【正文】 發(fā)生變化的因素有產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資。 年固定成本 BEP（生產(chǎn)能力利用率） = 179。 100%=% 總投資 不確定性分析 由于本項目評價所采用的數(shù)據(jù)，大部分來自預(yù)測和估算，有一定程度的不確定性，為了分析不確定性因素對經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，需要進(jìn)行不確定性分析，以預(yù)測項目可能承擔(dān)的風(fēng)險，確定項目在財務(wù)上、經(jīng)濟(jì)上的可靠。根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算表計算以下指標(biāo)： 年平均利潤總額 投資利潤率 = 179。根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量表計算出以下財務(wù)評價指標(biāo) 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）為 %，投資回收期為 年；所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）為 %，投資回收期 年，均達(dá)到國家規(guī)定行業(yè)基準(zhǔn)收益率 ％的要求。利潤及分配 年均利潤總 額為 萬元，所得稅按利潤總額的 33%計，盈余公積金按稅后利潤的 10%計取，利潤及分配見附表（ 6）。銷售稅金及附加 本項目產(chǎn)品繳納增值稅，稅率 6%，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的 7%計取，教育費附加按增值稅的 3%計取，銷售稅金及附加 萬元，銷售收入及附加估算見附表（ 3）。年銷售收入為 萬元。 （ 2）銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及分配 178。 178。 178。 財務(wù)評價 （ 1）評價依據(jù)和說明 178。 （ 2）成本估算 根據(jù)設(shè)計方和工程投資估算，可算出產(chǎn)品成本。 178。 178。固定資產(chǎn)綜合折舊率按 %，折舊年限 19 年。設(shè)計定員 7 人，工資及福利費按每人每年 8000元估算，全年工資及福利費為 萬元。 成本估算 （ 1）成本估算依據(jù)及說明 178。 178。 財務(wù)經(jīng)濟(jì)評價及社會效益分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 178。 投資分年使用計劃 根據(jù)資金籌措和施工進(jìn)度安排，建設(shè)資金的投入使用，詳見投資使用計劃及資金籌措表附表（ 1）。 投資估算書：（詳見附表） 民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 — 30 — 9. 經(jīng)濟(jì)分析 工程建設(shè)資金 工程概況 本項目總資金為 萬元。 11）工程保險費： 按第一部分工程費用之和的 ％計算列入。 9）施工圖設(shè)計審查服務(wù)費： 按豫計收費 [20xx]1555 號文件費率標(biāo)準(zhǔn)計算。 7）工程監(jiān)理費： 按國家計委、建設(shè)部 1992 年價費字 479 號文件費率標(biāo)準(zhǔn)計算。 5）工器具及生產(chǎn)家具購置費： 按設(shè)備費總值的 1%計算。 3）生產(chǎn)人員培訓(xùn)費： 按設(shè)計定員 60%計算，培訓(xùn)期 6 個月，培訓(xùn)費按 650 元 /人 .月計算。 其它費用說明 1）建設(shè)單位管理費： 按豫財建 [20xx]125 號文件費率標(biāo)準(zhǔn)計算。 編制依據(jù) 1）《河南省安裝工程單位綜合基價》 2）《河南省市政工程單位綜合基價》 3）建設(shè)部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》 4）《全國市政工程投資估算指標(biāo)》 5）類似工程造價指標(biāo) 6）本可行性研究報告所推薦的工藝方案 編制原則 1）材料價格均以 20xx 年第四季度當(dāng)?shù)亟ㄖ牧蟽r格表編制。 民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 — 28 — 8．投資估算 工程概況及工程投資 某 縣供水管網(wǎng) 改造 工程，工程總投資為 萬元。 本可研在穿越河流時采用沿橋墩打支架過河方式 。 供水管道接口及基礎(chǔ) UPVC 管采用承插式橡膠圈柔性 接口，球墨鑄鐵管采用橡膠圈柔性接口，玻璃鋼管采用單密封圈承插接口，管道基礎(chǔ)一般采用天然地基、特殊地段采用混凝土基礎(chǔ)， UPVC 管道采用 100 毫米厚砂墊層基礎(chǔ)。 