20xx財務(wù)六月工作計劃-文庫吧資料
2024-11-19 23:12本頁面
【正文】
二、 月工作計劃
月 初
13日
(1)盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。①客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi)結(jié)算等情況。
(2)審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。
(3) 審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。
財務(wù)六月工作計劃范文二
一、 日工作流程:
9:0012:00
(1) 審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付
款單據(jù)，簽字確認(rèn)后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務(wù)處理。
5 憑證的整理、裝訂與歸檔。
進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。
三、 月末安排(每月2030日)
每月2526日督促各項(xiàng)目財務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行
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