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基金資產(chǎn)信托契約-展示頁

2024-12-16 22:34本頁面
  

【正文】 或受讓基金單位的日期及轉(zhuǎn)讓 人的有關(guān)資料; 基金單位轉(zhuǎn)讓的過戶日期。 第四條 受益人名冊和基金單位的轉(zhuǎn)讓 1.本基金在未上市前或開放式運作期間,受益人名冊由經(jīng)理人以書面或電子信息形式制作、登錄、變更和保存,上市后可交由登記人辦理。 7.本基金單位的受益人在本基金封閉式存續(xù)期間不得向本基金贖回其所持的基金單位。 5.經(jīng)理人須認購并持有本基金單位發(fā)行總額5%的份額,且在本基金清盤前未經(jīng)主管機關(guān)批準不得低于上述原始數(shù)額。 3.本基金單位和受益憑證均以記名的書面憑證形式發(fā)行,每一受益憑證(交易手)為1000基金單位。 第三條 本基金單位的發(fā)行、受益憑證和持有人 1.本基金單位的發(fā)售對象、發(fā)行辦法和發(fā)行期限按主管機關(guān)核準的招募說明書所列實施。 8.本基金出于投資經(jīng)營上的需要可以隨時向外借入以現(xiàn)金或其它資產(chǎn)形式體現(xiàn)的資金;本基金借款余額不能超過本資金在該會計年度的年初資產(chǎn)凈值。 6.信托人應(yīng)為上述資產(chǎn)開立獨立于自有資產(chǎn)或他人資產(chǎn)之外的單獨帳戶進行保管和持有;本基金的一切對外業(yè)務(wù)活動均以本基金名義出現(xiàn)。 4.本基金資產(chǎn)由下列部分構(gòu)成: 發(fā)售基金單位的資金收入; 利用上述資金所進行的投資或該等投資所形成的財產(chǎn); 出售或轉(zhuǎn)讓上述投資或財產(chǎn)的資金收入; 上述投資或財產(chǎn)在存續(xù)過程中所形成的增值、溢價及其它非營業(yè)性收入;   將有關(guān)收益進行再投資所獲得的收入; 除上述項目外的其它雜項收入。本基金在初始封閉期內(nèi)不上市交易,亦不對外追加發(fā)行基金單位,但在存續(xù)期內(nèi)可以增加基金單位總額并相應(yīng)增加受益人持有的單位數(shù)額的形式來派發(fā)每年的收益。 第二條 本基金 1.本基金名稱:_________基金。 30.基金管理規(guī)定:指《_________市投資信托基金管理暫行規(guī)定》。 28.收益分配日:指在本基金存續(xù)期內(nèi)每會計年度終了后經(jīng)信托人提出并由受益人大會確定 的該會議年度的收益分配過戶截止日,該日不得超過該會計年度的會計結(jié)算日后三個月期間。 26.會計結(jié)算日:指本契約規(guī)定的本基金存續(xù)期間的每年12月31日。 24.一般決議:指在根據(jù)本契約第十條規(guī)定召開的受益人大會上由占表決權(quán)總票數(shù)50%或以上票數(shù)通過的決議。 22.信托年費:指信托人根據(jù)本契約第十二條款規(guī)定所應(yīng)享有的款額。 20.經(jīng)理年費:指經(jīng)理人根據(jù)本契約第十三條三款規(guī)定所應(yīng)享有的款額。 18.估值日:指經(jīng)理人按本契約規(guī)定進行資產(chǎn)凈值計算并公布的任一交易日。 16.關(guān)連人:泛指下列三種人: 直接或間接擁有經(jīng)理人或信托人總股份額30%或以上普通股或表決權(quán)的人; 受上述項所指的人控股的人; 由經(jīng)理人或信托人直接或間 接擁有總股份額30%或以上普通股或表決權(quán)的人。 14.登記人:指受信托人委托負責(zé)受益人名冊登錄和保管工作的人或機構(gòu),本契約中專指_________證券登記公司。 12.單位持有人:指登錄在受益人名冊上的每一基金單位的實際持有人,同時通指本基金的所有受益人。 10.年初資產(chǎn)凈值:指本基金在每會計年度開始后第一個估值日的資產(chǎn)凈值。 8.信托人:指根據(jù)基金管理規(guī)定,作為本契約的締約人之一,按本契約規(guī)定對本基本資產(chǎn)進行保管的人,在本契約中專指_________銀行_________市分行或其繼任人。在本契約中專指_________基金管理公司或其繼任人。 5.主管機關(guān):指對基金實施行政管理職能的政府機構(gòu),本契約中通指中國人民銀行_________市分行。 3.人:指我國民法通則所指的民事活動的參與者,包括自然人和法人?;鹳Y產(chǎn)信托契約 《基金資產(chǎn)信托契約》該怎么寫呢?