【正文】 后，并由領用人簽章。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。 若不相符，應更正重填。若超過，應重填。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。c報銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。每日結出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。b 銀行賬處理登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章.多付或少付金額，由責任人負責。a現(xiàn)金收付現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍T工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。四、負責報銷差旅費的工作。二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇五出納工作。也許有很多不可預測的事情，可是我也已經(jīng)準備好了，我會堅強一點，努力一點，勇敢一點。未來的每一天都是值得期待的，而我也會樹立一個心得標準和原則，在將來的路上好好的努力下去?？墒俏颐靼字灰晕以敢馊ヅ?，愿意去花費時間和精力，我就必須能夠找出自我的缺陷，逐漸改正自我，讓自我變成一個更好的人。我也會正確的認識自我，期望能夠在今后的路上有更高的一個追求和突破。此刻的我理當是成熟的。這份工作對個人是十分有要求的，不僅僅要在工作之上堅持一份嚴謹，更應當注重這份工作的質(zhì)量。有時候我們也會遇到一些比較復雜的問題。二、保證精準，細致嚴謹對于出納這份工作來說，精準是最有要求的一件事情。所以將來的每一天里，我都會堅持良好的心態(tài)，無論應對怎樣棘手的事情，都不要去觸碰職業(yè)的底線。這時候如果我沒有一個好的心態(tài)的話，很容易出現(xiàn)一些漏洞。一、調(diào)整心態(tài)，學習至上我在咱們公司已經(jīng)算得上是一個老員工了，看著一群人來，也看著一群人走，其實這種感受是五味雜陳的。這些日子以來，我見證了自我穩(wěn)步上升，也跟隨著公司的發(fā)展一步步走向一個更好的未來。、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表，堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。，房款收入以及發(fā)票打印10. 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。3`及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，并取銀行對賬單。最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇三一、日常工作:1`與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序的完成領導交代的各項任務。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。努力鉆研業(yè)務知識。堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際。經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情景和使用情景，配合各部門合理使用好各項資金。認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。二、與出納相關的其他工作嚴格按照會計檔案有關規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。因為工資直接關系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。出納工作必須要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不能夠。下面我來說說我的日常工作計劃：一、出納的日常工作嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。此刻我對自我所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也相信自我能勝任這項工作。最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇二從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章?？傊谛碌囊荒昀?我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于公司。三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。加強各種費用開支的核算。做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.做好正常出納核算工作。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。最新出納工作計劃 出納工作計劃書(23篇)最新出納工作計劃 出納工作計劃書(23篇)做任何工作都應改有個計劃，以明確目的，避免盲目性，使工作循序漸進，有條不紊。寫計劃的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇一一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。完成領導臨時交辦的其他工作。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。我初到__財務部做出納時，從不熟悉到慢慢學習、了解和適應。在這段時間里，我學到了很多受益一生的東西，學到了很多會計方面的實踐知識，同時也學到了很多社會經(jīng)驗。對不符要求的，指明原因，要求改正。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。最終將原始憑證及時登賬。嚴格按照公司有關規(guī)章制度供給人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。嚴格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結匯工作，并按照會計有關制度登記外幣賬目。三、在崗期間的自我要求認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強工作本事作為一切工作的基礎。要恪守良好的職業(yè)道德。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。2`對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放。，完成職工公積金的支付。為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確。最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇四時間一晃而去，我在這個崗位上已經(jīng)堅守了三四個春秋。這一年已經(jīng)過去了，新的一年即將到來，此時此刻我有很多感慨想要證明，可是此刻更重要的還是要先將自我的工作計劃做好，以便以后更好的進行接下來的工作。首先對于我來說，我在出納的這個崗位上駐扎著，我就應當堅持一個更好的態(tài)度，因為我是和錢在打交道的，我是在和各項資金流動過手。在資金上出現(xiàn)漏洞是一個會計最大的弊病，也是這個職位最忌諱的事情。僅有這樣，我才能在工作的學習途中逐步提升自我，實現(xiàn)自我。這是一份需要細致和耐心的工作。所以我們僅有堅持清醒，理清解決辦法的思路。我也在這個崗位上堅守了三四年了。將來的每一天都是全新的一天，我會在這個良好的基礎上繼續(xù)前進。三、找出缺陷，改正不足對于未來，我沒有一個準確的答案。也能夠讓自我在這條前進的路上收獲更多的寶藏。也在未來的挑戰(zhàn)中逐漸證明自我，提升自我。努力往前沖，往前探索。顧名思義，出即支出，納即收入。一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。五、員工工資的發(fā)放。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支.每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。 特殊情況需審批。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。開匯兌手續(xù)。每日下班之前填制結報單。公司賬務章平時由出納保管。 若無，應補。 若有，問明原因或不予報銷。支付證明單上填寫的項目是否超過3項。大、小金額是否相符。報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。領用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來，先作廢后重開，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖，應該先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款。登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬，要首先復核憑證、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票號碼順序排列，以便查對。支票上的印鑒，應即用即蓋，并由會計、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票，而不作為其他任何用途。每個月都要按規(guī)定進行結帳，并且和會計進行對帳，做到帳帳相符、帳實相符。另一方面，在收付現(xiàn)金時唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當事人核對金額，還可以取得他人的聽覺旁證。四、對需要報銷的發(fā)票若抬頭與本單位不符、大小寫金額不