城投公司財(cái)務(wù)部20xx上半年工作總結(jié)及下半年工作打算-文庫(kù)吧資料
2025-05-22 08:05本頁面
【正文】 財(cái)務(wù)部緊緊圍繞公司全年工作目標(biāo)，面臨服融資難、還貸任務(wù)重、政府項(xiàng)目資金需求量大的嚴(yán)峻形勢(shì)，積極有效地組織調(diào)度資金，確保按期足額還貸，同時(shí)最大限度地滿足政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求，充分發(fā)揮了政府融資平臺(tái)作用。 二、開展的主要工作 認(rèn)真履行財(cái)務(wù)本職工作，及時(shí)做好記賬、算賬、出具會(huì)計(jì)報(bào)表、進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，以及整理、裝訂、保管會(huì)計(jì)憑證等日常公司會(huì)計(jì)事務(wù)處理工作； 按計(jì)劃向銀行申請(qǐng)貸款資金使用，并按制度監(jiān)管撥付到政府重點(diǎn)項(xiàng)目，確保項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織調(diào)度資金，按期足額償還銀行還貸資金和支付 BT項(xiàng)目回購(gòu)款，維護(hù)了政府融資信用； 配合完成東環(huán)路周家溝片區(qū)拆遷調(diào)查及拆遷資金兌付工作； 開展城投債券融資工作，現(xiàn)已完成資產(chǎn)整 合、會(huì)計(jì)報(bào)表調(diào)整、債券申報(bào)材料制作，并已經(jīng)省、市發(fā)改委逐級(jí)審批后轉(zhuǎn)報(bào)國(guó)家發(fā)改委，進(jìn)入審查核準(zhǔn)程序，現(xiàn)需跟蹤反饋審查核準(zhǔn)信息，及時(shí)補(bǔ)充完善發(fā)債資料，爭(zhēng)取早日核準(zhǔn)在年內(nèi)上市發(fā)行； 積極催收公司外欠款，先后對(duì)世紀(jì)百?gòu)?qiáng)公司等 4 家單位多次發(fā)函確認(rèn)欠款額及催收外欠款，其中：明天房地產(chǎn)公司、堰鼎工貿(mào)公司的歷史欠款已基本收回，確保了國(guó)有資產(chǎn)的安全； 先后配合完成省審計(jì)廳、財(cái)政廳對(duì)我市本級(jí)政府性債務(wù)審計(jì)調(diào)查工作。 城投公司財(cái)務(wù)部 2021上半年工作總結(jié)及下半年工作打算
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