【正文】 含建設(shè)期 十 盈虧平衡點(diǎn) % 11 第二章 市 場(chǎng)需求分析 隨著我國 社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 ， 汽車 的 數(shù) 量也 將隨著居民消費(fèi)水平的增長而快速 增加 。 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目年平均利潤總額約為 萬元，年均凈利潤為 萬元，投資利潤率 %，投資利稅率 %，所得稅 后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年（含建設(shè)期），所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ，投資回收期 年（含建設(shè)期）。 三、項(xiàng)目總投資及 主要經(jīng)濟(jì) 指標(biāo) 經(jīng)初步估算，本項(xiàng)目總投資為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，鋪底流動(dòng)資金 萬元，資金構(gòu)成如下：建筑工程費(fèi)用 萬元；設(shè)備購置及安裝費(fèi)用約 萬元；其他費(fèi)用 萬元；預(yù)備費(fèi)用 萬元；建設(shè)期利息約 9 為 萬元；鋪底流動(dòng)資金 萬元。 二、建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 根據(jù)產(chǎn)品 市 場(chǎng)需求狀況及公司目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r確定該項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) 2021 萬 條半鋼子午胎。因此，項(xiàng)目的建設(shè)適應(yīng)加快民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，解決民營企業(yè)融資問題，充分調(diào)動(dòng)眾多中小企 業(yè)投資的積極性與創(chuàng)造性，促進(jìn) XXX民營經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展。培植特色產(chǎn)業(yè)，以骨干企業(yè)為依托，加快企業(yè)技術(shù)改造和產(chǎn)品升級(jí)步伐。 為響應(yīng) 市 委 市 政府的號(hào)召， XXX 在把立足點(diǎn)放在搞好國有經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持走以公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的路子。 XXX 年 XXX 個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)戶數(shù)達(dá)到 218 萬戶，同比增長 %；從業(yè)人員達(dá)到 923 萬人，同比增長 %；注冊(cè)資金 6620 億元，同比增長 %；上交稅金 371 億元，同比增長 %。 （ 4） 適應(yīng)加快民營經(jīng)濟(jì) 發(fā)展的需要 近年來，民營經(jīng)濟(jì)在國民經(jīng)濟(jì)中所占的比重越來越大，國家也逐步加大了對(duì)民營經(jīng)濟(jì)的扶持和引導(dǎo)?！? 本項(xiàng)目的建設(shè)能夠有效拉動(dòng)區(qū)域橡膠制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于 XXX 對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展，符合《 XXX 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》要求，對(duì)于 XXX 實(shí)施工業(yè)強(qiáng) 市 、建設(shè)節(jié)約型社會(huì)、加快 XXX 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有積極的推動(dòng)作用。強(qiáng)化出口企業(yè)的能力建設(shè)，鼓勵(lì)和支持出口企業(yè)擴(kuò)大出口業(yè)務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)自營貿(mào)易向代理貿(mào)易替代。到 2021 年，全X 輪胎生產(chǎn)能力達(dá)到 2500 萬套以上，其中子午胎 1000 萬套，鋼簾線達(dá)到 7 10 萬噸，銷售收入爭(zhēng)取突破 200 億元。突出規(guī)劃建設(shè) X橡膠工業(yè)園和墾利勝坨橡膠工業(yè)園，引導(dǎo)其他子午胎生產(chǎn)及配套企業(yè)向兩大園區(qū)聚集，形成技術(shù)、規(guī)模和品牌優(yōu)勢(shì)。以制造業(yè)信息化和循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式為主要提升發(fā)展方向，突出層次提升、技術(shù)創(chuàng)新、提質(zhì)降耗三大重點(diǎn)，加快運(yùn)用信息、清潔生產(chǎn)、節(jié)能等現(xiàn)代技術(shù)改造石油化工、造紙、橡膠、紡織等四大產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)現(xiàn)有骨干企業(yè)通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、兼并擴(kuò)張、合資合作等方式做大做強(qiáng)，力爭(zhēng)到 2021年實(shí)現(xiàn)銷售收入 1580 億元。 （ 3）符合 XXX 的發(fā)展需要 “十一五”期間是 XX 經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面健康發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期， XXX提出以實(shí)現(xiàn)更快更好發(fā)展為主題，以不斷提高 全 市 人民生活水平為堅(jiān)持實(shí)現(xiàn)的根本目的，突出實(shí)施工業(yè)強(qiáng) 市 、建設(shè)節(jié)約型社會(huì)、開發(fā)人力資源、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展四大關(guān)鍵舉措，著力推進(jìn)建設(shè) XX 加工制造業(yè)基地、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村和構(gòu)建和諧 XX 三大戰(zhàn)略任務(wù)，努力把 XXX 建設(shè)成為充滿活力、適宜人居的國家高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)。