資金管理工作計劃范本與赤峰龍園戶外拓展培訓(xùn)招攬客源實施方案匯編-文庫吧資料
2024-11-23 02:29本頁面
【正文】 資品種、靈活使用信用額度等方式降低財務(wù)費用，另一方面與物資集團總部經(jīng)常溝通，取得集團總部支持，利用集團總部整體議價能力與重點銀行談判，增加資金效益。同時，對于各個單獨的項目，拓展其他融資方式，進行項目融資，盡量不占用營運資金。這些要求資金管理人員了解具體業(yè)務(wù)情況，主動參與上下游廠商商務(wù)政策活動及商務(wù)談判，發(fā)揮財務(wù)專業(yè)能力。落實的主要方式是：在日常經(jīng)營方面，通過資金預(yù)算與執(zhí)行的管理參與企業(yè)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)。隨著汽貿(mào)經(jīng)營規(guī)模的進一步擴大，對資金管理工作提出了更高的要求。另一方面是重視應(yīng)收賬款管理，減少壞賬損失。本著“以銷定存，合理安排”的原則，根據(jù)市場供求變化，及時調(diào)整采購數(shù)量，積極擴大產(chǎn)品銷售，盡量降低存貨量。下一年度，汽貿(mào)將更加重視企業(yè)供應(yīng)鏈中占用資金的回籠。在信貸模式方面，汽貿(mào)原有的信貸模式是授信融資總額項下拆分定額的融資品種如短期借款、銀行承兌匯票和信用證項等，融資品種額度不能互相調(diào)劑，同時授信協(xié)議多針對汽貿(mào)本部，使用企業(yè)授信，下屬公司不能使用，造成授信額度閑置。隨著越來越多汽車金融公司的成立與發(fā)展，這一融資渠道的重要性將逐步顯現(xiàn)。由于其具有專項融資、封閉式操作等特點，受國家宏觀調(diào)控的影響較小。落實的主要方式是：在授信規(guī)模方面，完善操作
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