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正文內(nèi)容

出納及外勤工作職責-資料下載頁

2025-04-16 08:38本頁面
  

【正文】 銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結(jié)算使用,嚴禁借賬戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。銀行賬戶的賬號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。 3.銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。 4.銀行賬戶往來應逐筆登記入賬,不準多筆匯總,也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對,未達收支,應作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。 5.根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準,不準改變收款單位(人)。 6.現(xiàn)金收支做到日清月結(jié),確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對賬單相符,現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。 7.因公出差、經(jīng)兩位經(jīng)理批準借支公款,應在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。非經(jīng)理批準, 任何人不得借支公款。 8.嚴格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算,不得直接兌付現(xiàn)金。 9.領(lǐng)用空白支票作廢支票均必須存放保險柜內(nèi),嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。 10.正常的辦公費用開支,必須有經(jīng)手人、部門負責人簽名,經(jīng)理批準后方可報銷付款。 11.未經(jīng)批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。 12.會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,有權(quán)拒絕辦理。 三、其它事項 1.按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。 2.積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理,以期達到最優(yōu)化。 3.配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。 4.自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工作。
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