銀行營業(yè)經(jīng)理工作計劃-展示頁
2025-04-13 23:38本頁面
【正文】 證登記簿已取消，每日營業(yè)終了網(wǎng)點僅憑打印的“表外憑證庫存明細(xì)表”換人核對結(jié)存數(shù)量，卻對柜員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對。經(jīng)了解，系由于 2021 年 8 月份信貸系統(tǒng)上線移行時，由于當(dāng)時 14101 科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應(yīng)收未收利息無法自 動進(jìn)入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。 本文由百分網(wǎng)提供，原文地址 :8334 轉(zhuǎn)載請注明出處，謝謝！ 第二篇：銀行營業(yè)經(jīng)理工作計劃 銀行 營業(yè)經(jīng)理工作計劃 每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存 312 資金往來交易流水 (有摘要內(nèi)容 )文本，編制余額調(diào)節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認(rèn)可，并且已得以貫徹落實，銀行營業(yè)經(jīng)理工作計劃。 檢查營業(yè)網(wǎng)點柜員重要空白憑證的管理時，了解到因手工帳簿取消的調(diào)整，柜 員重要空白憑證登記簿已取消，每日營業(yè)終了網(wǎng)點僅憑打印的“表外憑證庫存明細(xì)表”換人核對結(jié)存數(shù)量，卻對柜員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對。經(jīng)了解，系由于 2021 年 8 月份信貸系統(tǒng)上線移行時，由于當(dāng)時 14101 科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應(yīng)收未收利息無法自動進(jìn)入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。銀行營業(yè)經(jīng)理工作計劃 第一篇：銀行營業(yè)經(jīng)理工作計劃 銀行營業(yè)經(jīng)理工作計劃 每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存 312 資金往來交易流水 (有摘要內(nèi)容 )文本，編制余額調(diào)節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認(rèn)可，并且已得以貫徹落實。 又如，檢查中我們發(fā)現(xiàn)有的支行發(fā)生的應(yīng)收未收貸款利息未納入表內(nèi)“ 14101 應(yīng)收貸款利息”和“ 501 利息收入”科目核算，造成會計報表數(shù)據(jù)缺失。我們對被檢單位及時轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng) 留此標(biāo)記提出盡快與計財部和科技部聯(lián)系，商榷切實可行的辦法，彌補(bǔ)紕漏，得到了相關(guān)部門的配合，使問題得以解決。我們及時提出建 議，提示各網(wǎng)點每日不但打影表外憑證庫存明細(xì)表”，還要打影重要空白憑證使用報表”，對空白重要憑證的使用與結(jié)存兩方面內(nèi)容全面進(jìn)行勾挑核對，并做好相關(guān)檢查登記，明確責(zé)任人，避免因疏于對重要空白憑證實際使用情況的檢查核對而出現(xiàn)風(fēng)險。
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