地質(zhì)條件及管道設(shè)計埋深 縣城所在地為黃河沖積平原，地勢較為平坦，由西北向東南微傾，南北高差不大，縣城北部為黃河故道，城區(qū)多為粘性淤土和淤、砂兩合民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 — 27 — 土。 供水管網(wǎng)附件主要包括閥門、消火栓、排氣閥、放空閥、伸縮器等。其中穿越鐵路工程 2 處共 380 米，穿越河流工程共 130 米。詳細(xì)計算成果見管 網(wǎng)平差圖。 消防時校核流量 Qgx=+90= 升 /秒 事故時校核流量 Qsk= 升 /秒 民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 — 26 — 178。 178。 178。 設(shè)計原則 供水管網(wǎng)既要保證供水安全，又要注意節(jié)約投資，以最短的線路敷設(shè)供水管道。 設(shè)計水壓 根據(jù) 某 縣的實際情況，設(shè) 計水壓按滿足五層建筑物的用水要求考慮，確定供水管網(wǎng)最不利點自由水頭為 24 米。 整個配水管網(wǎng)采用環(huán)狀與枝狀相結(jié)合的布置方式，現(xiàn)狀用戶較少區(qū)域布置為枝狀。本可研管網(wǎng)布置方案為：一水廠出廠利用原有管道沿車站路、綠洲路、治安路三條 DN300mm 和 DN200mm 干管向南供水，二水出廠沿莊周路、人民路、黃海路和曙光路布 DN500mm 和 DN400mm 向西、西南供水。供水區(qū)域的地面高程在 60～ 米之間。 民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 — 24 — 7. 供水管網(wǎng)工藝設(shè)計 供水管網(wǎng)概況 供水管網(wǎng)按最高日最高時流量設(shè)計，兩個水廠供水能力 萬噸 /日，設(shè)計時變化系數(shù) kh=，最高日最高時設(shè)計秒流量為 （ l/s）。 300mm＜ DN≤ 600mm 的供水管道推薦采用水泥砂漿襯里給水球墨鑄鐵管 178。 5. 管材的工程費用比較 各種管材的工程費用比較表 單位：萬元 /km 管材 管徑 給水 UPVC 管 給水球墨鑄鐵管 給水玻璃鋼管 管材價格 工程綜合 造價 管材價格 工程綜合 造價 管材價格 工程綜合 造價 DN150 13 16 DN200 14 25 18 31 DN300 21 50 22 42 DN400 43 74 31 55 DN500 42 82 DN600 56 105 民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 — 23 — 6. 管材選擇 根據(jù)上述管材的特性及經(jīng)濟(jì)比較，本工程供水管道管材推薦采用以下方案： 178。 178。 178。 178。 178。 178。 178。 178。它具有其它金屬管材無 法比擬的優(yōu)越性，主要具有以下特點： 178?，F(xiàn)在國內(nèi)許多供水工程中也有應(yīng)用。 維護(hù)量少，管理方便。 施工簡單，造價較低。 對于 DN≤ 300mm 的 UPVC 管件產(chǎn)品規(guī)格齊全配套。但大部分管材質(zhì)脆，不耐外壓及沖擊，膨脹系數(shù)較大，多 適用于室內(nèi)給排水管道及埋入受外壓較小的管道工程，不宜直埋城市道路車行道下。 3. 給水 UPVC管 目前，我國生產(chǎn)硬聚氯乙稀管（ UPVC 管）的工廠較多，產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高。 178。 178。 178。 178。 178。 178。 民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 — 21 — 178。 2. 給水球墨鑄鐵管 178。 鋼管的內(nèi)外防腐多采用環(huán)氧煤樹脂防腐涂料，防腐效果較好。 1. 鋼管 鋼管有極好的機(jī)械強(qiáng)度，可以承受較高的內(nèi)壓和外壓。 178。 178。 管材管件的規(guī)格齊全。 水力條件好 供水管道的內(nèi)壁不結(jié)垢、光滑、管路暢通，才能降低水頭損失，確保服務(wù)水頭。管網(wǎng)實際上是一個大的反應(yīng)器，出廠水未完成的化學(xué)反應(yīng)將在民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 — 20 — 管網(wǎng)中繼續(xù)進(jìn)行，因此要求管道 內(nèi)壁既要耐腐蝕性，又不會向水中析出有害物質(zhì)。 178。 封閉性能好 供水管道是承壓的管道，管道具有良好的封閉性，才是保證管網(wǎng)連續(xù)有效供水的基本保證?？己斯懿牡馁|(zhì)量，不僅要考慮管道生產(chǎn)工藝，原材料及其出廠壓力試驗報告，同時還要考慮其在運行實踐中的質(zhì)量穩(wěn)定，尤其是長年運行的安全性。 