同時(shí)，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于實(shí)現(xiàn) 2021 年制造業(yè)銷售目標(biāo)，推動(dòng)制造業(yè)強(qiáng) 市 作用具有積極的意義。重點(diǎn)改造造紙、塑料、新型包裝材料、化肥、輪胎、水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、新型墻體材料、耐火材料等 10 個(gè)行業(yè)。”同時(shí)，《綱要》指出：“改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)?！笆晃濉逼陂g，要堅(jiān)持 走新型工業(yè)化道路，以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)，以提高自主創(chuàng)新能力為支撐，以建立現(xiàn)代制造業(yè)體系為目標(biāo)，加強(qiáng)政府引導(dǎo)，充分發(fā)揮 X 場(chǎng)機(jī)制的基礎(chǔ)性作用，在突出“三個(gè)一批”、完善拉長七個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)，突破重點(diǎn)裝備產(chǎn)業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全面提高制造業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力。主要是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)層次較低； 企 業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)品水平不高；技術(shù)創(chuàng)新能力弱，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品少；產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)業(yè)鏈比較短 等。工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化 ， 裝備 制造和高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量增長較快，部分高耗能高污染產(chǎn)品產(chǎn)量增幅回落 ，制造業(yè)的發(fā)展將為全 X 經(jīng)濟(jì)起到有力的支撐。裝備制造業(yè)發(fā)展壯大，實(shí) 5 現(xiàn)增加值 億元，增長 %，占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重由上年的 %提升到 %；實(shí)現(xiàn)利潤 億元，增長 %。建國以來，特別是近年來， XXX 制造業(yè)呈現(xiàn)了穩(wěn)步快速發(fā)展的勢(shì)頭，在全 市 經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位 ， 已經(jīng)具備了建設(shè)制造業(yè)強(qiáng) 市 的基礎(chǔ)和條件 ， 制造業(yè)總量得到提升。該項(xiàng)目主要生產(chǎn)高性能半鋼子午胎，該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家相關(guān)政策的要求。 《橡膠工業(yè) “ 十一五 ” 科學(xué)發(fā)展規(guī)劃意見》 中提出“十一五”期間 輪胎 年總產(chǎn)量擬控制在 3 億～ 億條，子午化率不低于 70%。經(jīng)研究決定實(shí)施年產(chǎn) 2021 萬 條高性能半鋼子午胎項(xiàng)目的建設(shè)。 特別是由于我國輪胎 4 產(chǎn)業(yè)起步較晚且多年 來國內(nèi)輪胎廠家不重視科研研發(fā)和新技術(shù)引進(jìn)，是國內(nèi)輪胎行業(yè)形成了“ 有廠無牌，有牌不硬，兩極分化嚴(yán)重 ”的現(xiàn)狀。 雖然我國 輪胎 工業(yè)近年來取得了長足的進(jìn)步，但是從全球 X 場(chǎng)看， 中國 輪胎 行業(yè) 還存在 產(chǎn)業(yè)集中度不高，絕大多數(shù)的小規(guī)模企業(yè)既沒有充足的運(yùn)作資金，也缺乏研發(fā)能力，根本無法研制出先進(jìn)的適應(yīng) X 場(chǎng)需求的產(chǎn)品的主要問題 。 隨著輪胎 行業(yè)的資產(chǎn)逐年上升，占整個(gè)汽車工業(yè)總資產(chǎn)的比例 不斷增加，各大型 跨國公司紛紛加大在我國輪胎行業(yè)的投資，憑借其品牌、技術(shù) 和資金等方面的優(yōu)勢(shì)，通過直接投資建廠、收購、控股等方式進(jìn)入我國輪胎行業(yè)，迅速占據(jù)了我國利潤率較高的轎車、輕卡子午胎 市 場(chǎng)以及高檔子午胎等高端輪胎消費(fèi) 市 場(chǎng) 。半鋼子午胎，是一種用鋼絲作為帶束層材料，胎體纖維采用簾線并且按子午線方向設(shè)計(jì)的輪胎，具有耗材少、胎體輕、高速性能好、乘坐舒適、 市 油節(jié)耗的特點(diǎn)，主要用于轎車與輕、微型載重車。它由胎面、胎體、胎側(cè)、緩沖層（或帶束層）、胎圈、內(nèi)襯層（或氣密層）六個(gè)主要部分組成。目前中國的 3 輪胎 市 場(chǎng)是全球增長最快的， 市 場(chǎng)規(guī)模約為 80 億美元，占世界輪胎 市 場(chǎng)份額的 9％。 輪胎 是 汽車配套產(chǎn) 業(yè) 及橡膠工業(yè) 的重要組成部分 ，輪胎產(chǎn)業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)及橡膠工業(yè)關(guān)系密切。 