湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司erp系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)-展示頁(yè)
2025-01-17 03:15本頁(yè)面
【正文】 幣的匯率類型。有效日期：日記帳的有效日期，若選擇的是上一會(huì)計(jì)期，則該日期缺省為上一會(huì)計(jì)期的最后一天。說(shuō)明：分錄摘要。余額類型：A，表示實(shí)際的。期間：分錄所在的會(huì)計(jì)期，與批組中的周期一致。輸完如上內(nèi)容后選擇按鈕：日記帳?？傤~控制：一批中借方或貸方金額總數(shù)（不輸）狀態(tài)：過(guò)帳狀態(tài)設(shè)置為未過(guò)帳，資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中啟動(dòng)了預(yù)算，啟用則設(shè)置為必需，審批設(shè)置為必需。余額類型：系統(tǒng)設(shè)置為實(shí)際的,實(shí)際是相對(duì)與預(yù)算而言。2. 輸入以下批組信息:批組：批名稱，按財(cái)務(wù)部統(tǒng)一制定批名命名規(guī)則。系統(tǒng)過(guò)帳時(shí)可根據(jù)批名選擇過(guò)帳。批組控制有助于查詢?cè)谕慌碌娜舾煞咒?。操作路徑日記帳\輸入操作過(guò)程1. 進(jìn)入日記帳\輸入定位至輸入日記帳屏幕，若要使用批組控制，選擇： 新建批 按鈕，新建一日記帳批，否則選擇： 新建日記帳 按鈕，新建一日記帳，進(jìn)入日記帳輸入屏幕。憑證錄入操作說(shuō)明本操作適用于所有在總帳中直接處理日記帳輸入的業(yè)務(wù)。相關(guān)操作鍵說(shuō)明本文檔的操作步驟中使用的菜單路徑等按照以下方式標(biāo)識(shí)：N 應(yīng)用產(chǎn)品路徑M 應(yīng)用產(chǎn)品菜單B 命令按鈕R 屏幕分區(qū)職責(zé)菜單本章明確在Oracle總帳管理系統(tǒng)中用戶職責(zé)對(duì)應(yīng)的菜單。憑證過(guò)賬 12憑證打印 13會(huì)計(jì)科目 15湘鋼會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) 15會(huì)計(jì)科目值維護(hù) 15外幣業(yè)務(wù) 18定義貨幣類型 18定義周期匯率 18匯率重估 19沖銷重估 20匯總模板定義與帳戶查詢 21定義匯總模板 21更新匯總模板 22使用匯總模板進(jìn)行查詢： 22總帳標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表 24標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表列表 24FSG報(bào)表操作 26定義行集 26定義列集 27定義報(bào)表 28FSG報(bào)表運(yùn)行 29月末結(jié)帳與關(guān)帳 30ConfidentialFor internal use onlyII文件控制編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第36頁(yè) 共39頁(yè)編寫說(shuō)明本手冊(cè)用于對(duì)湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱湘鋼）財(cái)務(wù)核算人員及其他需使用本系統(tǒng)的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)總帳部分文檔作者: 創(chuàng)建日期: 確認(rèn)日期: 控制編碼: 湘鋼/ORACLE/MANUAL/GL當(dāng)前版本: ISinohelp文件控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱姓名職位審閱簽字分發(fā)人員編碼姓名地點(diǎn)和位置1湘鋼2漢普Note:Note:Note:Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.目 錄文件控制 I更改記錄 I審閱 I目 錄 II編寫說(shuō)明 1相關(guān)操作鍵說(shuō)明 1職責(zé)菜單 2總帳系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程 3總帳憑證處理業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤！未定義書簽。憑證錄入 4憑證修改 6憑證引入 8定義經(jīng)常性分錄 9生成經(jīng)常性分錄 11憑證審核 錯(cuò)誤！未定義書簽。最終用戶培訓(xùn)手冊(cè)將從業(yè)務(wù)類型的角度來(lái)描述業(yè)務(wù)的核算實(shí)現(xiàn)方法和操作流程，并對(duì)每一章將按總帳業(yè)務(wù)中涉及的基本操作類型來(lái)展開(kāi)。總帳系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程本部分用于說(shuō)明根據(jù)湘鋼的業(yè)務(wù)及Oracle系統(tǒng)的功能，由湘鋼方面提供確定的業(yè)務(wù)流程。日記帳概念等同于憑證概念。說(shuō)明：在一批下可以輸入多筆分錄。但即使沒(méi)有使用批組控制，系統(tǒng)也會(huì)為單獨(dú)的每一筆日記帳自動(dòng)生成一個(gè)批名。建議使用批組控制。周期：輸入批組內(nèi)的日記帳所屬的會(huì)計(jì)期。說(shuō)明: 批組的摘要,可以缺省。創(chuàng)建日期：錄入批組的創(chuàng)建日期。：日記帳：分錄名稱。類別：可通過(guò)值列表選擇記帳憑證的類型，人工日記帳的類別有內(nèi)部銀行憑證、現(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉(zhuǎn)帳憑證四種。與批組中的余額類型一致?？傤~控制: 一張日記帳中包括的分錄總金額(不輸)。來(lái)源:系統(tǒng)設(shè)置為手工。對(duì)于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類型,系統(tǒng)設(shè)置為用戶匯率,需要手工輸入?yún)R率。行：分錄行的編號(hào)，如 1，2，3等。借項(xiàng)/貸項(xiàng)：輸入分錄行的借貸方金額。日記帳錄入完畢后,可單擊工具欄上“√”按鈕，存盤并繼續(xù)錄入下一張憑證。特殊說(shuō)明根據(jù)湘鋼的整體解決方案，所有涉及應(yīng)收賬款科目的收款業(yè)務(wù)在應(yīng)收系統(tǒng)中進(jìn)行處理，所有涉及應(yīng)付賬款科目的付款業(yè)務(wù)在應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行處理。憑證修改操作說(shuō)明本操作用于在總帳中進(jìn)行日記帳調(diào)整的業(yè)務(wù)。若分錄已審核但未過(guò)賬，可取消審核狀態(tài)后直接在分錄上修改。日記帳概念等同于憑證概念。3. 修改特殊說(shuō)明因?yàn)閼{證在保存時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生憑證號(hào)，為保證各單位的憑證號(hào)連續(xù)，盡管在審核前系統(tǒng)允許刪除憑證，但根據(jù)湘鋼的情況規(guī)定，所有憑證一旦輸入并保存，如果有錯(cuò)只能修改不允許刪除。更改貨幣：選擇更改貨幣，輸入更改的貨幣幣種。二. 對(duì)已審核但未過(guò)帳分錄進(jìn)入日記帳\輸入屏幕查詢出待修改憑證取消審核點(diǎn)擊其他活動(dòng)按鈕，選擇沒(méi)有對(duì)批進(jìn)行審批按鈕，以取消本日記賬批的審核狀態(tài)。3. 取消. 選擇其他明細(xì). 選擇周期即沖回分錄所在的會(huì)計(jì)
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