178。 供水企業(yè)的根本任務(wù)是向用戶提供清潔的飲用水，連續(xù)供應(yīng)符合壓力要求的水，同時降低供水費用。 民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 — 19 — 6. 管材選擇 近年來隨著工程技術(shù)、新型材料的發(fā)展，加上大量引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)設(shè)備，為供水工程管道材質(zhì)的選擇提供了更多的余地。 采用環(huán)狀與枝狀管網(wǎng)相結(jié)合布置形成，既節(jié)約投資，又能保證大用水戶的供水安全。在商城路和電力大道上從現(xiàn)狀橋涵下分別鋪設(shè) DN500 和 DN400 的供水干管穿越隴海鐵路，使鐵路南北的配水管網(wǎng)連通，并沿花園路、南華大道、常青路、鯤鵬路等道路鋪設(shè) DN200和 DN150 的聯(lián)絡(luò)管。二水廠供水能力 30000 噸 /日，由莊周大道與上海路新鋪設(shè)的 DN600 和 DN500干管向城區(qū)配水，同時沿黃河路、人民路設(shè)置 DN200 和 DN400 的聯(lián)絡(luò)管道。管線在道路以下的平面位置和標(biāo)高，應(yīng)符合城市地下管線綜合設(shè)計的要求，給水管線和建筑物、鐵路及其它管道的水平凈距，應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范。 178。 178。 為滿足供水經(jīng)濟(jì)安全的要求，管網(wǎng)采用環(huán)狀與枝狀相結(jié)合的布置形式。 力求以最短距離敷設(shè)管線，以降低管網(wǎng)造價和供水能耗。 管線遍布整個用水區(qū)內(nèi)， 保證用戶有足夠的水量和水壓。 管網(wǎng)布置必須保證供水安全可靠，當(dāng)局部管網(wǎng)發(fā)生事故時，斷水范圍應(yīng)減到最小。 管線的走向和位置應(yīng)符合城市總體規(guī)劃的要求，布置時應(yīng)考慮配水管網(wǎng)分期建設(shè)的可能，并留有充分的發(fā)展余地。 城市總需水量 縣 城 需 水 量 預(yù) 測 表 年份 項目 20xx 年 備 注 綜合生活用水量（萬 m3/d） 工業(yè)用水量（萬 m3/d） 未預(yù)見水 量（萬 m3/d） 按前兩項之和的 20%計 澆灑道路和綠地（萬 m3/d） 按生活用水量的 10%計 總需水量（萬 m3/d） 供水規(guī)模的確定 由前述結(jié)果可知， 20xx 年 某 縣城區(qū)總需水量為 萬噸 /日，目前，某 縣城第一水廠供水能力為 萬噸 /日，正在籌建的第二水廠到 20xx民權(quán)縣城供水管網(wǎng)改造工程可行性研究報告 河南省城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 — 16 — 年規(guī)模為 萬噸 /日 ,近期內(nèi)可將城區(qū)自備水作為城市供水的補(bǔ)充水源，自備井水量為 萬噸 /日 ,遠(yuǎn)期隨著城市供水規(guī)模的擴(kuò)大及地下水資源保護(hù)政策的進(jìn)一步貫徹，將對城區(qū)地下水逐步取締，因此近期 20xx 年城區(qū)供水缺口為 萬噸 /日，根據(jù)需水量預(yù)測，結(jié)合 某 縣人力物力情況及水源情況，考慮需水量預(yù)測存在有一些難以預(yù)見的因素，結(jié)合 某 縣自來水公司第一、二水廠的供水能力，確定本管網(wǎng)工程建設(shè)規(guī)模為 萬 m3/日。 20%= 萬噸 /日 消防水量預(yù)測 某 縣城區(qū)人口規(guī)模為 16 人，根據(jù)《高層民用建筑設(shè)計防火規(guī)范》及《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，同一時間火災(zāi)次數(shù)為二處。由于 某 縣城 澆灑 道路和綠地 面積有不可預(yù)見的因素，本可研澆灑道路和綠地用水量按生活用水量的 10％計，即： Q3=179。 d)計算； 澆灑 綠地可按 澆灑面積以 － (L/m2178。 179。 178。 178。本工程在考慮以上因素的同時以現(xiàn)狀工業(yè)萬元產(chǎn)值取水量為基礎(chǔ)，對 某 縣城 20xx 年工業(yè)產(chǎn)值取水量進(jìn)行預(yù)測。 104= 萬噸 /日 工業(yè)用水量預(yù)測 以 某 縣自來水公司提供的 某 縣城區(qū)國有及限額以上工業(yè)企業(yè) 20xx至 20xx 年 用水情況和 某 縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會的統(tǒng)計資料 20xx— 20xx 年城區(qū)國有及限額以上工業(yè)企