公用經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動(dòng)的開展。 一、收入管理。學(xué)校沒有任何擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的做法。 二、支出管理。各項(xiàng)支出按實(shí)列支，不 虛列虛報(bào)，沒有以白條作為報(bào)銷憑證。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅(jiān)持到正規(guī)商戶實(shí)施采購。重大經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行《徽縣四中大項(xiàng)開支申報(bào)審批制度》，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。學(xué)校理財(cái)小組人員之間權(quán)責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。 學(xué)校重視財(cái)產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理 制度。學(xué)校的國有資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損等，經(jīng)過學(xué)校集體研究決定，按規(guī)定程序?qū)徟霂?。今后，學(xué)校還將調(diào)整充實(shí)財(cái)產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺(tái)階。 xxxxxx 202142 第二篇：審計(jì)自查報(bào)告 審計(jì)自查報(bào)告 (精選多篇 ) 體育館暨圖書館工程建設(shè)審計(jì)自查報(bào)告 市審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組： 按照審計(jì)要求，我局高度重視，成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的審計(jì)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)將自查情況報(bào)告于后： 一、項(xiàng)目實(shí)施情況 體育館、圖書館建設(shè)項(xiàng)目在市委、市政府、縣委、縣政府的高度重視及各有關(guān)部門的大力支持下，于 2021 年 10 月 23 日破土動(dòng)工，工程總投資 6300 萬元。 建立了組織機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，為公室主任由同志兼任，圖書館館長(zhǎng)同志為副主任，同志為成員，具體負(fù)責(zé)該工程的建設(shè)和推進(jìn)工作。根據(jù) 2021 年縣委、縣人民政府 1 《關(guān)于加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的通知》“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)計(jì)劃，由牽頭領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)目標(biāo)任務(wù)倒排工期制訂工作計(jì)劃，形成以時(shí)間倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼責(zé)任人的倒逼機(jī)制”的精神，為了加快縣體育館、圖書館的建設(shè)進(jìn)度，我們根據(jù)實(shí)際情況，制定了較完整、詳細(xì)的工程倒計(jì)時(shí)表。一是嚴(yán)把材料入場(chǎng)關(guān)，對(duì)工程所供用的鋼材， 指定用武鋼、晉鋼規(guī)格品牌，對(duì)所有原材料必須經(jīng)質(zhì)檢合格后方可使用，并率先在我縣使用商品混凝土。經(jīng)縣質(zhì)檢測(cè)站和湖北華祥建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司對(duì)所有基樁完整性動(dòng)測(cè)或聲波檢測(cè)，完全符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。三是由于體育館圖書館屬兩館合一的大型公共設(shè)施建筑，人流量大，安全壓力大，加之該地段高差大，地質(zhì)結(jié)構(gòu)較差，為了保證工程質(zhì)量，根據(jù)設(shè)計(jì)要求，按規(guī)范作了進(jìn)一步施工詳勘。市安全檢查組、市建委一行多次對(duì)體育館工地進(jìn)行安全質(zhì)量檢查，市建委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)建設(shè)管理給予了高度贊揚(yáng)，組長(zhǎng)說：貴州建工在 全國做了很多好工程，希望再接再厲，把奉節(jié)體育館、圖書館工程安全、質(zhì)量做得更好，再樹建工 形象。 二、目前工程完成情況 1．目前已完成車庫東側(cè) 3037 ㎡，架空層部分已完成負(fù)一層 7456㎡，二層 2344 ㎡，負(fù)三層 412 ㎡，負(fù)四層 175 ㎡的澆筑，一層梁柱部份已綁扎，待澆筑。 3．目前工程總體 建設(shè)已完成 60%左右，用于工程直接費(fèi)用 3400萬元。到目前已投資 4400 萬元，市級(jí)補(bǔ)助資金 2021 年到位 3000 萬元，縣財(cái)政局墊付 1100 萬元，體育局體彩公益金支出 萬元。 