【正文】 ............................................................................................ 23 五、不確定性分析 ................................................................................................... 23 六、財務(wù)評價結(jié)論 ................................................................................................... 25 第八章 環(huán)境影響評價 .................................................................................................... 26 一、環(huán)境影響 .......................................................................................................... 26 二、環(huán)保部門意見 ................................................................................................... 26 第九章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效益評價 ................................................................. 27 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ................................................................................................ 27 二、農(nóng)民增收 .......................................................................................................... 28 三、其它社會影響 ................................................................................................... 28 第十章 項目組織與管理 ................................................................................................. 29 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ......................................................................................... 29 二、項目經(jīng)營管理模式 ............................................................................................ 29 三、經(jīng)營管理措施 ................................................................................................... 29 四、技術(shù)培訓(xùn) .......................................................................................................... 29 五、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 ......................................................................................... 30 第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 ................................................................................... 31 一、可行性研究結(jié)論 ................................................................................................ 31 二、問題與建議 ....................................................................................................... 31 附 表 附表 11： 土建工程投資明細(xì)表 附表 12： 設(shè)備投資明細(xì)表 附表 2： 固定資產(chǎn)投 資估算表 附表 3： 流動資金估算表 附表 4： 總成本費用估算表 附表 5： 固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 6： 利潤及利潤分配表 附表 7： 財務(wù)現(xiàn)金流量表 1 第一章 總論 一、項目提要 項目名稱：出口有機(jī)蔬菜冷凍、保鮮、罐頭制品加工 建設(shè)性質(zhì)：新建 項目建設(shè)單位： **有限責(zé)任公司 所有制形式：有限責(zé)任公司 建設(shè)地點： **縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 建設(shè) 內(nèi)容與 規(guī)模： 12020 噸冷凍出口蔬菜生產(chǎn)線一條 4000 平米，2020 噸果蔬罐頭生產(chǎn)線一條， 2020 噸保鮮恒溫庫一個， 5000 噸低溫冷藏庫一個 ，公司辦公、質(zhì)檢大樓 1000 平米，職工宿舍大樓 4000 平米 。 項目總投資與資金籌措 本項目總投資 12020 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 6700 萬元， 流動資金5300 萬元，鋪底流動資金 1590 萬元。 項目財務(wù)分析與風(fēng)險評價 該項目建成投產(chǎn)后年平均實現(xiàn)利潤 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率稅前 %，稅后 %。 二、項目可行性研究報告的編制依據(jù) 法 律依據(jù) 《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》（ 2020） 《中華人民共和國土地管理辦法》（ 1998） 2 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（ 1989） 《中華人民共和國食品安全法》（ 2020） 《中華人民共和國水污染防治法》（ 1996） 《中華人民共和國建筑法》（ 1997） 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)劃依據(jù) 《中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》（ 2020） 《山東省農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)條例》（ 1994） 《無公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法》（ 2020） 《農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地安全管理辦法》（ 2020） 《中華人民共和國農(nóng)藥管理條例》（ 1997） 《建筑工程質(zhì)量管理條例》（ 2020） 《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》 GB500152020 三、綜合評價和論證 綜合評價 （ 1）項目建設(shè)的必要性。