財務專員工作交接書-文庫吧資料
2024-11-14 02:02本頁面
【正文】 、會計檔案1．1985年至1992各種會計帳簿XXX本；2．1985年至1993會計憑證共計XXX冊；3．1985年至1993各月、季、年會計報表已分別按冊，共計9冊；4．1985年至1993年各季度、財務計劃和財務情況說明書，均按裝訂成冊，共計9冊。現(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接事項：一、科內(nèi)人員與分工1．郭XX：分管綜合財務；2．馬XX：分管成本核算；3．鄭XX：分管損益與所有者權益、固定資產(chǎn)核算；4．徐XX：分管投資、債權、存貨、負債核算；5．蘇XX：分管貨幣資金核算。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。在交接過程中，因帳務處理等原因出現(xiàn)的工作交叉，仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負責。3．本廠清理“三角債”實施方案（草稿）1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。五、其他事宜1．空白現(xiàn)金支票xxx張（自xxx號至xxx號）；空白轉(zhuǎn)帳支票xxx張（自xxx號至號）。二、會計帳簿、憑證及報表1．1993總分類帳和各類明細帳共36本（詳見會計帳簿移交明細表——略）；2．1993“會計賃證”106冊；3．1993年8月份和2季度會計報表各1份。建設銀行現(xiàn)金支票叁拾叁張，號碼為： 3189345831894575 捌份、145661134550 貳拾伍份 建設銀行轉(zhuǎn)帳支票肆拾陸張，號碼為： 1552130186794450 貳拾壹份、182222101186452125 貳拾伍份。農(nóng)村信用社存款為：伍仟肆佰陸拾肆元玖角柒分(￥ ，帳面余額與實際相符。一 現(xiàn)金 帳面現(xiàn)金為：貳仟柒佰零陸元壹角柒分(￥ )，庫存現(xiàn)金實際為：貳仟柒佰零陸元貳角(
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