20xx年出納崗位工作計劃-文庫吧資料
2024-11-18 22:14本頁面
【正文】 一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強化員工的心理素質(zhì)。加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門，準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風(fēng)險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。二、強內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險，保證工作質(zhì)量。以銀行為教室，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)?？蛻羰俏覀兊纳嬷?，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。第五篇：銀行出納崗位工作計劃出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。最后交給會計賬務(wù)處理。每月28日盤存，并打印出“盤存表”，做到賬實相符。商務(wù)助理對于公司庫存的維護依據(jù)合同開具“出庫單”并由出納簽字確認款到后可以發(fā)貨。會計審核后簽字確認。具體流程：人事專員完成工資表上除“個人所得稅”項目之外的其他所有明細項目，發(fā)電子版給會計，會計計算個人所得稅后回傳電子版給人事。（經(jīng)辦人書面申請，會計審核，總經(jīng)理批復(fù)）接收公司主管會計和總經(jīng)理隨時對現(xiàn)金和銀行賬的抽查與審核，協(xié)助會計賬務(wù)處理的其他相關(guān)工作?，F(xiàn)金和銀行存款賬簿日清月結(jié)，不得坐支現(xiàn)金收款。完成現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記工作，次月拿到銀行對賬單后完成銀行余額調(diào)節(jié)表。銀行回單至少兩周拿一次并交給會計賬務(wù)處理。收到客戶的款要及時在出庫單上確認到款，并將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的出庫單交給會計賬務(wù)處理。職位及必備知識與特殊技能要求：熟悉國家現(xiàn)金管理制度；熟悉日常出納收付款流程，并能夠控制相應(yīng)風(fēng)險；熟練使用用友財務(wù)系統(tǒng)及辦公軟件，特別是EXCELL；熟悉網(wǎng)上銀行操作流程規(guī)范；兩年以上出納工作經(jīng)驗；財經(jīng)類專業(yè)中專以上學(xué)歷。工作職責(zé)：完成分公司資金占用日報、快報對分公司帳戶的異常情況進行稽核；收集分公司資金日報，并通過報表進行稽核；對所有未上資金管理平臺銀行的對帳單進行收集和稽核；隨時更新公司帳戶備案記錄；支付公司所有款項，根據(jù)資金計劃安排開具當(dāng)月承兌匯票；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。情況1：李強借現(xiàn)金20000元用于出差？將涉及什么單據(jù)？情況2：李強出差期間在當(dāng)?shù)刭徺I計算機2臺，取得增值稅發(fā)票，價稅合計10000元，機票金額3000元，住宿2000元，招待費6000元，出差返回后到財務(wù)部辦理相應(yīng)財務(wù)手續(xù)。七、協(xié)助各項目經(jīng)理及時做好應(yīng)收、應(yīng)付款項的工作。
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