最新出納工作計劃范文模板五篇-展示頁
2024-09-16 05:51本頁面
【正文】 化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂 200_年財務(wù)工作計劃。 出納工作計劃范文 2 作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。 ，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作 。 、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔 。每日終了，登記 “ 貨幣資金變動情況日報表 ” ，每月終了出具 “ 貨幣資金變動情況月匯總表 ”。 ，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋 “ 收訖 ” 或 “ 付訖 ” 戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出 。 第三部分 隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。 第二部分 隨著 不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。 堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 (發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳 )，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 及時收回公司各項收入，開出，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。具體地講，出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，所謂 出 即支出，付出 。而 納 即收入。下面小編給大家整理的最新出納模板五篇，希望大家喜歡 ! 出納工作計劃范文 1 201_年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作： 第一部分 在本年度工作中的和教訓(xùn) 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。 為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。 “ 現(xiàn)金管理條例 ” 、 “ 銀行結(jié)算制度 ” ，嚴(yán)格執(zhí)行 “ 現(xiàn)金管理條例 ” 、 “ 銀行結(jié)算制度 ” 和公司的費用報銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。 ，不得坐支，不 得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金 。 、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。 、授權(quán)支付憑證
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