二是企業(yè)自身優(yōu)勢：公司自運作以來，廣泛與國內(nèi)國外商界人士交流合作爭取以誠信和良好的信譽(yù)贏得廣大客戶的關(guān)照和青睞，結(jié)交了更多固定客戶客商，以良好的質(zhì)量吸引國外客戶的訂單，取得有 關(guān)部門的認(rèn)可；公司內(nèi)設(shè)有專職機(jī)械（質(zhì)檢和化驗室），設(shè)備齊全，質(zhì)檢制度健全，對出口產(chǎn)品的檢驗有專人負(fù)責(zé)，加工質(zhì)檢及管理人員整體素質(zhì)較好，具備出品 3 食品加工檢驗的能力；公司自有的果蔬基地，遍及全市多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，保證了公司具備充足豐富的果蔬資源。 （ 2）項目建設(shè)的可行性：該項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)有關(guān)政策，種植有機(jī)蔬菜基地有得天獨厚的氣候、土壤、水利等自然條件。 （ 3）經(jīng)濟(jì)合理性：該項目不需新征土地，投資少、見效快，投資回收期短，經(jīng)濟(jì)效益，社會效益顯著。 論證結(jié)論 該項目符合國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保政策，能夠推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，符合利津的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向，技術(shù)成熟，科技含量高，產(chǎn)品前景投資少，見效快，風(fēng)險小，具有良好的經(jīng)濟(jì)、社會效益和環(huán)境效益。 4 表 11 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 一 方案類 1 產(chǎn)品規(guī)模 噸 /年 21,000 2 建筑面積 平方米 5,000 二 項目建設(shè)投資 萬元 8,290 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 6,700 2 鋪底流動資金 萬元 1,590 三 財務(wù)指標(biāo) 1 銷售收入 萬元 6,528 達(dá)產(chǎn)年 2 凈利潤 萬元 1,472 經(jīng)營期平均 3 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 4 投資利潤率 % 5 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 四 風(fēng)險評價類 1 盈虧平衡點 % % 達(dá)產(chǎn)年 5 第二章 項目背景及必要性 一、項目建 設(shè)背景 《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》明確了國家將繼續(xù)積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。要加快轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力，不斷增加農(nóng)民的務(wù)工收入。 近幾年來， **市委、市政府積極適應(yīng)加入 “WTO”的新形勢，立足于我市的自然資源優(yōu)勢，把發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)作為提升農(nóng)業(yè)發(fā)展層次的戰(zhàn)略措施來抓。截止目前，全市通過國家OCTA、歐盟 BCS、日本 ICS、國家 OFDC 等國內(nèi)外有機(jī)食品發(fā)展機(jī)構(gòu)認(rèn)證的有機(jī)蔬菜基地達(dá) 萬畝，年產(chǎn)量 15 萬噸以上，主要種植綠菜花，日本大口菠菜，荷蘭豆、青刀豆，毛豆等 20 余個品種，并發(fā)展綠色及無公害農(nóng)產(chǎn)品 25 萬畝，是全國有機(jī)食品生產(chǎn)基地，計劃到 2020 年，有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地規(guī)模發(fā)展到 15 萬畝。 二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 6 充足的有機(jī)資源，優(yōu)良的社會環(huán)境，吸引了多家有機(jī)蔬菜深加工企業(yè)來我市建工廠。 三、項目建設(shè)的必要性及目的建議 近年來 ，隨著種植結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，我市有機(jī)蔬菜基地規(guī)模逐年增長，產(chǎn)量連年上升，國外市場的需求也日益擴(kuò)大。因此，有必要加大投資，進(jìn)一步擴(kuò)建果菜深加工項目，以把我市的資源優(yōu)勢變?yōu)樯唐穬?yōu)勢，提高經(jīng)濟(jì)效益，帶動更多的農(nóng)戶走上致富路，對促進(jìn)有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展具有十分重要的意義。 自然資源狀況：項目區(qū)屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣修，四季分明，春季氣溫回升快，變化劇烈，降水少，風(fēng)速大，氣候干燥；夏季氣溫濕熱，氣溫高，溫度大，降水集中，雨熱同期；秋季氣溫急降，雨量逐減，秋高氣爽；冬季雨雪稀少，寒冷干燥，年內(nèi)大于 0℃ 積溫一般年份為 4850℃ ，凍土深度 20—40cm，最大 47cm。 項目區(qū)多年平均降水量為 659mm，多年平均徑流量 980 萬方，年際變化在 2025%之間。 項目區(qū) 屬平原區(qū)，土壤類型為砂質(zhì)褐土類，屬洪積土和風(fēng)積土， PH值在 之間，有機(jī)質(zhì)含量 %，保水保肥性能良好，適合有機(jī)蔬菜生長。 項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r：有機(jī)蔬菜種植將勞動全市相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，目前已有多元復(fù)合肥生產(chǎn)廠家四家，年產(chǎn)各類肥料 10 萬噸，產(chǎn)值 億元；包裝、彩印、套袋等十余家，包裝企業(yè)產(chǎn)值 8000 萬元。 項目建設(shè)地點設(shè)在 **縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)：一是項目區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處黨委政府高度重視，群眾基礎(chǔ)好，科技意識強(qiáng)，多年來有種植有機(jī)蔬菜的習(xí)慣和經(jīng)驗。立地條件良好，是有機(jī)蔬菜生長的最適區(qū)。具有實施該項目的基礎(chǔ)條件。2020 年 1 月，《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村 工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》指出： “要立足資源優(yōu)勢，選擇具有地域特色和市場前景的品種作為開發(fā)重點，盡快形成有競爭力的產(chǎn)業(yè)體系。省開發(fā)辦、財政廳《關(guān)于做好 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目前期有關(guān)工作的通知》要求；大力扶持具有明顯資源優(yōu)勢的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目經(jīng)營項目 **市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) “十一五 ”規(guī)劃中也已明確地將建設(shè)有機(jī)蔬菜基地作為種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要項目列入了規(guī)劃。 資源優(yōu)勢： **市現(xiàn)有有機(jī)蔬菜種植面積 25 萬畝，據(jù)省地質(zhì)礦產(chǎn)局進(jìn)行的調(diào)查表明： **市市適宜有機(jī)蔬菜栽培面積 60 萬畝左右，發(fā)展空間較大，項目區(qū)內(nèi)多為平原地區(qū)、土層深厚、土壤肥沃，有機(jī)質(zhì)含量在 %以上，戶均占有土地 畝以