體育事業(yè)局 二○一二年二月二十三日 全面審計(jì)自查報(bào)告 xx 支行營(yíng)業(yè)室自查報(bào)告 根據(jù)總行下發(fā)的《 xx 銀行稽內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營(yíng)發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對(duì)存款大存、取款頻繁賬戶進(jìn)行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。檢查各類儲(chǔ) 蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時(shí)、正確、完整。無 違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項(xiàng)帳戶和臨時(shí)帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個(gè)單位開立多個(gè)基本戶和在同一銀行開立不同 帳戶的情況。 三、內(nèi)部結(jié)算檢查 印章管理檢查按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對(duì)印章的 制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。 賬務(wù)組織檢查分戶賬檢查無憑 證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實(shí)分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。對(duì)公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計(jì)算正確。我支行已經(jīng)對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)建立了長(zhǎng)效的管理機(jī)制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項(xiàng)基本的管理工作。 **分部市場(chǎng)審計(jì)報(bào)告 自接到總部要求自查的通知， **分部第一時(shí)間成立稽查小組，將所有手頭工作暫時(shí)擱置，對(duì)前期各項(xiàng)推廣工作內(nèi)容做統(tǒng)一梳理。＂大量核心人員變動(dòng)使事件細(xì)節(jié)的斷檔確實(shí)為稽查造成了阻力，現(xiàn)經(jīng) 系列人員的逐一查找、詢問、資料收集等環(huán)節(jié)，認(rèn)真將事實(shí)反映如下，請(qǐng)各領(lǐng)導(dǎo)查閱： 一、專柜 **分部專柜制作價(jià)格，是根據(jù)當(dāng)時(shí) **分部 12 月份招標(biāo)制定價(jià)格。最后由參 會(huì)領(lǐng)導(dǎo)通過匿名投票方式競(jìng)選出三家展臺(tái)制作公司： **廣告， **經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) **廣告制作部。 專柜制作按照客戶的回款任務(wù)量及結(jié)合所在地實(shí)際情況進(jìn)行申報(bào)與制作，根據(jù)公司內(nèi) 發(fā)文件有統(tǒng)一的級(jí)別制作標(biāo)準(zhǔn)，也告知了廣告公司各級(jí)別制作標(biāo)準(zhǔn)，各參與競(jìng)標(biāo)公司均有提供公司資料，而參與制作廣告商也向分部提交了資質(zhì)證明、稅務(wù)登記證等五證相關(guān)資料交至分部財(cái)務(wù)備案，并按公司財(cái)務(wù)要求交納了質(zhì)保金，一旦對(duì)展臺(tái)的制作出現(xiàn)偏差或不符合我司制作 vi 標(biāo)準(zhǔn)，則按公司文件相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行處罰。后期也針對(duì)出現(xiàn)的新的問題多次召開了廣告商的培訓(xùn)溝通會(huì)，也根據(jù)相關(guān)的問題補(bǔ)充了新的考 核制度并與廣告商確認(rèn)簽字，得到廣告商的認(rèn)可。至2021 年已在各區(qū)域均已增加到兩家廣告商。對(duì)后期增加的廣告商，因未參與招標(biāo)，有的只在公司內(nèi)部 mip 流程上進(jìn) 行申報(bào)，有部分因前期有過合作，只是因當(dāng)時(shí)只需一家，在競(jìng)標(biāo)中未考慮，后因制作需要，將其例入供應(yīng)商范圍，有部分廣告商為與冰箱共用廣告商，由一個(gè)品類走完公司內(nèi)部流程。 洗衣機(jī)專柜從去年１２月開始均直接采購總部標(biāo)準(zhǔn)件，因考慮到發(fā)展 的長(zhǎng)期利益，我 司不顧總部標(biāo)準(zhǔn)件價(jià)格較自己制作成本大，全部統(tǒng)一向總部采購，只為營(yíng)造更好的終端形象和全方位的對(duì)經(jīng)銷商給以支持。 二、贈(zèng)品 贈(zèng)品采購的價(jià)格均先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意確認(rèn)某種禮品，然后通過幾家廣告商的報(bào)價(jià)，對(duì)比同等價(jià)格產(chǎn)品的性價(jià)比和材質(zhì)等各方面。有部分采購贈(zèng)品由當(dāng)?shù)夭少徤滩少弮r(jià)格比禮品供應(yīng)商采購價(jià)格要低，而非公司招標(biāo)供應(yīng)商，只通過對(duì)其資質(zhì)或采購能力進(jìn)行實(shí)地考察，再通過對(duì)其采購品進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收來管控。對(duì)于贈(zèng)品采購的價(jià)格，從質(zhì)量等方面進(jìn)行了考慮，有部分同