出納及外勤工作職責(zé)-展示頁
2025-04-28 08:38本頁面
【正文】 下： 按財(cái)政和企業(yè)財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，據(jù)以編制收、付款憑證； 根據(jù)收、付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額； 隨時(shí)查詢銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶； 保證庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全與完整； 出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三方面的內(nèi)容。做到每筆往來款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分 崗位職能： 負(fù)責(zé)日常出納工作；辦理小額現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)； 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對； 辦公室基本賬務(wù)的核對； 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性； 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料； 負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)； 每月不定時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、歸納公司物料的發(fā)放、登記，申領(lǐng)和基本成本核算 配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總 。 4)及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。2)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。出納及外勤工作職責(zé) 第一篇：出納及外勤工作職責(zé) 出納及外勤工作職責(zé) 根據(jù)財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，出納人員職責(zé)如下： 按財(cái)政和企業(yè)財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，據(jù)以編制收、付款憑證； 根據(jù)收、付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額； 隨時(shí)查詢銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶； 保證庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全與完整； 出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算
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