20xx財務六月工作計劃-wenkub.com
2024-11-19 23:12 本頁面
【正文】
30日
(1)做好月末結賬前的準備。
月 末
21日
盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。
月 中
11日
盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。
(2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。
(3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來情況。
(2) 從業(yè)務處理模塊的“經(jīng)營歷程”，查看前一天的賬務處理情況，若有異
常，詢問相關人員，了解原因，及時處理。
期末成本收入的結轉。
上月工資的發(fā)放。 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的
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