【正文】 構(gòu)和增加農(nóng)民收入，加強農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的分步增值，培植壯大龍頭企業(yè)等都是非常必要的。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)指標 銀球茶符合 Q/Ly01－ 2021；銀球毛尖茶符合 Q/Ly05－ 2021；精品銀球茶符合 Q/Ly06－ 2021（詳見附件，企業(yè)標準） 主要經(jīng) 濟指標： 年產(chǎn)精品茶 200 噸；年銷售收入 3900 萬元；年總成本 3219 萬元；年利潤總額（平均） 402 萬元；年銷售稅金及附加 279 萬元；年繳納所得稅133 萬元；投資利潤率 ％；投資回收期 年；貸款償還期 年；財務內(nèi)部收益率 ％；財務凈現(xiàn)值 1058 萬元。 投資概算及資金來源 投資概算 項目總投資 812 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 589 萬元，流動資金 220 萬元，建設(shè)期資金占用費 3 萬元。產(chǎn)品主要面向國內(nèi)市場，其中精品銀球茶主要面向國外市場。 項目建設(shè)方案 該產(chǎn)品生產(chǎn)工藝獨特，產(chǎn)品曾獲得國際名茶評審委員會等單位的金獎。 200 噸茶葉精深加工新建項目 可行性研究報告 目 錄 第一章 總 論 1 項目概要 1 項目單位基本情況 1 項目建設(shè)內(nèi)容 1 項目建設(shè)方案 1 投資概算及資金來源 1 投資概算 1 資金來源 1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 2 主要技術(shù)指標 2 主要經(jīng)濟指標 2 可行性研究報告編制依據(jù) 2 綜合評價 2 項目建設(shè)的必要性 2 可行性 3 風險評估 3 結(jié)論與建議 3 第二章 背景及必要性 5 項目建設(shè)背景 5 項目建設(shè)的必 要性 6 是項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的需要 6 是增加農(nóng)民收入、解決“三農(nóng)”問題的需要 7 是提高農(nóng)業(yè)科技含量和培植龍頭企業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要 7 是滿足市場日益增長和實現(xiàn)企業(yè)服務社會能力的需要 8 第三章 建設(shè)條件 9 項目區(qū)概況 9 地理位置及區(qū)域范圍 9 自然資源狀況 9 社會經(jīng)濟狀況 10 項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況 10 項目建設(shè)地點選擇 11 項目實施的有利條件 11 政策環(huán)境 11 資源優(yōu)勢 11 科技開發(fā)能力 12 基礎(chǔ)設(shè)施條件 12 主要障礙因素及解決方案 13 主要障礙因素 13 主要障礙因素的解決方案 13 第四章 建設(shè)單位基本情況 15 建設(shè)單位概況 15 研發(fā)能力 15 企業(yè)財務狀況 16 法人代表基本情況 16 第五章 市場分析與銷售方案 17 市場分析 17 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 17 市場前景分析 18 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 18 銷售策略、方案和營銷模式 19 銷售策略 19 品牌策略 19 宣傳策略 19 定價策略 19 公關(guān)策略 19 銷售方案 20 營銷模式 20 市場風險分析 20 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 20 防范和降低風險對策 20 第六章 建設(shè)方案 23 建設(shè)任務和規(guī)模 23 建設(shè)規(guī)劃和布局 23 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 23 工藝流程 23 加工技術(shù)要點 24 原料要求 24 產(chǎn)品外觀與質(zhì)量要求 24 項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 25 建設(shè)標準 25 具體建設(shè)內(nèi)容 26 土建 26 設(shè)備 26 科技措施 27 其它 27 實施進度安排 28 第七章 投資概算及資金來源 29 投資概算依據(jù) 29 概算依據(jù) 29 項目概算計劃 29 投資概算 29 固定資產(chǎn)投資概算 29 土建工程投資 29 設(shè)備投資 30 其它投資 30 建設(shè)期利息 30 流動資金概算 30 資金來源 30 申請農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目經(jīng)費 30 公司自籌資金 30 銀行貸款資金 30 資金的使用和管理 31 財政資金使用和管理 31 財政有償資金使用和管理 31 財政無償資金使用和管理 31 銀行貸款的使用管理及還款計劃 31 自籌資金使用管理 31 第八章 財務評價 33 財務評價依據(jù) 33 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 33 財務評價范圍 33 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算 33 各種產(chǎn)品的單位產(chǎn)量及價格、銷售收入估算 33 銷售稅金及附加估算 34 總成本及經(jīng)營成本 34 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 34 總成本及經(jīng)營成本 34 固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算 34 