20xx年出納工作總結(jié)及工作計劃-文庫吧資料
2025-04-12 18:26本頁面
【正文】 務(wù)文件都分類存檔，把其他部門交由的材料也都做好保存，以備使用時能夠及時查找清楚，在明年我會繼續(xù)保持這種現(xiàn)象，將檔案管理做進(jìn)一步的更新，更有利于公司的需要。 三個月來以來，我都按照公司領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定做好每個款項(xiàng)的收付，按時整理票據(jù)，做好各站 每日營業(yè)款的記錄， IC 卡充值日報記錄 ,銀行現(xiàn)金賬的記錄 ,每月申報稅 ,公司員工日常報銷工作 ,營業(yè)款上繳與油卡充值 ,根據(jù)各加氣站進(jìn)銷氣量情況開具發(fā)票 ,每月的憑證錄入等各項(xiàng)工作與臨時性工作 ,能夠配合各部門的工作，做好領(lǐng)導(dǎo)交給的所有任務(wù)。 第四篇：出納工作總結(jié)及 工作計劃 2021年出納工作總結(jié)及工作計劃 2021 年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，完成了這三個月的試用期工作。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。 ，熟悉公司項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)務(wù)流程增強(qiáng)溝通問題、分析問題、解決問題的能力。 營流程。 ，無法提供合理數(shù)據(jù)。短短的三個月我學(xué)習(xí)到很多也一直在檢討工作的不足之處。 。 。 ， 2021 預(yù)算數(shù)據(jù)，交由財務(wù)經(jīng)理審核。 因財務(wù)經(jīng)理借調(diào)總部，會計崗位空 缺，除了完成出納崗位的本職工作外，在財務(wù)經(jīng)理的協(xié)助下處理一部分石商務(wù)的財務(wù)工作，在這期間相關(guān)會計工作內(nèi)容如下： ，及時打印銀行回單并登記財務(wù)憑證，并及時與客服部對接收費(fèi)數(shù)據(jù)。 。 ，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。 作為公司出納，我在收、付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： ，定期向財務(wù)經(jīng)理核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。回顧這幾個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，尤其是營改增后公司的財務(wù)工作面臨多方面的挑戰(zhàn)，在部門領(lǐng)導(dǎo)及各部門同事的配合下我才可以順利完成公司交于的各項(xiàng)財務(wù)的工作任務(wù)。省事吧。 。 。 、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確 。 、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā) 現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。 ，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金 。 “現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。 為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。 李嫣 2021年 12 月 22日 第二篇：出納工作總結(jié)及工作計劃 出納工作總結(jié)及工作計劃 ◆出納工作總結(jié)及 2021 年工作計劃 2021 年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納 ,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作： 出納工作總結(jié)及 2021 年工作計劃第一部分 在本工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn) 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對
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