以下是由合同范本頻道我為您整理的《基金資產(chǎn)信托契約》,歡迎您的閱讀!希望此文能夠?qū)δ袔椭?根據(jù)我國現(xiàn)行法律和《_________市投資信托基金管理暫行規(guī)定》的有關(guān)精神和要求,_________銀行_________分行和_________基金管理公司本著共同發(fā)起_________基金,將募集的資金投資于能產(chǎn)生良好效益的經(jīng)濟領(lǐng)域,以使投資人獲得盡可能高的投資回報和較豐厚的資本增值的宗旨,經(jīng)平等協(xié)商并形成共識后,達成以下協(xié)議: 第一條 釋義 除本契約其他條款另有規(guī)定外,下列詞語具有如下意義: 1.本基金:指根據(jù)本契約規(guī)定所設(shè)立的_________基金。 2.基金單位:指代表本基金一定資產(chǎn)份額的最小等份。 4.受益人:指持有本基金所發(fā)行的單位份額并依據(jù)本契約規(guī)定享有相應(yīng)的資產(chǎn)實際所有權(quán)、收益分配權(quán)、剩余資產(chǎn)分配權(quán)、受益人大會表決權(quán)等權(quán)益及承擔本契約和本基金章程和現(xiàn)行法規(guī)規(guī)定的義務(wù)的人。 6.經(jīng)理人:根據(jù)基金管理規(guī)定,作為本基金的主要發(fā)起人和本契約的締結(jié)人之一,受信托人委托將本基金資產(chǎn)做投資管理活動的人。 7.投資:指經(jīng)理人將本基金資金以購買任何股票、債券、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)及其它有價證券及其所應(yīng)占的資 資金份額,或以對企業(yè)進行參股等項目為資金運用的對象進而獲取相應(yīng)之利益的行為。 9.會計年度:指公歷每年的1月1日起至當年的12月31日止的期間。 11.受益憑證:指根據(jù)基金管理規(guī)定由信托人和經(jīng)理人為募集本基金資金而向受益人簽發(fā)的有價證券,在本契約中通指經(jīng)主管機關(guān)批準的證券存折。 13.受益人名冊:指本契約第四條所述的記載有關(guān)本基金受益人名稱、地址、持有單位份額等資料的登記名冊。 15.交易日:指國內(nèi)有合法證券交易活動的證券交易所或證券商或銀行的任一營業(yè)日。 17.估值:指根據(jù)本契約第六條規(guī)定所對本基金有關(guān)資產(chǎn)或債權(quán)的價值進行評估的活動。 19.首次發(fā)行費:指本契約第七條所指的首次發(fā)行費。 21.資產(chǎn)凈值:指根據(jù)本契約第六條規(guī)定的本基金或本基金發(fā)行的一個基金單位(根據(jù)上下文要求而定)所擁有或代表的資產(chǎn)價值。 23.核數(shù)師:指根據(jù)本契約規(guī)定由經(jīng)理人經(jīng)信托人同意后所指定的對本基金會計帳目進行核數(shù)的公認專業(yè)機構(gòu)及其專業(yè)人員。 25.特別決議:指根據(jù)本契約第十條規(guī)定召開的受益人大會上占表決權(quán)總票數(shù)75%或以上票數(shù)通過的決議。 27.待分配收益帳戶:指本契約規(guī)定的專供存放待分配收益資金的帳戶。 29.基金管理規(guī)定:指《_________基金章程》及其今后的修改或增補部分。 31.計價日:指本基金每一估值日以前最近之證券交易日或股權(quán)估價日或房地產(chǎn)評估日。 2.本基金發(fā)行規(guī)模:本基金最高發(fā)行限額為30000萬單位,最低發(fā)行額為18000萬單位,每一基金單位面額為人民幣壹元。 3.本基金存續(xù)期:本基金自成立起初始三年為封閉式單位信托投資基金,期滿前根據(jù)受益人大會決議并經(jīng)主管機關(guān)批準可以延長封閉期(最長不超過十年),或轉(zhuǎn)為開放式投資基金,及或轉(zhuǎn)為經(jīng)理人發(fā)起的另一名下的投資基金。 5.本基金的上述資產(chǎn)(以下統(tǒng)稱本基金資產(chǎn))由信托人按信托原則在名義上持有,本基金的所有投資人(或受益人)為實際持有人。 7.信托人、經(jīng)理人或受益人均不能依據(jù)本契約對本基金資產(chǎn)享有留置權(quán)、抵押權(quán)或其它優(yōu)先權(quán)。 本基金的上述借款可來源于信托人
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