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算 35 財務效益分析 35 項目盈利能力分析 35 償還能力分析 36 不確定性分析 36 盈虧平衡分析 36 敏感性分析 36 財務評價結(jié)論 37 第九章 環(huán)境影響評價 39 環(huán)境影響 39 環(huán)境保護與治理措施 39 污水處理 39 廢渣治理 39 噪聲治理 39 植樹種草，降低粉塵和噪音污染 40 評價與審批 40 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 41 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 41 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 41 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 41 輻射帶動能力分析 42 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 42 輻射帶動基地 42 輻射帶動農(nóng)戶 42 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 42 農(nóng) 民增收 42 農(nóng)業(yè)增效 43 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析 43 其它影響評價 43 第十一章 項目組織管理 45 項目組織機構(gòu)與職能劃分 45 項目建設(shè)階段機構(gòu)設(shè)置與職能 45 常設(shè)組織機構(gòu)設(shè)置與職能 45 勞動定員 46 經(jīng)營管理模式 46 經(jīng)營管理措施 46 技術(shù)培訓 47 勞動保護和安全衛(wèi)生 47 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 49 可行性研究結(jié)論 49 本項目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 49 項目建設(shè)具有強有力的技術(shù)依托 49 本項目經(jīng)濟效益良好，社會效益顯著 49 項目產(chǎn)品具有廣闊的市場前景 49 建議 50 加強對產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制 50 加強企業(yè)技術(shù)創(chuàng) 新與產(chǎn)品創(chuàng)新 50 加強產(chǎn)品市場開拓與成本控制 50 附 錄 一、附表 : 附表 1 可研報告編寫人員情況表 附表 2 固定資產(chǎn)投資估算 表 附表 21 土建工程投資明細表 附表 22 設(shè)備投資明細表 附表 23 無償資金使用明細表 附表 3 流動資金估算表 附表 4 投資計劃與資金籌措表 附表 5 總成本費用估算表 附表 51 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7 利潤及利潤分配表 附表 71 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 8 財務現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 9 借款（含財政有償資金）還本付息計算表 附表 10 主要經(jīng)濟指標計算結(jié)果表 附表 11 盈虧平衡點計算表 附 表 12 敏感性分析表 二、附圖： 項目建設(shè)地點區(qū)位圖 總平面布置圖 工藝流程圖 盈虧平衡分析圖 敏感性分析圖 三、附件 附件 項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件 附件 2021 年和 2021 年項目建設(shè)單位財務損益表和資產(chǎn)負債表 附件 認定公司為州級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)的通知，即州農(nóng)產(chǎn)辦 [2021]10 號文件復印件 附件 xx 縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審批的精品銀球茶、銀球毛尖茶、銀球茶企業(yè)標準 附件 項目建設(shè)土地使用證 附件 項目建設(shè)環(huán)境影響登記表 附件 xx 縣銀球茶葉公司獲得省農(nóng)業(yè) 廳無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定證書 附件 xx 縣供電局為項目建設(shè)供電承諾書 附件 關(guān)于項目生產(chǎn)供水說明 附件 銀球茶獲得 xx 省食品工業(yè)著名品牌榮譽證書 附件 1銀球國際名茶評審委員會、中國國際茶博覽交易會金獎證書 附件 1項目貸款抵押物資料 第一章 總 論 項目概要 項目單位基本情況 項目單位名稱： xx 州 xx 實業(yè)有限責任公司 所有制形式：有限責任 財務狀況：注冊資金 300 萬元人民幣，單位總資產(chǎn) 924 萬元人民幣 項目建設(shè)內(nèi)容 項目名稱： xx 縣 200 噸茶葉精深 加工建設(shè) 建設(shè)地點： xx 縣丹江鎮(zhèn)排卡村 建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)銀球茶、銀球毛尖茶、精品銀球茶共 200 噸。 建設(shè)內(nèi)容：完成生產(chǎn)車間、成品庫及檢測室等約 4600 平方米的土建工程及有關(guān)附屬設(shè)施的建設(shè)，完成加工設(shè)備的安裝，使項目能正常投產(chǎn)。項目批準立項后， 24 個月完成整個項目建設(shè)，并正式投產(chǎn)。項目的管理方案為自主經(jīng)營，自負盈虧，采用公司 +農(nóng)戶 +基地的模式運行。 資金來源 申請國家農(nóng)發(fā)項目資金 140 萬元，其中有償資金 105 萬元，無償資金35 萬元，申請銀行貸款 122 萬元，企業(yè)自籌 550 萬元。 