《橡膠工業(yè) “ 十一五 ” 科學(xué)發(fā)展規(guī)劃意見》 提出了了發(fā) 展方針 是： 認(rèn)真實(shí)施科學(xué)發(fā)展、 循環(huán) 經(jīng)濟(jì)和名牌戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L方式；技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、效益創(chuàng)新，以節(jié)能、安全、環(huán)保新產(chǎn)品替代現(xiàn)有老產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化；進(jìn)一步發(fā)展大型企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)和區(qū)域集約化生產(chǎn)，使中國逐步成為橡膠強(qiáng)國。 2 現(xiàn)在公司堅(jiān)持以 市 場(chǎng)為導(dǎo)向，以人為本的經(jīng)營方針，以服務(wù)客戶為目標(biāo)，抓管理上水平，正在向更高更遠(yuǎn)的目標(biāo)發(fā)展。 公司產(chǎn)品先后通過 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 (3C 認(rèn)證 )和安全認(rèn)證。 公司占地 萬平方米，現(xiàn)擁有職工 人，其中高級(jí)科技人員 人，技術(shù)人員占 %。 1 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 一、項(xiàng)目名稱 有限公司年產(chǎn) 2021 萬 條高性能半鋼子午胎項(xiàng)目 二、承辦單位及概況 單位名稱： 有限公司 法定代表人： XXX 法定地址： XXX 電話： XXX 傳真： XXX 承辦單位概況 有限公司始建于 年，注冊(cè)資本 萬元，主要生產(chǎn)汽車胎、輕卡胎、農(nóng)用胎的生產(chǎn)經(jīng)營；公司于 XX 年 X 月投 XXX 億元新上年產(chǎn) 2021 萬 套半鋼子午線輪胎項(xiàng)目，該項(xiàng)目投產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)年銷售收入 XXX 億元，利稅 XXX億元?，F(xiàn)在公司是以半鋼子午線輪胎、載重胎經(jīng)營為一體的綜合性 企業(yè)。截止 年底，已發(fā)展為固定資產(chǎn) 萬元，總資產(chǎn) 萬元， 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元，實(shí)現(xiàn)利稅 萬元。 公司技術(shù)力量雄厚，設(shè)備配套齊全，現(xiàn)擁有先進(jìn)的高性能實(shí)用轎車 半鋼子午線外胎生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)“ ”牌各種內(nèi)外胎，產(chǎn)品暢銷前景廣闊。 三、可行性研究報(bào)告編制依 據(jù) 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2021 年本 )》 《橡膠工業(yè) “ 十一五 ” 科學(xué)發(fā)展規(guī)劃意見》 《 XXX 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 《 XXX 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 四、項(xiàng)目提出的過程和理由 項(xiàng)目提出的過程 我國是橡膠大國，橡膠行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位?？傮w目標(biāo) 是： 以 8%～ 10％的年增長速度發(fā)展，利稅力爭(zhēng)同步增長，主導(dǎo)產(chǎn)品出口占 35％左右，節(jié)能降耗、資源利用要切實(shí)實(shí)現(xiàn)國家 “ 十一五 ”發(fā)展綱要提出的目標(biāo)，并爭(zhēng)取有新突破。 近年來，在免征子午胎 10％消費(fèi)稅、取消輪胎項(xiàng)目行政審批等優(yōu)惠政策支持下，我國輪胎工業(yè)得到快速發(fā)展。 輪胎分為 斜交胎與子午線輪胎 ， 子午線輪胎是胎體簾線按子午線方向排列，有簾線周向排列或接近周向排列的緩沖層緊緊箍在胎體上的一種新型輪胎。按照胎體和帶束層所用簾線材料不同，子午線輪胎可 分為三種：全鋼絲子午線輪胎、半鋼絲子午線輪胎和全纖維子午線輪胎。 中國加入世貿(mào)組織之后，汽車產(chǎn)業(yè)日益成為我國國民經(jīng)濟(jì)中一個(gè)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，而 輪胎行業(yè) 是整個(gè)汽車工業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)，它在整個(gè)汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的位置。輪胎行業(yè)新的發(fā)展期來到。這些諸如低效率的結(jié)構(gòu)性等問題不但妨礙了中國 輪胎 行業(yè)的健康發(fā)展同時(shí)也對(duì)整車制造行業(yè)產(chǎn)生了相當(dāng)?shù)臓恐啤? 有限公司 為加快企業(yè)發(fā)展步伐，推動(dòng)企業(yè)做強(qiáng)做大，不斷拓寬和鞏固產(chǎn)品銷售 市 場(chǎng)；同時(shí)為提高產(chǎn)品的 市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，整合企業(yè)資源，最大限度的發(fā)揮企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備產(chǎn)能，加強(qiáng)技術(shù)改造，為企業(yè)增加新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。 項(xiàng)目提出的理由 （ 1）符合國家相關(guān)政策要求 國家 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2021 年本 )》 鼓勵(lì)類第九項(xiàng)“化工”第二十六條：“高等級(jí)子午線輪胎及配套專用材料 、設(shè)備生產(chǎn)”。半鋼子午胎基本實(shí)現(xiàn)無 內(nèi)胎 化，為 經(jīng)濟(jì)型轎車 配套的輪胎要安全、節(jié)能、環(huán)保 。 （ 2）符合 XXX 制造業(yè)強(qiáng) 市 的要求 制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)地區(qū)綜合實(shí)力與整體水平的重要標(biāo)志，是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的重要基礎(chǔ)。 XXX 年 XXX 規(guī)模以上制造業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 億元，比上年增長 %，占規(guī)模以上工業(yè)增加值的 %，對(duì)規(guī)模以上工業(yè)增長的貢獻(xiàn)率為 %；實(shí)現(xiàn)利潤 億元，增長 %，占規(guī)模以上工業(yè)利潤的 %。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)比重持續(xù)上升，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的 %，比上年提高 個(gè)百分點(diǎn)。 但是， XXX 制造業(yè)發(fā)展中仍然存在著一些問題和不足。為了進(jìn)一步增強(qiáng) XXX 制造業(yè)水平，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)強(qiáng) X 的目標(biāo)，《 XXX 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》指出：“建設(shè)制造業(yè)強(qiáng) X，是發(fā)揮我 X 比較優(yōu)勢(shì)，加快工業(yè)化和現(xiàn)代化進(jìn)程，增強(qiáng)綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力的戰(zhàn)略選擇。力爭(zhēng)到 2021 年全 市 規(guī)模以上制造業(yè)增加值突破 1 萬億元。以增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)和精深加工能力為方向，加快運(yùn)用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)，提升產(chǎn)業(yè)的設(shè)計(jì)、制造、裝備和管理水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)品結(jié) 構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。” 6 本項(xiàng)目主要生產(chǎn)轎車乘用輪胎，項(xiàng)目的建設(shè)能夠提高產(chǎn)業(yè)集中度，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，改善 XXX 制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快制造業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程。因此，項(xiàng)目的建設(shè)符合 XXX 制造業(yè)強(qiáng) X 的要求。 《 XXX 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》指出：“改造提升四大傳統(tǒng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。橡膠制品產(chǎn)業(yè)立足于為汽車產(chǎn)業(yè)配套，提升產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，做大做強(qiáng)橡膠輪胎及其配套產(chǎn)業(yè)。重點(diǎn)實(shí)施好一批全鋼、半鋼子午線輪胎擴(kuò)建項(xiàng)目，建成全國重要的子午線輪胎生產(chǎn)基地。大力 發(fā)展對(duì)外貿(mào)易。優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在繼續(xù)保持電子、紡織、農(nóng)副產(chǎn)品、橡膠輪胎等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品出口穩(wěn)步增長的同時(shí)，擴(kuò)大高新技術(shù)產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品的出口比重。因此，項(xiàng)目建設(shè)符合 XXX 的發(fā)展需要。 XXX 委、 市 政府把民營經(jīng)濟(jì)、高新技術(shù)和外經(jīng)外貿(mào)一起列為全 市 國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 “ 三大亮點(diǎn) ” ，將民營經(jīng)濟(jì)納入國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。其中 ， 規(guī)模以上私營工業(yè)達(dá) 20458 個(gè)，完成增加值 3789 億元，同比增長 %；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收 入 133002 億元 ， 比上年同期增長 %；實(shí)現(xiàn)利潤總額 913 億元，同比增長 %。 XXX 委、市 政府提出 “ 十一五 ” 期間要 大力發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)，堅(jiān)持壯大規(guī)模與提升層 8 次并舉，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展。支持有條件的企業(yè)加快技術(shù)升級(jí)和技術(shù)改造，加大資本運(yùn)營，向大公司大集團(tuán)發(fā)展。 本項(xiàng)目的建設(shè)順應(yīng)當(dāng)前民營經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的現(xiàn)狀，符合 XXX 委 市 政府對(duì)于民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，對(duì)于促進(jìn) XXX 民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有積極的意義。 第二節(jié) 項(xiàng)目概況 一、建設(shè)廠址 本項(xiàng)目位于 ， 地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸十分方便，便于項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施。 項(xiàng)目總占地面積 XXX 畝，總建筑面積 XXX m2，主要建設(shè)生產(chǎn)車間 包括密煉車間、硫化車間、成型車間、半成品