可行性研究報告編制依據(jù) 省農(nóng)發(fā)辦《關(guān)于編制 2021 年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告的通知》（黔農(nóng)綜 [2021]64 號文）； 國務院辦公廳《關(guān)于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見》的通知； xx 省主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一 五”發(fā)展規(guī)劃綱要； xx 省茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃； xx 省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃； 綜合評價 項目建設(shè)的必要性 為進一步促進 xx 縣茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使項目區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè)做大做強，同時為茶農(nóng)建立一個穩(wěn)定收入的平臺，增強茶葉產(chǎn)業(yè)對當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的貢獻率，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益有著極大作用。 可行性 生產(chǎn)技術(shù)成熟、可靠：產(chǎn)品經(jīng) xx 省 xx 縣質(zhì) 量技術(shù)監(jiān)督局審批的企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)標準執(zhí)行。 保護環(huán)境、綠化荒山：茶葉精深加工不會對環(huán)境造成污染，同時可進一步帶動茶葉基地發(fā)展，綠化荒山，減少水土流失。茶葉具有多種保健及藥理功能，隨著人類健康意識與日俱增，茶將成為本世紀最具有市場前景的健康飲料。 帶動作用：可帶動 1600 戶農(nóng)戶茶園的種植，同時加工廠可提供 160 人的就業(yè)機會。 結(jié)論與建議 本項目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)立項原則及我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，能充分發(fā)揮我省資源優(yōu)勢。建議有關(guān)部門給予支持，使項目盡早組織實施。 21 世紀以來，我國茶葉生產(chǎn)得到重視，各地都把茶葉發(fā)展作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點項目加以發(fā)展，其中名優(yōu)綠茶和烏龍茶發(fā)展較快。近幾年， xx 的茶園栽培面積成兩位數(shù)增長，平均增幅為 14％左 右，茶葉生產(chǎn)量和品種逐年增多， 2021 年， xx 全省生產(chǎn)的名優(yōu)茶 6000 噸，產(chǎn)值 億元。 xx 是綠茶生產(chǎn)大省，綠茶年產(chǎn)量占茶葉生產(chǎn)量的 85%以上，茶葉消費的持續(xù)穩(wěn)定增長，將給我省茶葉種植和加工業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。 xx 縣有種植茶樹的得天獨厚的條件，茶樹種植歷史悠久。雖然以 xx 縣銀球茶與清明茶為代表的名優(yōu)產(chǎn)品多次獲得省部級和全國行業(yè)協(xié)會的金獎、優(yōu)質(zhì)獎、名牌產(chǎn)品稱號，甚至成為 中央有關(guān)部門的禮品茶和接待用菜，產(chǎn)品供不應求。 在《中共中央國務院關(guān)于促進農(nóng)民增收若干政策意見》、中共中央 2021年“一號文件”和省、州“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要等文件精神指引下， xx縣政府結(jié)合本縣實際情況，立足市場，找準優(yōu)勢，大力抓好茶葉、畜牧業(yè)、 果品、中藥材等為主體產(chǎn)業(yè)的山地農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，努力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化經(jīng)營。因此，充分開發(fā)利用 xx 縣的自然資源優(yōu)勢實施本項目，建立優(yōu)質(zhì)有機綠茶加工基地，提高產(chǎn)品附加值，將成為 xx 縣經(jīng)濟發(fā)展的新平臺。造成這種局面的因素很多，其中最主要的是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化程度低?！疤毂！惫こ虒嵤┖螅静纳a(chǎn)已完全停止，斷絕了農(nóng)民主要經(jīng)濟來源，大多數(shù)農(nóng)民難以找到其它的經(jīng)濟收入途徑。 是增加農(nóng)民收入、解決“三農(nóng)”問題的需要 中共中央國務院 2021 年“一號文件”提出了建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重大歷史任務，“十一五”時期是社會主義新農(nóng)村建設(shè)打下堅實基礎(chǔ)的關(guān)鍵時期。加快特色地方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，通過實施本項目，切實調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營結(jié)構(gòu)，徹底改變長期以來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增產(chǎn)不增收的被動局面，使項目區(qū)茶葉種植和加工收入的增長由過去